Mouwasat Medical Services Değerleme
4002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4002 ( SAR92.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR119.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4002 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4002 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4002'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.1x |
| Kazançlar | ر.س658.09m |
| Piyasa Değeri | ر.س18.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.7x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4002'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.2x | ||
4004 Dallah Healthcare | 31.6x | 14.2% | ر.س14.9b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 47.1x | 20.0% | ر.س13.5b |
4005 National Medical Care | 26.7x | 11.5% | ر.س7.3b |
4007 Al Hammadi Holding | 19.4x | 9.4% | ر.س6.3b |
4002 Mouwasat Medical Services | 28.1x | 16.6% | ر.س18.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4002, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.1x) kıyasla oran (31.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4002'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4002 Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4002 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.1x |
| Adil PE Oran | 33.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4002 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س92.40 | ر.س123.78 +34.0% | 10.6% | ر.س145.00 | ر.س91.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ر.س94.10 | ر.س123.72 +31.5% | 10.8% | ر.س145.00 | ر.س90.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ر.س100.00 | ر.س124.33 +24.3% | 10.9% | ر.س145.00 | ر.س90.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ر.س106.20 | ر.س125.75 +18.4% | 12.2% | ر.س152.00 | ر.س90.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ر.س117.00 | ر.س132.52 +13.3% | 10.6% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ر.س120.00 | ر.س128.39 +7.0% | 12.7% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ر.س107.00 | ر.س127.48 +19.1% | 11.9% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | ر.س134.00 | ر.س126.38 -5.7% | 12.4% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ر.س136.80 | ر.س120.50 -11.9% | 14.7% | ر.س146.00 | ر.س74.40 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ر.س123.40 | ر.س119.31 -3.3% | 14.7% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س120.20 | ر.س117.06 -2.6% | 14.8% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ر.س114.80 | ر.س113.99 -0.7% | 13.5% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س112.60 | ر.س112.31 -0.3% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ر.س98.00 | ر.س111.98 +14.3% | 13.6% | ر.س132.50 | ر.س68.70 | ر.س94.10 | 11 |
| Oct ’24 | ر.س106.00 | ر.س113.05 +6.7% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | ر.س100.00 | 11 |
| Sep ’24 | ر.س110.20 | ر.س114.87 +4.2% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | ر.س106.20 | 11 |
| Aug ’24 | ر.س126.50 | ر.س114.60 -9.4% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س117.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س114.60 0% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س120.00 | 10 |
| Jun ’24 | ر.س111.00 | ر.س112.11 +1.0% | 13.3% | ر.س130.00 | ر.س72.50 | ر.س107.00 | 9 |
| May ’24 | ر.س125.60 | ر.س113.40 -9.7% | 15.7% | ر.س135.00 | ر.س65.00 | ر.س134.00 | 10 |
| Apr ’24 | ر.س117.50 | ر.س111.56 -5.1% | 16.2% | ر.س135.00 | ر.س64.50 | ر.س136.80 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س92.00 | ر.س108.56 +18.0% | 19.3% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س123.40 | 9 |
| Feb ’24 | ر.س103.80 | ر.س108.15 +4.2% | 18.4% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س120.20 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س104.50 | ر.س109.78 +5.1% | 21.1% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س114.80 | 9 |
| Dec ’23 | ر.س96.50 | ر.س111.67 +15.7% | 21.9% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س112.60 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س109.70 | ر.س108.84 -0.8% | 21.3% | ر.س141.05 | ر.س53.50 | ر.س98.00 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.