DiaSorin Değerleme
DIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DIA ( €107.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €59.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DIA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 30.3x |
| Kazançlar | €188.85m |
| Piyasa Değeri | €5.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.2x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.7x | ||
ELN EL.En | 18.7x | 8.3% | €955.2m |
AMP Amplifon | 33.7x | 17.6% | €5.3b |
IMD I.M.D. International Medical Devices | 9.7x | 18.6% | €24.9m |
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply | 20.5x | 18.7% | CN¥35.7b |
DIA DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DIA Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DIA'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DIA Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, Italian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 30.3x |
| Adil PE Oran | 24.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €107.40 | €106.88 -0.5% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €99.66 | €105.26 +5.6% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €104.10 | €104.65 +0.5% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.00 | €104.62 +0.6% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €100.95 | €102.66 +1.7% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €93.28 | €101.66 +9.0% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €98.94 | €100.99 +2.1% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €94.94 | €97.41 +2.6% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €89.50 | €95.17 +6.3% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €92.48 | €94.23 +1.9% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €85.02 | €94.23 +10.8% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €93.24 | €96.72 +3.7% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €86.58 | €98.49 +13.8% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €85.92 | €104.54 +21.7% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €99.66 | 9 |
| Oct ’24 | €86.42 | €105.43 +22.0% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €104.10 | 9 |
| Sep ’24 | €96.76 | €109.54 +13.2% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €104.00 | 9 |
| Aug ’24 | €98.78 | €109.99 +11.3% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €100.95 | 9 |
| Jul ’24 | €95.40 | €110.10 +15.4% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €93.28 | 9 |
| Jun ’24 | €98.12 | €110.10 +12.2% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €98.94 | 9 |
| May ’24 | €98.48 | €109.66 +11.3% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €94.94 | 9 |
| Apr ’24 | €97.06 | €112.72 +16.1% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €89.50 | 9 |
| Mar ’24 | €111.00 | €139.09 +25.3% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €92.48 | 9 |
| Feb ’24 | €117.20 | €140.76 +20.1% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €85.02 | 9 |
| Jan ’24 | €130.40 | €145.10 +11.3% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €93.24 | 8 |
| Dec ’23 | €131.75 | €145.10 +10.1% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €86.58 | 8 |
| Nov ’23 | €131.15 | €147.23 +12.3% | 12.1% | €170.00 | €122.00 | €85.92 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fresenius Medical Care
€12.4b
Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.
1FME
€42.80
7D
2.6%
1Y
16.5%
Amplifon
€5.2b
Engages in the distribution of hearing solutions and the fitting of customized products that help people rediscover various emotions of sound in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
AMP
€23.33
7D
-1.5%
1Y
-18.5%
Garofalo Health Care
€522.5m
Operates healthcare clinics in Italy.
GHC
€5.82
7D
0.7%
1Y
27.9%