Al Hammadi Holding Company

SASE:4007 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س7.1b

Al Hammadi Holding Değerleme

4007 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4007 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س38.10
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4007 ( SAR44.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR38.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4007 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4007 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4007 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4007 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4007'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4007'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlarر.س326.23m
Piyasa Değeriر.س7.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4007'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4007 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.8x
4005 National Medical Care
27.1x11.1%ر.س7.4b
4009 Middle East Healthcare
36.8x17.9%ر.س7.8b
4018 Almoosa Health
129.2x31.8%ر.س7.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.1x20.5%ر.س15.6b
4007 Al Hammadi Holding
21.7x5.2%ر.س7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4007, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (61.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4007'nin PE Oranı, SA Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4007 21.7xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4007 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4007 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4007 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4007 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4007 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س44.20
ر.س52.13
+17.9%
9.2%ر.س61.00ر.س45.00n/a9
Jan ’26ر.س38.60
ر.س52.66
+36.4%
8.4%ر.س61.00ر.س45.00n/a9
Dec ’25ر.س40.35
ر.س53.00
+31.3%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Nov ’25ر.س39.95
ر.س53.00
+32.7%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Oct ’25ر.س42.55
ر.س53.00
+24.6%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Sep ’25ر.س44.90
ر.س53.87
+20.0%
6.8%ر.س61.00ر.س48.00n/a8
Aug ’25ر.س46.05
ر.س57.65
+25.2%
6.5%ر.س64.00ر.س54.00n/a8
Jul ’25ر.س45.80
ر.س57.69
+26.0%
6.1%ر.س64.00ر.س54.00n/a9
Jun ’25ر.س48.25
ر.س59.53
+23.4%
6.9%ر.س66.00ر.س54.00n/a8
May ’25ر.س56.30
ر.س59.36
+5.4%
9.0%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Apr ’25ر.س56.90
ر.س60.02
+5.5%
8.6%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Mar ’25ر.س66.90
ر.س60.63
-9.4%
8.5%ر.س68.00ر.س52.00n/a8
Feb ’25ر.س61.80
ر.س57.75
-6.6%
6.3%ر.س64.00ر.س52.00ر.س44.108
Jan ’25ر.س60.20
ر.س57.00
-5.3%
8.9%ر.س64.00ر.س46.00ر.س38.608
Dec ’24ر.س57.00
ر.س55.75
-2.2%
8.4%ر.س61.00ر.س46.00ر.س40.358
Nov ’24ر.س52.90
ر.س56.75
+7.3%
13.4%ر.س73.00ر.س45.00ر.س39.958
Oct ’24ر.س53.00
ر.س56.86
+7.3%
14.0%ر.س73.00ر.س45.00ر.س42.557
Sep ’24ر.س53.80
ر.س56.63
+5.3%
13.2%ر.س73.00ر.س45.00ر.س44.908
Aug ’24ر.س59.00
ر.س54.31
-7.9%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س46.057
Jul ’24n/a
ر.س54.31
0%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س45.807
Jun ’24ر.س52.20
ر.س50.49
-3.3%
11.8%ر.س58.00ر.س42.00ر.س48.257
May ’24ر.س53.80
ر.س50.06
-6.9%
10.9%ر.س55.00ر.س42.00ر.س56.307
Apr ’24ر.س48.75
ر.س47.92
-1.7%
12.6%ر.س55.00ر.س40.00ر.س56.907
Mar ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س66.907
Feb ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س61.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س52.13
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Al Hammadi Holding Company 16 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company