Global Health Limited

NSEI:MEDANTA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹357.2b

Global Health Değerleme

MEDANTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDANTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹551.06
Fair Value
141.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MEDANTA ( ₹1328.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹551.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDANTA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEDANTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEDANTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEDANTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEDANTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEDANTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.9x
Kazançlar₹5.34b
Piyasa Değeri₹357.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEDANTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEDANTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.3x
NH Narayana Hrudayalaya
45.4x19.10%₹356.0b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
73.4x30.01%₹276.2b
FORTIS Fortis Healthcare
85.2x27.26%₹740.2b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
53.4x19.56%₹137.5b
MEDANTA Global Health
66.9x19.95%₹357.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEDANTA Price-To-Earnings Oranı ( 66.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 64.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEDANTA'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MEDANTA 66.9xSektör Avg. 45.9xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEDANTA Price-To-Earnings Oranı ( 66.9 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 45.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEDANTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEDANTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.9x
Adil PE Oran53.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEDANTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.9 53.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEDANTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,328.80
₹1,460.53
+9.91%
11.08%₹1,682.00₹1,040.00n/a15
Sep ’26₹1,396.00
₹1,460.53
+4.62%
11.08%₹1,682.00₹1,040.00n/a15
Aug ’26₹1,337.50
₹1,280.20
-4.28%
10.83%₹1,536.00₹965.00n/a15
Jul ’26₹1,151.40
₹1,273.53
+10.61%
12.35%₹1,536.00₹855.00n/a15
Jun ’26₹1,188.20
₹1,273.87
+7.21%
12.36%₹1,536.00₹855.00n/a15
May ’26₹1,197.20
₹1,278.13
+6.76%
12.35%₹1,470.00₹855.00n/a15
Apr ’26₹1,231.10
₹1,271.80
+3.31%
12.91%₹1,470.00₹860.00n/a15
Mar ’26₹1,149.65
₹1,271.80
+10.62%
12.91%₹1,470.00₹860.00n/a15
Feb ’26₹1,073.80
₹1,176.73
+9.59%
13.13%₹1,440.00₹855.00n/a15
Jan ’26₹1,100.70
₹1,187.38
+7.88%
12.81%₹1,440.00₹855.00n/a13
Dec ’25₹1,075.15
₹1,184.25
+10.15%
13.34%₹1,440.00₹855.00n/a12
Nov ’25₹1,115.70
₹1,193.36
+6.96%
12.48%₹1,400.00₹895.00n/a11
Oct ’25₹1,000.65
₹1,207.18
+20.64%
12.54%₹1,400.00₹930.00₹1,304.6011
Sep ’25₹1,134.70
₹1,233.90
+8.74%
10.39%₹1,390.00₹980.00₹1,396.0010
Aug ’25₹1,222.00
₹1,393.00
+13.99%
6.30%₹1,490.00₹1,245.00₹1,337.509
Jul ’25₹1,270.55
₹1,376.10
+8.31%
10.32%₹1,620.00₹1,089.00₹1,151.4010
Jun ’25₹1,191.85
₹1,376.10
+15.46%
10.32%₹1,620.00₹1,089.00₹1,188.2010
May ’25₹1,445.20
₹1,352.70
-6.40%
9.78%₹1,530.00₹1,089.00₹1,197.2010
Apr ’25₹1,331.25
₹1,336.33
+0.38%
9.56%₹1,470.00₹1,089.00₹1,231.109
Mar ’25₹1,298.65
₹1,336.33
+2.90%
9.56%₹1,470.00₹1,089.00₹1,149.659
Feb ’25₹1,198.40
₹992.00
-17.22%
9.41%₹1,120.00₹875.00₹1,073.809
Jan ’25₹951.35
₹958.63
+0.76%
6.94%₹1,050.00₹875.00₹1,100.708
Dec ’24₹970.00
₹958.63
-1.17%
6.94%₹1,050.00₹875.00₹1,075.158
Nov ’24₹799.60
₹790.00
-1.20%
5.67%₹859.00₹735.00₹1,115.708
Oct ’24₹716.05
₹780.14
+8.95%
4.99%₹840.00₹735.00₹1,000.657
₹1.46k
Fair Value
9.0% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 15:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Global Health Limited 23 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited