Amplifon S.p.A.

BIT:AMP Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Amplifon Değerleme

AMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMP ( €24.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
Kazançlar€155.88m
Piyasa Değeri€5.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
DIA DiaSorin
28.1x13.7%€5.3b
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
8.1x-0.4%HK$47.3b
ELN EL.En
18.1x8.3%€926.4m
GHC Garofalo Health Care
22.3x11.0%€465.8m
AMP Amplifon
35.3x16.8%€5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMP Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMP'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMP 35.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMP Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.40
€31.29
+28.2%
11.7%€38.00€23.50n/a16
Dec ’25€24.03
€32.22
+34.1%
9.5%€38.00€27.40n/a14
Nov ’25€25.88
€32.77
+26.6%
9.1%€38.00€27.40n/a14
Oct ’25€25.82
€33.86
+31.2%
8.5%€38.00€29.10n/a14
Sep ’25€29.13
€33.94
+16.5%
8.4%€38.00€29.10n/a14
Aug ’25€28.46
€34.41
+20.9%
7.9%€38.00€30.00n/a14
Jul ’25€33.22
€35.91
+8.1%
8.9%€42.00€30.90n/a14
Jun ’25€33.85
€35.91
+6.1%
8.9%€42.00€30.90n/a14
May ’25€31.43
€34.90
+11.0%
7.3%€40.00€29.80n/a14
Apr ’25€33.80
€34.71
+2.7%
9.5%€40.10€29.00n/a15
Mar ’25€31.39
€32.36
+3.1%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Feb ’25€29.76
€32.36
+8.7%
10.6%€38.00€24.00n/a15
Jan ’25€31.34
€31.37
+0.1%
11.0%€37.00€24.00n/a15
Dec ’24€28.15
€31.17
+10.7%
10.2%€37.00€24.00€24.0315
Nov ’24€26.50
€31.40
+18.5%
10.1%€37.00€24.00€25.8815
Oct ’24€28.12
€33.86
+20.4%
7.7%€40.40€29.20€25.8214
Sep ’24€29.48
€33.72
+14.4%
8.4%€40.40€29.20€29.1314
Aug ’24€30.09
€33.72
+12.1%
8.4%€40.40€29.20€28.4614
Jul ’24€33.59
€34.03
+1.3%
11.2%€41.50€28.50€33.2214
Jun ’24€32.37
€33.46
+3.4%
14.5%€41.50€22.00€33.8514
May ’24€33.28
€30.02
-9.8%
12.3%€39.00€22.00€31.4313
Apr ’24€31.94
€28.96
-9.3%
9.4%€33.00€22.00€33.8014
Mar ’24€27.11
€28.35
+4.6%
9.2%€32.00€22.00€31.3914
Feb ’24€25.64
€28.73
+12.0%
9.8%€34.00€22.00€29.7614
Jan ’24€27.82
€30.43
+9.4%
8.9%€35.00€26.20€31.3413
Dec ’23€27.65
€30.59
+10.6%
9.0%€35.00€26.20€28.1512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 23:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amplifon S.p.A. 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Hassan Al-WakeelBarclays
Hugo SolvetBNP Paribas Exane