Ryman Healthcare Limited

NZSE:RYM Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$3.0b

Ryman Healthcare Değerleme

RYM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RYM ( NZ$4.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$8.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RYM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RYM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışNZ$720.35m
Piyasa DeğeriNZ$3.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RYM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RYM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
SUM Summerset Group Holdings
10.3x14.2%NZ$3.0b
OCA Oceania Healthcare
2x7.9%NZ$535.9m
RAD Radius Residential Care
0.3x3.4%NZ$58.4m
EBO EBOS Group
0.5x0.9%NZ$7.1b
RYM Ryman Healthcare
4.2x9.2%NZ$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: RYM Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RYM'nin PS Oranı, Oceanian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RYM 4.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RYM Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, NZ Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RYM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RYM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RYM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$4.40
NZ$6.06
+37.6%
11.9%NZ$7.00NZ$5.04n/a5
Dec ’25NZ$4.65
NZ$6.06
+30.2%
11.9%NZ$7.00NZ$5.04n/a5
Nov ’25NZ$4.98
NZ$6.25
+25.6%
10.9%NZ$7.00NZ$5.03n/a5
Oct ’25NZ$4.37
NZ$6.25
+43.1%
10.9%NZ$7.00NZ$5.03n/a5
Sep ’25NZ$4.85
NZ$6.08
+25.4%
13.3%NZ$7.00NZ$4.67n/a5
Aug ’25NZ$4.53
NZ$6.08
+34.3%
13.3%NZ$7.00NZ$4.67n/a5
Jul ’25NZ$3.54
NZ$6.01
+69.7%
18.2%NZ$7.25NZ$4.04n/a5
Jun ’25NZ$3.64
NZ$6.05
+66.2%
18.1%NZ$7.25NZ$4.04n/a5
May ’25NZ$4.06
NZ$7.45
+83.5%
19.3%NZ$9.60NZ$5.29n/a5
Apr ’25NZ$4.55
NZ$7.51
+65.1%
18.9%NZ$9.60NZ$5.29n/a5
Mar ’25NZ$4.53
NZ$7.51
+65.8%
18.9%NZ$9.60NZ$5.29n/a5
Feb ’25NZ$5.78
NZ$7.87
+36.2%
17.6%NZ$9.60NZ$5.43n/a5
Jan ’25NZ$5.90
NZ$7.87
+33.4%
17.6%NZ$9.60NZ$5.43n/a5
Dec ’24NZ$5.35
NZ$7.87
+47.1%
17.6%NZ$9.60NZ$5.43NZ$4.655
Nov ’24NZ$5.73
NZ$8.05
+40.6%
18.1%NZ$10.00NZ$5.50NZ$4.985
Oct ’24NZ$6.31
NZ$7.88
+24.9%
18.4%NZ$10.00NZ$5.50NZ$4.375
Sep ’24NZ$6.58
NZ$7.88
+19.8%
18.4%NZ$10.00NZ$5.50NZ$4.855
Aug ’24NZ$6.83
NZ$7.88
+15.4%
18.4%NZ$10.00NZ$5.50NZ$4.535
Jul ’24NZ$6.58
NZ$7.88
+19.8%
18.4%NZ$10.00NZ$5.50NZ$3.545
Jun ’24NZ$6.31
NZ$7.80
+23.7%
19.0%NZ$10.00NZ$5.50NZ$3.645
May ’24NZ$5.37
NZ$7.50
+39.6%
22.3%NZ$10.00NZ$4.89NZ$4.065
Apr ’24NZ$5.25
NZ$8.11
+54.4%
15.1%NZ$10.00NZ$6.58NZ$4.554
Mar ’24NZ$5.50
NZ$8.69
+57.9%
10.8%NZ$10.00NZ$7.85NZ$4.533
Feb ’24NZ$6.86
NZ$10.66
+55.5%
27.0%NZ$15.20NZ$7.87NZ$5.785
Jan ’24NZ$5.34
NZ$10.66
+99.7%
27.0%NZ$15.20NZ$7.87NZ$5.905
Dec ’23NZ$6.70
NZ$10.66
+59.2%
27.0%NZ$15.20NZ$7.87NZ$5.355

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ryman Healthcare Limited 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew SteeleCredit Suisse
Stephen RidgewellDeutsche Bank
Aaron IbbotsonForsyth Barr Group Ltd.