Promisia Healthcare Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PHL ( NZ$0.43 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$0.77 )

PHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHL ( NZ$0.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$0.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.8x
Kazançlar	NZ$1.64m
Piyasa Değeri	NZ$19.20m

PHL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18x
TAH Third Age Health Services	12x	n/a	NZ$22.5m
SUM Summerset Group Holdings	7.6x	0.4%	NZ$3.1b
SANGANI Sangani Hospitals	36.9x	n/a	₹995.4m
7362 Terminalcare Support Institute	15.6x	n/a	JP¥1.6b
PHL Promisia Healthcare	13.8x	n/a	NZ$19.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHL'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHL Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, NZ Healthcare sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PHL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Third Age Health Services

NZ$22.5m

Provides health care services for residential aged care facilities, private hospitals, and secure dementia in New Zealand.

TAH

NZ$2.26

-3.8%

45.8%

EBOS Group

NZ$7.3b

Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.

EBO

NZ$37.50

1.6%

7.1%