Dallah Healthcare Company

SASE:4004 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س14.8b

Dallah Healthcare Değerleme

4004 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4004 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4004 ( SAR152.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR151.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4004 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4004 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4004 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4004 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4004'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4004'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
Kazançlarر.س470.95m
Piyasa Değeriر.س14.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4004'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4004 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
54.7x19.1%ر.س15.7b
4002 Mouwasat Medical Services
26.6x16.4%ر.س17.5b
4005 National Medical Care
26.9x11.2%ر.س7.4b
4009 Middle East Healthcare
30.7x21.5%ر.س6.5b
4004 Dallah Healthcare
31.5x14.9%ر.س14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4004, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.5x) kıyasla oran (34.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4004'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4004 31.5xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies55PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4004 Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, SA Healthcare sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4004 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4004 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4004 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4004 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س152.40
ر.س164.78
+8.1%
13.5%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Dec ’25ر.س150.80
ر.س163.58
+8.5%
12.9%ر.س192.00ر.س117.00n/a10
Nov ’25ر.س159.60
ر.س163.38
+2.4%
13.2%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Oct ’25ر.س160.00
ر.س163.78
+2.4%
13.3%ر.س192.00ر.س115.00n/a10
Sep ’25ر.س160.00
ر.س162.87
+1.8%
14.0%ر.س192.00ر.س115.00n/a9
Aug ’25ر.س161.80
ر.س156.20
-3.5%
14.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a9
Jul ’25ر.س154.20
ر.س155.88
+1.1%
13.0%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
Jun ’25ر.س165.00
ر.س155.18
-6.0%
12.9%ر.س183.00ر.س109.00n/a10
May ’25ر.س162.00
ر.س154.38
-4.7%
13.2%ر.س183.00ر.س106.00n/a10
Apr ’25ر.س171.40
ر.س150.09
-12.4%
12.5%ر.س174.00ر.س106.00n/a9
Mar ’25ر.س187.60
ر.س147.26
-21.5%
16.0%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Feb ’25ر.س165.20
ر.س142.37
-13.8%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Jan ’25ر.س170.40
ر.س142.37
-16.5%
16.8%ر.س165.00ر.س85.80n/a9
Dec ’24ر.س166.00
ر.س136.70
-17.7%
16.9%ر.س165.00ر.س85.80ر.س150.809
Nov ’24ر.س145.80
ر.س134.09
-8.0%
19.6%ر.س170.50ر.س74.30ر.س159.609
Oct ’24ر.س142.00
ر.س133.48
-6.0%
20.8%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Sep ’24ر.س140.00
ر.س135.98
-2.9%
20.1%ر.س170.50ر.س74.30ر.س160.008
Aug ’24ر.س173.80
ر.س132.46
-23.8%
23.7%ر.س170.50ر.س76.20ر.س161.808
Jul ’24n/a
ر.س134.21
0%
25.0%ر.س181.00ر.س76.20ر.س154.208
Jun ’24ر.س163.40
ر.س128.09
-21.6%
25.8%ر.س181.00ر.س76.20ر.س165.008
May ’24ر.س170.00
ر.س119.98
-29.4%
26.4%ر.س176.00ر.س66.80ر.س162.007
Apr ’24ر.س154.00
ر.س118.55
-23.0%
26.3%ر.س176.00ر.س66.80ر.س171.407
Mar ’24ر.س143.40
ر.س120.37
-16.1%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س187.608
Feb ’24ر.س136.00
ر.س120.37
-11.5%
25.3%ر.س186.00ر.س72.90ر.س165.208
Jan ’24ر.س146.40
ر.س119.61
-18.3%
25.7%ر.س186.00ر.س72.90ر.س170.408
Dec ’23ر.س171.80
ر.س120.15
-30.1%
23.7%ر.س186.00ر.س86.20ر.س166.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 13:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dallah Healthcare Company 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena