Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

National Medical Care Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4005 ( SAR203.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR151.93 )

4005 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4005 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4005 ( SAR203.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR151.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4005 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4005 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4005 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4005'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4005'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ر.س8.74b

4005 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.4x
PEG Oranı	3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4005'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4005 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.1x
4007 Al Hammadi Holding	21x	8.7%	ر.س6.7b
4009 Middle East Healthcare	32.2x	20.8%	ر.س6.6b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	48.9x	19.6%	ر.س13.4b
4004 Dallah Healthcare	34.4x	13.9%	ر.س15.1b
4005 National Medical Care	30.6x	8.8%	ر.س8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4005, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.7x) kıyasla oran (34.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4005'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4005 Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, Asian Healthcare sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4005 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4005 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.6x
Adil PE Oran	28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4005 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 28.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4005 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س196.00	ر.س221.00 +12.8%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س197.00	ر.س221.00 +12.2%	7.5%	ر.س250.00	ر.س202.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س214.00	ر.س221.67 +3.6%	8.2%	ر.س250.00	ر.س199.00	n/a	6
Jul ’25	ر.س206.00	ر.س212.00 +2.9%	12.0%	ر.س250.00	ر.س169.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س184.40	ر.س202.33 +9.7%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	6
May ’25	ر.س186.00	ر.س204.43 +9.9%	10.7%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س181.00	ر.س200.57 +10.8%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س201.00	ر.س200.57 -0.2%	11.6%	ر.س234.00	ر.س169.00	n/a	7
Feb ’25	ر.س191.00	ر.س179.14 -6.2%	11.7%	ر.س212.00	ر.س143.00	n/a	7
Jan ’25	ر.س182.00	ر.س172.43 -5.3%	9.5%	ر.س200.00	ر.س143.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س141.80	ر.س153.83 +8.5%	13.3%	ر.س180.00	ر.س117.00	n/a	6
Nov ’24	ر.س121.20	ر.س133.50 +10.1%	8.3%	ر.س150.00	ر.س117.00	n/a	6
Oct ’24	ر.س125.60	ر.س125.17 -0.3%	13.5%	ر.س150.00	ر.س97.00	ر.س203.60	6
Sep ’24	ر.س121.80	ر.س125.50 +3.0%	13.4%	ر.س150.00	ر.س97.00	ر.س197.00	6
Aug ’24	ر.س132.20	ر.س118.83 -10.1%	19.3%	ر.س150.00	ر.س84.00	ر.س214.00	6
Jul ’24	n/a	ر.س118.83 0%	19.3%	ر.س150.00	ر.س84.00	ر.س206.00	6
Jun ’24	ر.س110.00	ر.س96.50 -12.3%	16.6%	ر.س125.00	ر.س73.00	ر.س184.40	6
May ’24	ر.س94.30	ر.س88.67 -6.0%	11.0%	ر.س100.00	ر.س73.00	ر.س186.00	6
Apr ’24	ر.س90.20	ر.س88.67 -1.7%	11.0%	ر.س100.00	ر.س73.00	ر.س181.00	6
Mar ’24	ر.س79.30	ر.س76.50 -3.5%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س201.00	6
Feb ’24	ر.س80.00	ر.س76.50 -4.4%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س191.00	6
Jan ’24	ر.س74.20	ر.س76.50 +3.1%	9.9%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س182.00	6
Dec ’23	ر.س74.80	ر.س75.83 +1.4%	9.6%	ر.س85.00	ر.س65.00	ر.س141.80	6
Nov ’23	ر.س73.80	ر.س72.33 -2.0%	8.8%	ر.س83.00	ر.س65.00	ر.س121.20	6
Oct ’23	ر.س72.40	ر.س72.00 -0.6%	8.5%	ر.س83.00	ر.س65.00	ر.س125.60	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.