Middle East Healthcare Company

SASE:4009 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.3b

Middle East Healthcare Değerleme

4009 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4009 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4009 ( SAR68.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR177.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4009 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4009 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4009 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4009 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4009'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4009'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
Kazançlarر.س211.36m
Piyasa Değeriر.س6.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4009'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4009 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
4007 Al Hammadi Holding
18.9x9.4%ر.س6.2b
4005 National Medical Care
27.3x11.2%ر.س7.5b
4004 Dallah Healthcare
31.6x14.9%ر.س14.9b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
53.9x19.1%ر.س15.5b
4009 Middle East Healthcare
30x21.5%ر.س6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4009, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30x) kıyasla oran (32.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4009'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4009 30.0xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies53PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4009 Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4009 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4009 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran34.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4009 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 34.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4009 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س68.90
ر.س88.83
+28.9%
8.9%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Dec ’25ر.س69.60
ر.س88.11
+26.6%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Nov ’25ر.س72.30
ر.س88.11
+21.9%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Oct ’25ر.س72.00
ر.س88.11
+22.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Sep ’25ر.س75.70
ر.س88.11
+16.4%
9.1%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Aug ’25ر.س77.40
ر.س94.97
+22.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jul ’25ر.س85.80
ر.س94.97
+10.7%
4.7%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jun ’25ر.س73.20
ر.س92.74
+26.7%
4.6%ر.س100.00ر.س86.40n/a7
May ’25ر.س90.00
ر.س84.20
-6.4%
23.5%ر.س107.00ر.س42.00n/a7
Apr ’25ر.س89.10
ر.س86.06
-3.4%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00n/a7
Mar ’25ر.س121.60
ر.س86.06
-29.2%
25.4%ر.س113.00ر.س42.00n/a7
Feb ’25ر.س108.20
ر.س80.06
-26.0%
24.1%ر.س107.00ر.س42.00n/a7
Jan ’25ر.س90.40
ر.س74.20
-17.9%
22.4%ر.س92.00ر.س40.00n/a7
Dec ’24ر.س78.40
ر.س68.73
-12.3%
22.8%ر.س92.00ر.س40.00ر.س69.607
Nov ’24ر.س69.40
ر.س64.16
-7.6%
25.1%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.307
Oct ’24ر.س59.70
ر.س63.01
+5.6%
25.3%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.007
Sep ’24ر.س58.70
ر.س62.73
+6.9%
26.3%ر.س92.00ر.س33.00ر.س75.707
Aug ’24ر.س63.20
ر.س62.68
-0.8%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س77.406
Jul ’24n/a
ر.س62.68
0%
28.4%ر.س92.00ر.س33.00ر.س85.806
Jun ’24ر.س58.90
ر.س37.58
-36.2%
25.2%ر.س57.00ر.س29.00ر.س73.206
May ’24ر.س39.65
ر.س33.70
-15.0%
12.4%ر.س40.50ر.س29.00ر.س90.005
Apr ’24ر.س37.65
ر.س32.70
-13.1%
14.7%ر.س40.50ر.س28.00ر.س89.105
Mar ’24ر.س33.40
ر.س29.80
-10.8%
4.5%ر.س32.00ر.س28.00ر.س121.605
Feb ’24ر.س27.55
ر.س29.64
+7.6%
4.9%ر.س32.00ر.س28.00ر.س108.205
Jan ’24ر.س25.75
ر.س30.06
+16.7%
4.5%ر.س32.00ر.س28.22ر.س90.404
Dec ’23ر.س27.00
ر.س30.06
+11.3%
4.5%ر.س32.00ر.س28.22ر.س78.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Middle East Healthcare Company 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital