Amplifon Değerleme
AMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AMP ( €23.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AMP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.3x |
| Kazançlar | €155.88m |
| Piyasa Değeri | €5.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.7x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.2x | ||
DIA DiaSorin | 29.5x | 13.6% | €5.6b |
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings | 7.9x | 11.3% | HK$47.4b |
ELN EL.En | 19x | 8.0% | €971.2m |
GHC Garofalo Health Care | 24.5x | 11.0% | €511.9m |
AMP Amplifon | 34.3x | 17.6% | €5.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AMP Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AMP'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AMP Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, Italian Healthcare sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.3x |
| Adil PE Oran | 26.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €23.68 | €32.22 +36.1% | 9.5% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €25.88 | €32.77 +26.6% | 9.1% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €25.82 | €33.86 +31.2% | 8.5% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €29.13 | €33.94 +16.5% | 8.4% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €28.46 | €34.41 +20.9% | 7.9% | €38.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €33.22 | €35.91 +8.1% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €33.85 | €35.91 +6.1% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | €31.43 | €34.90 +11.0% | 7.3% | €40.00 | €29.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €33.80 | €34.71 +2.7% | 9.5% | €40.10 | €29.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €31.39 | €32.36 +3.1% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €29.76 | €32.36 +8.7% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €31.34 | €31.37 +0.1% | 11.0% | €37.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €28.15 | €31.17 +10.7% | 10.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.40 +18.5% | 10.1% | €37.00 | €24.00 | €25.88 | 15 |
| Oct ’24 | €28.12 | €33.86 +20.4% | 7.7% | €40.40 | €29.20 | €25.82 | 14 |
| Sep ’24 | €29.48 | €33.72 +14.4% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €29.13 | 14 |
| Aug ’24 | €30.09 | €33.72 +12.1% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €28.46 | 14 |
| Jul ’24 | €33.59 | €34.03 +1.3% | 11.2% | €41.50 | €28.50 | €33.22 | 14 |
| Jun ’24 | €32.37 | €33.46 +3.4% | 14.5% | €41.50 | €22.00 | €33.85 | 14 |
| May ’24 | €33.28 | €30.02 -9.8% | 12.3% | €39.00 | €22.00 | €31.43 | 13 |
| Apr ’24 | €31.94 | €28.96 -9.3% | 9.4% | €33.00 | €22.00 | €33.80 | 14 |
| Mar ’24 | €27.11 | €28.35 +4.6% | 9.2% | €32.00 | €22.00 | €31.39 | 14 |
| Feb ’24 | €25.64 | €28.73 +12.0% | 9.8% | €34.00 | €22.00 | €29.76 | 14 |
| Jan ’24 | €27.82 | €30.43 +9.4% | 8.9% | €35.00 | €26.20 | €31.34 | 13 |
| Dec ’23 | €27.65 | €30.59 +10.6% | 9.0% | €35.00 | €26.20 | €28.15 | 12 |
| Nov ’23 | €25.09 | €30.34 +20.9% | 8.8% | €35.00 | €26.20 | €26.50 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fresenius Medical Care
€12.2b
Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.
1FME
€41.73
7D
4.5%
1Y
19.5%
Garofalo Health Care
€511.9m
Operates healthcare clinics in Italy.
GHC
€5.78
7D
5.9%
1Y
23.8%
Servizi Italia
€69.0m
Provides wash-hire and sterilization services in Italy, Turkey, and Brazil.
SRI
€2.37
7D
0%
1Y
46.3%