MPC Container Ships ASA

OB:MPCC Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 8.2b

MPC Container Ships Değerleme

MPCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 88.18
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MPCC ( NOK18.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK88.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
KazançlarUS$240.65m
Piyasa DeğeriUS$727.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
ODF Odfjell
3x-13.1%NOK 9.4b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
4x-15.4%NOK 4.4b
SNI Stolt-Nielsen
3.4x-4.8%NOK 15.1b
MPCC MPC Container Ships
3x-34.3%NOK 8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPCC'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPCC 3.0xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies8PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPCC Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Oran2.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 18.40
NOK 20.95
+13.9%
13.3%NOK 23.65NOK 17.13n/a3
Jan ’26NOK 20.73
NOK 21.49
+3.6%
10.1%NOK 23.95NOK 18.67n/a3
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.7%
8.4%NOK 22.76NOK 18.60n/a3
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.38
-3.2%
10.5%NOK 22.99NOK 18.21n/a3
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.51
-15.6%
6.1%NOK 21.78NOK 18.80n/a3
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.64
-7.1%
6.0%NOK 21.99NOK 18.98n/a3
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-10.0%
6.0%NOK 21.26NOK 18.60n/a3
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.5%
11.6%NOK 21.19NOK 16.31n/a3
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.2%
11.6%NOK 21.23NOK 16.33n/a3
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.4%
5.3%NOK 16.05NOK 14.10n/a3
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.4%
6.9%NOK 14.83NOK 12.52n/a3
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.3%
6.4%NOK 14.64NOK 12.50n/a3
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.7%
1.8%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.403
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.7%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.733
Dec ’24NOK 14.16
NOK 14.75
+4.1%
0.5%NOK 14.82NOK 14.64NOK 21.633
Nov ’24NOK 15.74
NOK 19.57
+24.4%
9.0%NOK 21.96NOK 17.77NOK 22.093
Oct ’24NOK 17.44
NOK 20.38
+16.9%
12.5%NOK 23.12NOK 17.00NOK 24.303
Sep ’24NOK 18.40
NOK 20.92
+13.7%
13.1%NOK 23.20NOK 17.06NOK 22.213
Aug ’24NOK 18.96
NOK 22.61
+19.3%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.553
Jul ’24NOK 18.31
NOK 22.61
+23.5%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.033
Jun ’24NOK 21.10
NOK 22.61
+7.2%
11.0%NOK 25.28NOK 19.28NOK 22.513
May ’24NOK 17.50
NOK 21.45
+22.6%
9.5%NOK 23.94NOK 18.96NOK 17.923
Apr ’24NOK 16.69
NOK 21.34
+27.9%
10.3%NOK 24.09NOK 18.73NOK 12.553
Mar ’24NOK 18.34
NOK 21.26
+15.9%
10.2%NOK 24.00NOK 18.67NOK 13.553
Feb ’24NOK 16.38
NOK 22.12
+35.0%
7.0%NOK 23.84NOK 20.09NOK 16.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 20.95
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MPC Container Ships ASA 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Markets