Apollo Hospitals Enterprise Limited

NSEI:APOLLOHOSP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Apollo Hospitals Enterprise Değerleme

APOLLOHOSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APOLLOHOSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APOLLOHOSP ( ₹7075 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹3499.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APOLLOHOSP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APOLLOHOSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APOLLOHOSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APOLLOHOSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APOLLOHOSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APOLLOHOSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.7x
Kazançlar₹11.88b
Piyasa Değeri₹1.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APOLLOHOSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APOLLOHOSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.7x
543220 Max Healthcare Institute
89.1x30.8%₹943.1b
FORTIS Fortis Healthcare
80.3x26.8%₹526.8b
NH Narayana Hrudayalaya
32.7x13.6%₹255.0b
MEDANTA Global Health
60.5x20.2%₹295.5b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
85.7x30.7%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: APOLLOHOSP Price-To-Earnings Oranı ( 85.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 65.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APOLLOHOSP'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.03m
Bu PE aralığında başka şirket yok
APOLLOHOSP 85.7xSektör Avg. 43.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APOLLOHOSP Price-To-Earnings Oranı ( 85.7 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 43.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APOLLOHOSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APOLLOHOSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.7x
Adil PE Oran80.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APOLLOHOSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.7 80.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APOLLOHOSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,075.00
₹7,899.69
+11.7%
8.2%₹8,702.00₹5,700.00n/a29
Nov ’25₹7,031.95
₹7,292.90
+3.7%
9.0%₹8,605.00₹5,040.00n/a29
Oct ’25₹7,153.35
₹7,239.93
+1.2%
8.1%₹7,949.00₹5,040.00n/a29
Sep ’25₹6,927.50
₹7,140.71
+3.1%
7.6%₹7,940.00₹5,040.00n/a28
Aug ’25₹6,706.40
₹6,867.39
+2.4%
7.3%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jul ’25₹6,140.50
₹6,845.79
+11.5%
7.2%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jun ’25₹5,839.20
₹6,827.59
+16.9%
10.2%₹7,670.00₹4,200.00n/a27
May ’25₹5,947.10
₹6,846.88
+15.1%
10.7%₹7,670.00₹4,200.00n/a26
Apr ’25₹6,457.25
₹6,970.88
+8.0%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00n/a26
Mar ’25₹6,085.40
₹6,970.88
+14.6%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00n/a26
Feb ’25₹6,287.95
₹6,119.62
-2.7%
9.3%₹7,000.00₹4,200.00n/a26
Jan ’25₹5,750.05
₹5,881.73
+2.3%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00n/a26
Dec ’24₹5,591.15
₹5,877.88
+5.1%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00n/a26
Nov ’24₹4,796.55
₹5,564.79
+16.0%
8.1%₹6,260.00₹4,200.00₹7,031.9524
Oct ’24₹5,137.75
₹5,543.54
+7.9%
7.8%₹6,260.00₹4,200.00₹7,153.3524
Sep ’24₹4,840.35
₹5,518.80
+14.0%
7.6%₹6,260.00₹4,200.00₹6,927.5025
Aug ’24₹5,032.40
₹5,383.50
+7.0%
7.9%₹6,260.00₹4,200.00₹6,706.4022
Jul ’24₹5,098.20
₹5,376.71
+5.5%
5.0%₹5,950.00₹4,730.00₹6,140.5021
Jun ’24₹4,814.25
₹5,328.24
+10.7%
4.0%₹5,698.00₹4,730.00₹5,839.2021
May ’24₹4,513.70
₹5,223.43
+15.7%
4.6%₹5,600.00₹4,690.00₹5,947.1021
Apr ’24₹4,310.90
₹5,249.81
+21.8%
4.1%₹5,700.00₹4,730.00₹6,457.2521
Mar ’24₹4,413.80
₹5,251.35
+19.0%
4.1%₹5,700.00₹4,730.00₹6,085.4020
Feb ’24₹4,262.65
₹5,227.15
+22.6%
4.1%₹5,600.00₹4,730.00₹6,287.9520
Jan ’24₹4,477.60
₹5,225.35
+16.7%
4.1%₹5,600.00₹4,730.00₹5,750.0520
Dec ’23₹4,775.70
₹5,225.35
+9.4%
4.1%₹5,600.00₹4,730.00₹5,591.1520
Nov ’23₹4,511.35
₹5,018.65
+11.2%
3.8%₹5,420.00₹4,730.00₹4,796.5520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yatharth Hospital & Trauma Care Services

₹52.1b

Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.

543950

₹606.30

7D

0.1%

1Y

49.5%

N G Industries

₹561.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹167.45

7D

3.1%

1Y

-0.03%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

-3.9%

1Y

n/a