MPC Container Ships ASA

OB:MPCC Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 7.8b

MPC Container Ships Değerleme

MPCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MPCC ( NOK17.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK15.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.2x
KazançlarUS$252.98m
Piyasa DeğeriUS$803.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
ODF Odfjell
6.7x10.64%NOK 10.7b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
17x40.83%NOK 5.0b
SNI Stolt-Nielsen
4.9x-13.24%NOK 18.2b
MPCC MPC Container Ships
3.2x-47.41%NOK 7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (9.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPCC'nin PE Oranı, NO Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Bu PE aralığında başka şirket yok
MPCC 3.2xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPCC Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.2x
Adil PE Oran2.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 17.80
NOK 15.29
-14.12%
7.12%NOK 16.83NOK 14.47n/a3
Jan ’27NOK 17.64
NOK 15.59
-11.61%
6.40%NOK 17.00NOK 14.84n/a3
Dec ’26NOK 18.10
NOK 15.60
-13.80%
6.34%NOK 16.99NOK 14.85n/a3
Nov ’26NOK 17.71
NOK 15.84
-10.54%
5.75%NOK 17.02NOK 14.80n/a3
Oct ’26NOK 16.52
NOK 15.90
-3.72%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Sep ’26NOK 17.84
NOK 15.90
-10.88%
5.36%NOK 16.99NOK 14.91n/a3
Aug ’26NOK 18.90
NOK 17.17
-9.10%
6.12%NOK 18.45NOK 15.87n/a3
Jul ’26NOK 15.57
NOK 16.48
+5.83%
9.47%NOK 18.12NOK 14.38n/a3
Jun ’26NOK 16.06
NOK 16.50
+2.76%
9.47%NOK 18.15NOK 14.40n/a3
May ’26NOK 15.30
NOK 17.69
+15.60%
11.22%NOK 19.38NOK 14.90n/a3
Apr ’26NOK 15.73
NOK 18.90
+20.14%
6.04%NOK 20.00NOK 17.33n/a3
Mar ’26NOK 17.94
NOK 19.35
+7.84%
5.14%NOK 20.06NOK 17.94n/a3
Feb ’26NOK 18.40
NOK 21.68
+17.84%
9.74%NOK 24.02NOK 18.91n/a3
Jan ’26NOK 20.73
NOK 21.49
+3.64%
10.11%NOK 23.95NOK 18.67NOK 17.643
Dec ’25NOK 21.63
NOK 21.04
-2.71%
8.43%NOK 22.76NOK 18.60NOK 18.103
Nov ’25NOK 22.09
NOK 21.38
-3.21%
10.49%NOK 22.99NOK 18.21NOK 17.713
Oct ’25NOK 24.30
NOK 20.51
-15.60%
6.11%NOK 21.78NOK 18.80NOK 16.523
Sep ’25NOK 22.21
NOK 20.64
-7.08%
6.03%NOK 21.99NOK 18.98NOK 17.843
Aug ’25NOK 22.55
NOK 20.30
-9.97%
5.95%NOK 21.26NOK 18.60NOK 18.903
Jul ’25NOK 22.03
NOK 19.49
-11.52%
11.57%NOK 21.19NOK 16.31NOK 15.573
Jun ’25NOK 22.51
NOK 19.53
-13.23%
11.59%NOK 21.23NOK 16.33NOK 16.063
May ’25NOK 17.92
NOK 15.15
-15.41%
5.32%NOK 16.05NOK 14.10NOK 15.303
Apr ’25NOK 12.55
NOK 13.72
+9.36%
6.90%NOK 14.83NOK 12.52NOK 15.733
Mar ’25NOK 13.55
NOK 13.59
+0.29%
6.45%NOK 14.64NOK 12.50NOK 17.943
Feb ’25NOK 16.00
NOK 14.92
-6.74%
1.81%NOK 15.18NOK 14.55NOK 18.403
Jan ’25NOK 13.33
NOK 14.75
+10.67%
0.52%NOK 14.82NOK 14.64NOK 20.733
NOK 15.29
Fair Value
16.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/27 17:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MPC Container Ships ASA 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Donald McLeeBerenberg
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LianDNB Carnegie