Oceania Healthcare Limited

NZSE:OCA Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$586.6m

Oceania Healthcare Değerleme

OCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCA ( NZ$0.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

OCA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK181.5x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
ARV Arvida Group
8.9xn/aNZ$1.2b
SUM Summerset Group Holdings
7.2x0.4%NZ$2.9b
PHL Promisia Healthcare
16.1xn/aNZ$26.3m
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)
18.9xn/aد.إ1.3b
OCA Oceania Healthcare
17.9x26.2%NZ$586.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCA Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCA'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCA Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, NZ Healthcare sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$0.78
NZ$0.98
+25.3%
15.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Oct ’25NZ$0.75
NZ$0.98
+30.3%
15.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Sep ’25NZ$0.81
NZ$0.96
+19.1%
16.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Aug ’25NZ$0.79
NZ$0.96
+22.0%
16.7%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Jul ’25NZ$0.54
NZ$0.94
+73.6%
20.5%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
Jun ’25NZ$0.55
NZ$0.95
+72.7%
19.7%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
May ’25NZ$0.58
NZ$0.93
+60.8%
19.1%NZ$1.19NZ$0.69n/a4
Apr ’25NZ$0.63
NZ$0.99
+57.5%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Mar ’25NZ$0.59
NZ$0.99
+68.2%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Feb ’25NZ$0.70
NZ$0.99
+41.1%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Jan ’25NZ$0.76
NZ$0.99
+29.9%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Dec ’24NZ$0.72
NZ$0.99
+37.2%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Nov ’24NZ$0.69
NZ$1.03
+48.6%
23.2%NZ$1.38NZ$0.72NZ$0.794
Oct ’24NZ$0.71
NZ$1.06
+49.6%
22.1%NZ$1.38NZ$0.72NZ$0.754
Sep ’24NZ$0.76
NZ$1.07
+40.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.814
Aug ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.794
Jul ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.544
Jun ’24NZ$0.80
NZ$1.07
+33.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.554
May ’24NZ$0.70
NZ$1.15
+63.9%
26.6%NZ$1.48NZ$0.66NZ$0.584
Apr ’24NZ$0.73
NZ$1.24
+69.2%
14.1%NZ$1.48NZ$1.01NZ$0.634
Mar ’24NZ$0.77
NZ$1.25
+62.3%
12.5%NZ$1.48NZ$1.07NZ$0.594
Feb ’24NZ$0.90
NZ$1.27
+41.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.704
Jan ’24NZ$0.76
NZ$1.27
+67.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.764
Dec ’23NZ$0.84
NZ$1.27
+51.2%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.724
Nov ’23NZ$0.83
NZ$1.46
+75.3%
15.3%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.694

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin