Max Healthcare Institute Limited

BSE:543220 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹958.7b

Max Healthcare Institute Değerleme

543220 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543220 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543220 ( ₹986.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹456.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543220 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543220 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543220 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543220 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543220'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543220'un PE Oranı nedir?
PE Oranı90.5x
Kazançlar₹10.59b
Piyasa Değeri₹958.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543220'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543220 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.9x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
85.7x30.7%₹1.0t
FORTIS Fortis Healthcare
76.5x26.8%₹501.7b
NH Narayana Hrudayalaya
33x13.6%₹256.7b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.3x24.3%₹239.7b
543220 Max Healthcare Institute
90.5x30.8%₹958.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543220 Price-To-Earnings Oranı ( 90.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 66.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543220'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.96m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543220 90.5xSektör Avg. 44.2xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543220 Price-To-Earnings Oranı ( 90.5 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 43.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543220 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543220 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran90.5x
Adil PE Oran90.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543220 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 90.5 90.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543220 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹986.15
₹1,084.75
+10.0%
14.3%₹1,250.00₹615.00n/a20
Nov ’25₹1,006.75
₹940.05
-6.6%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹969.00
₹938.32
-3.2%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹864.25
₹922.00
+6.7%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.25
₹872.78
-5.6%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.05
₹860.33
-9.9%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹752.20
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹839.20
₹844.24
+0.6%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹814.55
₹832.31
+2.2%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.40
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹801.80
₹738.31
-7.9%
16.4%₹925.00₹465.00n/a16
Jan ’25₹688.25
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00n/a15
Dec ’24₹652.00
₹644.73
-1.1%
9.7%₹730.00₹465.00n/a15
Nov ’24₹576.40
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,006.7513
Oct ’24₹567.35
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹969.0013
Sep ’24₹575.25
₹611.69
+6.3%
8.8%₹670.00₹465.00₹864.2513
Aug ’24₹571.80
₹570.64
-0.2%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.2511
Jul ’24₹599.25
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.0511
Jun ’24₹532.15
₹563.60
+5.9%
5.8%₹600.00₹490.00₹752.2010
May ’24₹459.05
₹521.50
+13.6%
5.2%₹570.00₹490.00₹839.2010
Apr ’24₹441.00
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹814.558
Mar ’24₹433.25
₹515.63
+19.0%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.408
Feb ’24₹441.40
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹801.808
Jan ’24₹438.95
₹511.88
+16.6%
4.9%₹570.00₹490.00₹688.258
Dec ’23₹452.30
₹511.88
+13.2%
4.9%₹570.00₹490.00₹652.008
Nov ’23₹457.35
₹463.38
+1.3%
5.1%₹490.00₹425.00₹576.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yatharth Hospital & Trauma Care Services

₹51.9b

Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.

543950

₹604.50

7D

0.02%

1Y

39.9%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

-3.9%

1Y

n/a

N G Industries

₹565.2m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹168.70

7D

-0.3%

1Y

0.8%