Mouwasat Medical Services Company

SASE:4002 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س17.5b

Mouwasat Medical Services Değerleme

4002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4002 ( SAR87.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR74.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4002 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4002 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4002 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4002'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4002'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
Kazançlarر.س658.09m
Piyasa Değeriر.س17.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4002'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.7x19.1%ر.س15.7b
4004 Dallah Healthcare
31.5x14.9%ر.س14.8b
4005 National Medical Care
26.9x11.2%ر.س7.4b
4009 Middle East Healthcare
30.7x21.5%ر.س6.5b
4002 Mouwasat Medical Services
26.6x16.4%ر.س17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4002, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4002'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4002 26.6xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4002 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4002 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4002 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4002 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س87.60
ر.س119.65
+36.6%
11.7%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Dec ’25ر.س91.00
ر.س123.29
+35.5%
10.5%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Nov ’25ر.س94.10
ر.س123.72
+31.5%
10.8%ر.س145.00ر.س90.80n/a12
Oct ’25ر.س100.00
ر.س124.33
+24.3%
10.9%ر.س145.00ر.س90.20n/a12
Sep ’25ر.س106.20
ر.س125.75
+18.4%
12.2%ر.س152.00ر.س90.20n/a12
Aug ’25ر.س117.00
ر.س132.52
+13.3%
10.6%ر.س152.00ر.س96.90n/a11
Jul ’25ر.س120.00
ر.س128.39
+7.0%
12.7%ر.س152.00ر.س96.90n/a12
Jun ’25ر.س107.00
ر.س127.48
+19.1%
11.9%ر.س146.00ر.س96.90n/a12
May ’25ر.س134.00
ر.س126.38
-5.7%
12.4%ر.س146.00ر.س96.90n/a13
Apr ’25ر.س136.80
ر.س120.50
-11.9%
14.7%ر.س146.00ر.س74.40n/a13
Mar ’25ر.س123.40
ر.س119.31
-3.3%
14.7%ر.س145.00ر.س71.30n/a12
Feb ’25ر.س120.20
ر.س117.06
-2.6%
14.8%ر.س145.00ر.س71.30n/a12
Jan ’25ر.س114.80
ر.س113.99
-0.7%
13.5%ر.س132.50ر.س71.30n/a12
Dec ’24ر.س112.60
ر.س112.31
-0.3%
13.0%ر.س132.50ر.س71.30ر.س91.0011
Nov ’24ر.س98.00
ر.س111.98
+14.3%
13.6%ر.س132.50ر.س68.70ر.س94.1011
Oct ’24ر.س106.00
ر.س113.05
+6.7%
13.0%ر.س132.50ر.س71.00ر.س100.0011
Sep ’24ر.س110.20
ر.س114.87
+4.2%
13.4%ر.س132.50ر.س71.00ر.س106.2011
Aug ’24ر.س126.50
ر.س114.60
-9.4%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س117.0010
Jul ’24n/a
ر.س114.60
0%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س120.0010
Jun ’24ر.س111.00
ر.س112.11
+1.0%
13.3%ر.س130.00ر.س72.50ر.س107.009
May ’24ر.س125.60
ر.س113.40
-9.7%
15.7%ر.س135.00ر.س65.00ر.س134.0010
Apr ’24ر.س117.50
ر.س111.56
-5.1%
16.2%ر.س135.00ر.س64.50ر.س136.809
Mar ’24ر.س92.00
ر.س108.56
+18.0%
19.3%ر.س135.00ر.س54.00ر.س123.409
Feb ’24ر.س103.80
ر.س108.15
+4.2%
18.4%ر.س135.00ر.س54.00ر.س120.2010
Jan ’24ر.س104.50
ر.س109.78
+5.1%
21.1%ر.س141.05ر.س54.00ر.س114.809
Dec ’23ر.س96.50
ر.س111.67
+15.7%
21.9%ر.س141.05ر.س54.00ر.س112.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 08:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mouwasat Medical Services Company 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena