Al Hammadi Holding Company

SASE:4007 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س6.3b

Al Hammadi Holding Değerleme

4007 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4007 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4007 ( SAR39.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR87.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4007 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4007 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4007 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4007 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4007'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4007'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
Kazançlarر.س326.23m
Piyasa Değeriر.س6.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4007'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4007 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
4009 Middle East Healthcare
30.7x21.4%ر.س6.5b
4005 National Medical Care
26.7x11.5%ر.س7.3b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
47.1x20.0%ر.س13.5b
4004 Dallah Healthcare
31.6x14.2%ر.س14.9b
4007 Al Hammadi Holding
19.4x9.4%ر.س6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4007, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (34x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4007'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4007 19.4xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies46PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4007 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4007 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4007 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4007 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 24.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4007 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س39.55
ر.س53.00
+34.0%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Nov ’25ر.س39.95
ر.س53.00
+32.7%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Oct ’25ر.س42.55
ر.س53.00
+24.6%
7.4%ر.س61.00ر.س48.00n/a9
Sep ’25ر.س44.90
ر.س53.87
+20.0%
6.8%ر.س61.00ر.س48.00n/a8
Aug ’25ر.س46.05
ر.س57.65
+25.2%
6.5%ر.س64.00ر.س54.00n/a8
Jul ’25ر.س45.80
ر.س57.69
+26.0%
6.1%ر.س64.00ر.س54.00n/a9
Jun ’25ر.س48.25
ر.س59.53
+23.4%
6.9%ر.س66.00ر.س54.00n/a8
May ’25ر.س56.30
ر.س59.36
+5.4%
9.0%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Apr ’25ر.س56.90
ر.س60.02
+5.5%
8.6%ر.س68.00ر.س52.00n/a9
Mar ’25ر.س66.90
ر.س60.63
-9.4%
8.5%ر.س68.00ر.س52.00n/a8
Feb ’25ر.س61.80
ر.س57.75
-6.6%
6.3%ر.س64.00ر.س52.00n/a8
Jan ’25ر.س60.20
ر.س57.00
-5.3%
8.9%ر.س64.00ر.س46.00n/a8
Dec ’24ر.س57.00
ر.س55.75
-2.2%
8.4%ر.س61.00ر.س46.00n/a8
Nov ’24ر.س52.90
ر.س56.75
+7.3%
13.4%ر.س73.00ر.س45.00ر.س39.958
Oct ’24ر.س53.00
ر.س56.86
+7.3%
14.0%ر.س73.00ر.س45.00ر.س42.557
Sep ’24ر.س53.80
ر.س56.63
+5.3%
13.2%ر.س73.00ر.س45.00ر.س44.908
Aug ’24ر.س59.00
ر.س54.31
-7.9%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س46.057
Jul ’24n/a
ر.س54.31
0%
17.2%ر.س73.00ر.س42.00ر.س45.807
Jun ’24ر.س52.20
ر.س50.49
-3.3%
11.8%ر.س58.00ر.س42.00ر.س48.257
May ’24ر.س53.80
ر.س50.06
-6.9%
10.9%ر.س55.00ر.س42.00ر.س56.307
Apr ’24ر.س48.75
ر.س47.92
-1.7%
12.6%ر.س55.00ر.س40.00ر.س56.907
Mar ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س66.907
Feb ’24ر.س48.00
ر.س46.35
-3.4%
10.5%ر.س53.95ر.س40.00ر.س61.807
Jan ’24ر.س41.00
ر.س44.89
+9.5%
8.5%ر.س53.00ر.س40.00ر.س60.207
Dec ’23ر.س43.20
ر.س43.92
+1.7%
11.5%ر.س53.00ر.س35.25ر.س57.007
Nov ’23ر.س44.35
ر.س41.14
-7.2%
9.6%ر.س46.00ر.س35.25ر.س52.907

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin