Dallah Healthcare Değerleme
4004 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4004 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4004 ( SAR156 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR129.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4004 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4004 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 4004'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4004'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.6x | ||
4002 Mouwasat Medical Services | 28.4x | 15.4% | ر.س18.9b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 47.8x | 19.6% | ر.س13.1b |
4005 National Medical Care | 30.9x | 11.5% | ر.س8.5b |
4009 Middle East Healthcare | 31.2x | 21.2% | ر.س6.6b |
4004 Dallah Healthcare | 34.4x | 14.0% | ر.س15.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4004, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.4x) kıyasla oran (34.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4004'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 4004 Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4004 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.4x |
| Adil PE Oran | 29.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4004 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س156.00 | ر.س163.38 +4.7% | 13.2% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س160.00 | ر.س163.78 +2.4% | 13.3% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س160.00 | ر.س162.87 +1.8% | 14.0% | ر.س192.00 | ر.س115.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ر.س161.80 | ر.س156.20 -3.5% | 14.0% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س154.20 | ر.س155.88 +1.1% | 13.0% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س165.00 | ر.س155.18 -6.0% | 12.9% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س162.00 | ر.س154.38 -4.7% | 13.2% | ر.س183.00 | ر.س106.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س171.40 | ر.س150.09 -12.4% | 12.5% | ر.س174.00 | ر.س106.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س187.60 | ر.س147.26 -21.5% | 16.0% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س165.20 | ر.س142.37 -13.8% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ر.س170.40 | ر.س142.37 -16.5% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ر.س166.00 | ر.س136.70 -17.7% | 16.9% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ر.س145.80 | ر.س134.09 -8.0% | 19.6% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س159.60 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س142.00 | ر.س133.48 -6.0% | 20.8% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س160.00 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س140.00 | ر.س135.98 -2.9% | 20.1% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | ر.س160.00 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س173.80 | ر.س132.46 -23.8% | 23.7% | ر.س170.50 | ر.س76.20 | ر.س161.80 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س134.21 0% | 25.0% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س154.20 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س163.40 | ر.س128.09 -21.6% | 25.8% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س165.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س170.00 | ر.س119.98 -29.4% | 26.4% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س162.00 | 7 |
| Apr ’24 | ر.س154.00 | ر.س118.55 -23.0% | 26.3% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س171.40 | 7 |
| Mar ’24 | ر.س143.40 | ر.س120.37 -16.1% | 25.3% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س187.60 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س136.00 | ر.س120.37 -11.5% | 25.3% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س165.20 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س146.40 | ر.س119.61 -18.3% | 25.7% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س170.40 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س171.80 | ر.س120.15 -30.1% | 23.7% | ر.س186.00 | ر.س86.20 | ر.س166.00 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س161.80 | ر.س118.39 -26.8% | 27.9% | ر.س197.00 | ر.س85.10 | ر.س145.80 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.