Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Değerleme
4017 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4017 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4017 ( SAR58.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR135.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4017 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4017 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4017 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4017'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 47.1x |
| Kazançlar | ر.س287.77m |
| Piyasa Değeri | ر.س13.55b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 29.5x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4017'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.5x | ||
4004 Dallah Healthcare | 31.6x | 14.2% | ر.س14.9b |
4002 Mouwasat Medical Services | 28.1x | 16.6% | ر.س18.5b |
4005 National Medical Care | 26.7x | 11.5% | ر.س7.3b |
4007 Al Hammadi Holding | 19.4x | 9.4% | ر.س6.3b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 47.1x | 20.0% | ر.س13.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4017 Price-To-Earnings Oranı ( 47.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4017'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4017 Price-To-Earnings Oranı ( 47.1 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4017 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 47.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4017 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س58.90 | ر.س61.97 +5.2% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س57.80 | ر.س61.97 +7.2% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س59.10 | ر.س61.97 +4.9% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س58.00 | ر.س64.36 +11.0% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س59.40 | ر.س64.36 +8.4% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س60.00 | ر.س64.25 +7.1% | 3.2% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.