Mouwasat Medical Services Company

SASE:4002 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س15.3b

Mouwasat Medical Services Değerleme

4002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س67.88
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4002 ( SAR76.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR67.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4002 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4002 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4002 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4002'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4002'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
Kazançlarر.س671.23m
Piyasa Değeriر.س15.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4002'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
4004 Dallah Healthcare
23.3x13.65%ر.س11.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
37.2x16.47%ر.س10.7b
4005 National Medical Care
24.7x11.20%ر.س7.5b
4018 Almoosa Health
54.6x25.65%ر.س7.2b
4002 Mouwasat Medical Services
22.9x11.89%ر.س15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4002, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (34.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4002'nin PE Oranı, SA Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4002 22.9xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4002 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4002 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4002 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4002 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س76.70
ر.س97.14
+26.64%
17.11%ر.س132.00ر.س75.00n/a14
May ’26ر.س72.30
ر.س97.13
+34.35%
18.01%ر.س132.00ر.س75.00n/a12
Apr ’26ر.س75.00
ر.س104.33
+39.10%
16.63%ر.س134.20ر.س77.00n/a14
Mar ’26ر.س84.60
ر.س117.41
+38.78%
12.83%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Feb ’26ر.س92.10
ر.س117.34
+27.40%
12.82%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Jan ’26ر.س85.80
ر.س119.65
+39.45%
11.72%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Dec ’25ر.س91.00
ر.س123.29
+35.49%
10.51%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Nov ’25ر.س94.10
ر.س123.72
+31.47%
10.77%ر.س145.00ر.س90.80n/a12
Oct ’25ر.س100.00
ر.س124.33
+24.33%
10.90%ر.س145.00ر.س90.20n/a12
Sep ’25ر.س106.20
ر.س125.75
+18.41%
12.22%ر.س152.00ر.س90.20n/a12
Aug ’25ر.س117.00
ر.س132.52
+13.26%
10.61%ر.س152.00ر.س96.90n/a11
Jul ’25ر.س120.00
ر.س128.39
+6.99%
12.70%ر.س152.00ر.س96.90n/a12
Jun ’25ر.س107.00
ر.س127.48
+19.14%
11.92%ر.س146.00ر.س96.90n/a12
May ’25ر.س134.00
ر.س126.38
-5.68%
12.40%ر.س146.00ر.س96.90ر.س72.3013
Apr ’25ر.س136.80
ر.س120.50
-11.92%
14.73%ر.س146.00ر.س74.40ر.س75.0013
Mar ’25ر.س123.40
ر.س119.31
-3.32%
14.72%ر.س145.00ر.س71.30ر.س84.6012
Feb ’25ر.س120.20
ر.س117.06
-2.61%
14.81%ر.س145.00ر.س71.30ر.س92.1012
Jan ’25ر.س114.80
ر.س113.99
-0.70%
13.50%ر.س132.50ر.س71.30ر.س85.8012
Dec ’24ر.س112.60
ر.س112.31
-0.26%
13.01%ر.س132.50ر.س71.30ر.س91.0011
Nov ’24ر.س98.00
ر.س111.98
+14.27%
13.64%ر.س132.50ر.س68.70ر.س94.1011
Oct ’24ر.س106.00
ر.س113.05
+6.66%
12.99%ر.س132.50ر.س71.00ر.س100.0011
Sep ’24ر.س110.20
ر.س114.87
+4.24%
13.42%ر.س132.50ر.س71.00ر.س106.2011
Aug ’24ر.س126.50
ر.س114.60
-9.41%
13.43%ر.س132.50ر.س72.50ر.س117.0010
Jul ’24n/a
ر.س114.60
0%
13.43%ر.س132.50ر.س72.50ر.س120.0010
Jun ’24ر.س111.00
ر.س112.11
+1.00%
13.34%ر.س130.00ر.س72.50ر.س107.009
May ’24ر.س125.60
ر.س113.40
-9.71%
15.66%ر.س135.00ر.س65.00ر.س134.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س97.14
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 10:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mouwasat Medical Services Company 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena