Radius Residential Care Değerleme

RAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAD ( NZ$0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$0.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RAD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RAD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	NZ$171.23m
Piyasa Değeri	NZ$64.11m

RAD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RAD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.6x
PHL Promisia Healthcare	0.9x	n/a	NZ$19.2m
OCA Oceania Healthcare	2.1x	9.7%	NZ$550.4m
SUM Summerset Group Holdings	10.5x	14.2%	NZ$3.1b
RYM Ryman Healthcare	5.1x	9.0%	NZ$3.5b
RAD Radius Residential Care	0.4x	3.0%	NZ$64.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: RAD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RAD'nin PS Oranı, Oceanian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RAD Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, NZ Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RAD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RAD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RAD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Third Age Health Services

NZ$22.5m

Provides health care services for residential aged care facilities, private hospitals, and secure dementia in New Zealand.

TAH

NZ$2.26

-3.8%

45.8%

EBOS Group

NZ$7.3b

Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.

EBO

NZ$37.50

1.6%

7.1%