Dallah Healthcare Company

SASE:4004 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س11.8b

Dallah Healthcare Değerleme

4004 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4004 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س154.61
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4004 ( SAR119.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR154.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4004 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4004 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4004 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4004 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4004'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4004'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
Kazançlarر.س507.46m
Piyasa Değeriر.س11.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4004'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4004 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
36.8x16.47%ر.س10.7b
4002 Mouwasat Medical Services
22.6x11.89%ر.س15.3b
4005 National Medical Care
24.5x11.20%ر.س7.5b
4009 Middle East Healthcare
14.8x6.29%ر.س5.8b
4004 Dallah Healthcare
23.8x13.65%ر.س11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4004, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4004'nin PE Oranı, SA Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4004 23.8xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4004 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4004 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4004 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4004 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 25.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4004 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س119.40
ر.س147.87
+23.84%
19.36%ر.س183.00ر.س94.30n/a10
May ’26ر.س120.60
ر.س147.37
+22.20%
20.07%ر.س183.00ر.س89.30n/a10
Apr ’26ر.س126.60
ر.س159.08
+25.66%
13.78%ر.س183.00ر.س113.00n/a10
Mar ’26ر.س144.20
ر.س164.58
+14.13%
13.46%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Feb ’26ر.س159.20
ر.س164.78
+3.51%
13.50%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Jan ’26ر.س151.00
ر.س164.78
+9.13%
13.50%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Dec ’25ر.س150.80
ر.س163.58
+8.47%
12.88%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Nov ’25ر.س159.60
ر.س163.38
+2.37%
13.17%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Oct ’25ر.س160.00
ر.س163.78
+2.36%
13.31%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Sep ’25ر.س160.00
ر.س162.87
+1.79%
14.00%ر.س192.00ر.س115.00n/a9
Aug ’25ر.س161.80
ر.س156.20
-3.46%
13.99%ر.س183.00ر.س109.00n/a9
Jul ’25ر.س154.20
ر.س155.88
+1.09%
12.96%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
Jun ’25ر.س165.00
ر.س155.18
-5.95%
12.91%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
May ’25ر.س162.00
ر.س154.38
-4.70%
13.23%ر.س183.00ر.س106.00ر.س120.6010
Apr ’25ر.س171.40
ر.س150.09
-12.43%
12.52%ر.س174.00ر.س106.00ر.س126.609
Mar ’25ر.س187.60
ر.س147.26
-21.51%
16.02%ر.س165.00ر.س85.80ر.س144.209
Feb ’25ر.س165.20
ر.س142.37
-13.82%
16.75%ر.س165.00ر.س85.80ر.س159.209
Jan ’25ر.س170.40
ر.س142.37
-16.45%
16.75%ر.س165.00ر.س85.80ر.س151.009
Dec ’24ر.س166.00
ر.س136.70
-17.65%
16.90%ر.س165.00ر.س85.80ر.س150.809
Nov ’24ر.س145.80
ر.س134.09
-8.03%
19.58%ر.س170.50ر.س74.30ر.س159.609
Oct ’24ر.س142.00
ر.س133.48
-6.00%
20.82%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Sep ’24ر.س140.00
ر.س135.98
-2.88%
20.12%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Aug ’24ر.س173.80
ر.س132.46
-23.78%
23.67%ر.س170.50ر.س76.20ر.س161.808
Jul ’24n/a
ر.س134.21
0%
25.00%ر.س181.00ر.س76.20ر.س154.208
Jun ’24ر.س163.40
ر.س128.09
-21.61%
25.78%ر.س181.00ر.س76.20ر.س165.008
May ’24ر.س170.00
ر.س119.98
-29.43%
26.41%ر.س176.00ر.س66.80ر.س162.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
ر.س147.87
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 15:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dallah Healthcare Company 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena