Middle East Healthcare Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4009 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4009 ( SAR71.7 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR135.02 )

4009 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4009 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4009 ( SAR71.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR135.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4009 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4009 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4009 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4009'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4009'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

4009 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	16x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4009'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4009 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.1x
4007 Al Hammadi Holding	19.5x	9.4%	ر.س6.4b
4005 National Medical Care	30.9x	11.5%	ر.س8.5b
4004 Dallah Healthcare	34.4x	14.0%	ر.س15.2b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	47.8x	19.6%	ر.س13.1b
4009 Middle East Healthcare	31.2x	21.2%	ر.س6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4009, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.2x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4009'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4009 Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4009 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4009 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.2x
Adil PE Oran	35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4009 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 35 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4009 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س71.70	ر.س88.11 +22.9%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س72.00	ر.س88.11 +22.4%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س75.70	ر.س88.11 +16.4%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س77.40	ر.س94.97 +22.7%	4.7%	ر.س102.00	ر.س88.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س85.80	ر.س94.97 +10.7%	4.7%	ر.س102.00	ر.س88.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س73.20	ر.س92.74 +26.7%	4.6%	ر.س100.00	ر.س86.40	n/a	7
May ’25	ر.س90.00	ر.س84.20 -6.4%	23.5%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س89.10	ر.س86.06 -3.4%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س121.60	ر.س86.06 -29.2%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Feb ’25	ر.س108.20	ر.س80.06 -26.0%	24.1%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Jan ’25	ر.س90.40	ر.س74.20 -17.9%	22.4%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س78.40	ر.س68.73 -12.3%	22.8%	ر.س92.00	ر.س40.00	n/a	7
Nov ’24	ر.س69.40	ر.س64.16 -7.6%	25.1%	ر.س92.00	ر.س35.00	ر.س72.30	7
Oct ’24	ر.س59.70	ر.س63.01 +5.6%	25.3%	ر.س92.00	ر.س35.00	ر.س72.00	7
Sep ’24	ر.س58.70	ر.س62.73 +6.9%	26.3%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س75.70	7
Aug ’24	ر.س63.20	ر.س62.68 -0.8%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س77.40	6
Jul ’24	n/a	ر.س62.68 0%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س85.80	6
Jun ’24	ر.س58.90	ر.س37.58 -36.2%	25.2%	ر.س57.00	ر.س29.00	ر.س73.20	6
May ’24	ر.س39.65	ر.س33.70 -15.0%	12.4%	ر.س40.50	ر.س29.00	ر.س90.00	5
Apr ’24	ر.س37.65	ر.س32.70 -13.1%	14.7%	ر.س40.50	ر.س28.00	ر.س89.10	5
Mar ’24	ر.س33.40	ر.س29.80 -10.8%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س121.60	5
Feb ’24	ر.س27.55	ر.س29.64 +7.6%	4.9%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س108.20	5
Jan ’24	ر.س25.75	ر.س30.06 +16.7%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س90.40	4
Dec ’23	ر.س27.00	ر.س30.06 +11.3%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س78.40	4
Nov ’23	ر.س31.30	ر.س30.06 -4.0%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.22	ر.س69.40	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.