Apollo Hospitals Enterprise Limited

NSEI:APOLLOHOSP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Apollo Hospitals Enterprise Değerleme

APOLLOHOSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APOLLOHOSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.10k
Fair Value
70.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APOLLOHOSP ( ₹6983 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹4098.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APOLLOHOSP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APOLLOHOSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APOLLOHOSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APOLLOHOSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APOLLOHOSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APOLLOHOSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.6x
Kazançlar₹13.10b
Piyasa Değeri₹1.01t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APOLLOHOSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APOLLOHOSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.3x
543220 Max Healthcare Institute
111x34.0%₹1.1t
FORTIS Fortis Healthcare
67x21.9%₹515.4b
NH Narayana Hrudayalaya
47.2x14.7%₹370.0b
MEDANTA Global Health
64.1x20.7%₹325.2b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
76.6x25.0%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: APOLLOHOSP Price-To-Earnings Oranı ( 76.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 72.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APOLLOHOSP'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.5xn/aUS$16.05m
530897 N G Industries
4.4xn/aUS$6.28m
542918 Gian Life Care
4.2xn/aUS$1.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
APOLLOHOSP 76.6xSektör Avg. 38.6xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APOLLOHOSP Price-To-Earnings Oranı ( 76.6 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 38.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APOLLOHOSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APOLLOHOSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.6x
Adil PE Oran59.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APOLLOHOSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.6 59.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APOLLOHOSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,983.00
₹7,779.34
+11.4%
8.4%₹8,800.00₹5,700.00n/a29
Apr ’26₹6,632.30
₹7,813.97
+17.8%
8.4%₹9,036.00₹5,700.00n/a29
Mar ’26₹6,052.60
₹7,836.72
+29.5%
8.4%₹9,036.00₹5,700.00n/a29
Feb ’26₹6,841.10
₹8,016.72
+17.2%
9.1%₹9,142.00₹5,700.00n/a29
Jan ’26₹7,369.65
₹7,899.69
+7.2%
8.2%₹8,702.00₹5,700.00n/a29
Dec ’25₹6,828.90
₹7,899.69
+15.7%
8.2%₹8,702.00₹5,700.00n/a29
Nov ’25₹7,031.95
₹7,292.90
+3.7%
9.0%₹8,605.00₹5,040.00n/a29
Oct ’25₹7,153.35
₹7,239.93
+1.2%
8.1%₹7,949.00₹5,040.00n/a29
Sep ’25₹6,927.50
₹7,140.71
+3.1%
7.6%₹7,940.00₹5,040.00n/a28
Aug ’25₹6,706.40
₹6,867.39
+2.4%
7.3%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jul ’25₹6,140.50
₹6,845.79
+11.5%
7.2%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jun ’25₹5,839.20
₹6,827.59
+16.9%
10.2%₹7,670.00₹4,200.00n/a27
May ’25₹5,947.10
₹6,846.88
+15.1%
10.7%₹7,670.00₹4,200.00₹6,977.0026
Apr ’25₹6,457.25
₹6,970.88
+8.0%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00₹6,632.3026
Mar ’25₹6,085.40
₹6,970.88
+14.6%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00₹6,052.6026
Feb ’25₹6,287.95
₹6,119.62
-2.7%
9.3%₹7,000.00₹4,200.00₹6,841.1026
Jan ’25₹5,750.05
₹5,881.73
+2.3%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00₹7,369.6526
Dec ’24₹5,591.15
₹5,877.88
+5.1%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00₹6,828.9026
Nov ’24₹4,796.55
₹5,564.79
+16.0%
8.1%₹6,260.00₹4,200.00₹7,031.9524
Oct ’24₹5,137.75
₹5,543.54
+7.9%
7.8%₹6,260.00₹4,200.00₹7,153.3524
Sep ’24₹4,840.35
₹5,518.80
+14.0%
7.6%₹6,260.00₹4,200.00₹6,927.5025
Aug ’24₹5,032.40
₹5,383.50
+7.0%
7.9%₹6,260.00₹4,200.00₹6,706.4022
Jul ’24₹5,098.20
₹5,376.71
+5.5%
5.0%₹5,950.00₹4,730.00₹6,140.5021
Jun ’24₹4,814.25
₹5,328.24
+10.7%
4.0%₹5,698.00₹4,730.00₹5,839.2021
May ’24₹4,513.70
₹5,223.43
+15.7%
4.6%₹5,600.00₹4,690.00₹5,947.1021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹7.78k
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 15:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apollo Hospitals Enterprise Limited 62 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited