Oceania Healthcare Limited

NZSE:OCA Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$535.9m

Oceania Healthcare Değerleme

OCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCA ( NZ$0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$1.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OCA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OCA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışNZ$266.69m
Piyasa DeğeriNZ$535.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OCA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
RYM Ryman Healthcare
4.2x9.2%NZ$3.0b
SUM Summerset Group Holdings
10.3x14.2%NZ$3.0b
RAD Radius Residential Care
0.3x3.4%NZ$58.4m
PHL Promisia Healthcare
0.8xn/aNZ$19.2m
OCA Oceania Healthcare
2x7.9%NZ$535.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: OCA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OCA'nin PS Oranı, Oceanian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OCA 2.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OCA Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, NZ Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OCA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OCA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OCA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$0.74
NZ$0.93
+25.3%
9.5%NZ$1.06NZ$0.83n/a4
Dec ’25NZ$0.79
NZ$0.96
+22.2%
15.3%NZ$1.21NZ$0.83n/a4
Nov ’25NZ$0.79
NZ$0.98
+23.7%
15.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Oct ’25NZ$0.75
NZ$0.98
+30.3%
15.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Sep ’25NZ$0.81
NZ$0.96
+19.1%
16.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Aug ’25NZ$0.79
NZ$0.96
+22.0%
16.7%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Jul ’25NZ$0.54
NZ$0.94
+73.6%
20.5%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
Jun ’25NZ$0.55
NZ$0.95
+72.7%
19.7%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
May ’25NZ$0.58
NZ$0.93
+60.8%
19.1%NZ$1.19NZ$0.69n/a4
Apr ’25NZ$0.63
NZ$0.99
+57.5%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Mar ’25NZ$0.59
NZ$0.99
+68.2%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Feb ’25NZ$0.70
NZ$0.99
+41.1%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Jan ’25NZ$0.76
NZ$0.99
+29.9%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Dec ’24NZ$0.72
NZ$0.99
+37.2%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69NZ$0.794
Nov ’24NZ$0.69
NZ$1.03
+48.6%
23.2%NZ$1.38NZ$0.72NZ$0.794
Oct ’24NZ$0.71
NZ$1.06
+49.6%
22.1%NZ$1.38NZ$0.72NZ$0.754
Sep ’24NZ$0.76
NZ$1.07
+40.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.814
Aug ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.794
Jul ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.544
Jun ’24NZ$0.80
NZ$1.07
+33.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.554
May ’24NZ$0.70
NZ$1.15
+63.9%
26.6%NZ$1.48NZ$0.66NZ$0.584
Apr ’24NZ$0.73
NZ$1.24
+69.2%
14.1%NZ$1.48NZ$1.01NZ$0.634
Mar ’24NZ$0.77
NZ$1.25
+62.3%
12.5%NZ$1.48NZ$1.07NZ$0.594
Feb ’24NZ$0.90
NZ$1.27
+41.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.704
Jan ’24NZ$0.76
NZ$1.27
+67.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.764
Dec ’23NZ$0.84
NZ$1.27
+51.2%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.724

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oceania Healthcare Limited 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen RidgewellDeutsche Bank
Aaron IbbotsonForsyth Barr Group Ltd.
Arie DekkerJarden Limited