National Medical Care Company

SASE:4005 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س7.4b

National Medical Care Değerleme

4005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4005 ( SAR165.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR166.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4005 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4005 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4005 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4005'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4005'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
Kazançlarر.س274.45m
Piyasa Değeriر.س7.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4005'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
4009 Middle East Healthcare
30.7x21.5%ر.س6.5b
4007 Al Hammadi Holding
19.1x9.4%ر.س6.2b
4004 Dallah Healthcare
31.5x14.9%ر.س14.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.7x19.1%ر.س15.7b
4005 National Medical Care
26.9x11.2%ر.س7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4005, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (34x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4005'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4005 26.9xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4005 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4005 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4005 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4005 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4005 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س165.20
ر.س212.43
+28.6%
10.1%ر.س250.00ر.س180.00n/a7
Dec ’25ر.س164.00
ر.س218.29
+33.1%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Nov ’25ر.س190.80
ر.س221.00
+15.8%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Oct ’25ر.س203.60
ر.س221.00
+8.5%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Sep ’25ر.س197.00
ر.س221.00
+12.2%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Aug ’25ر.س214.00
ر.س221.67
+3.6%
8.2%ر.س250.00ر.س199.00n/a6
Jul ’25ر.س206.00
ر.س212.00
+2.9%
12.0%ر.س250.00ر.س169.00n/a7
Jun ’25ر.س184.40
ر.س202.33
+9.7%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a6
May ’25ر.س186.00
ر.س204.43
+9.9%
10.7%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Apr ’25ر.س181.00
ر.س200.57
+10.8%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Mar ’25ر.س201.00
ر.س200.57
-0.2%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Feb ’25ر.س191.00
ر.س179.14
-6.2%
11.7%ر.س212.00ر.س143.00n/a7
Jan ’25ر.س182.00
ر.س172.43
-5.3%
9.5%ر.س200.00ر.س143.00n/a7
Dec ’24ر.س141.80
ر.س153.83
+8.5%
13.3%ر.س180.00ر.س117.00ر.س164.006
Nov ’24ر.س121.20
ر.س133.50
+10.1%
8.3%ر.س150.00ر.س117.00ر.س190.806
Oct ’24ر.س125.60
ر.س125.17
-0.3%
13.5%ر.س150.00ر.س97.00ر.س203.606
Sep ’24ر.س121.80
ر.س125.50
+3.0%
13.4%ر.س150.00ر.س97.00ر.س197.006
Aug ’24ر.س132.20
ر.س118.83
-10.1%
19.3%ر.س150.00ر.س84.00ر.س214.006
Jul ’24n/a
ر.س118.83
0%
19.3%ر.س150.00ر.س84.00ر.س206.006
Jun ’24ر.س110.00
ر.س96.50
-12.3%
16.6%ر.س125.00ر.س73.00ر.س184.406
May ’24ر.س94.30
ر.س88.67
-6.0%
11.0%ر.س100.00ر.س73.00ر.س186.006
Apr ’24ر.س90.20
ر.س88.67
-1.7%
11.0%ر.س100.00ر.س73.00ر.س181.006
Mar ’24ر.س79.30
ر.س76.50
-3.5%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س201.006
Feb ’24ر.س80.00
ر.س76.50
-4.4%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س191.006
Jan ’24ر.س74.20
ر.س76.50
+3.1%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س182.006
Dec ’23ر.س74.80
ر.س75.83
+1.4%
9.6%ر.س85.00ر.س65.00ر.س141.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Medical Care Company 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital