2020 Bulkers Ltd.

OB:2020 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.3b

2020 Bulkers Değerleme

2020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 81.02
Fair Value
77.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2020 ( NOK143.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK81.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2020 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$20.80m
Piyasa DeğeriUS$324.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
KCC Klaveness Combination Carriers
14.5x40.90%NOK 4.6b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.1x-47.35%NOK 8.0b
ODF Odfjell
6x10.68%NOK 10.1b
2020 2020 Bulkers
15.6x28.14%NOK 3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2020 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2020'nin PE Oranı, NO Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Bu PE aralığında başka şirket yok
2020 15.6xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2020 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 143.60
NOK 152.18
+5.98%
6.07%NOK 164.76NOK 142.86n/a3
Nov ’26NOK 138.00
NOK 149.92
+8.64%
7.96%NOK 165.31NOK 136.21n/a3
Oct ’26NOK 134.00
NOK 148.92
+11.14%
8.27%NOK 164.91NOK 134.96n/a3
Sep ’26NOK 132.50
NOK 144.39
+8.97%
3.46%NOK 150.24NOK 138.03n/a3
Aug ’26NOK 126.10
NOK 136.39
+8.16%
10.66%NOK 147.96NOK 115.89n/a3
Jul ’26NOK 111.50
NOK 140.41
+25.93%
12.31%NOK 158.06NOK 111.75n/a4
Jun ’26NOK 120.90
NOK 140.52
+16.23%
12.31%NOK 158.24NOK 111.87n/a4
May ’26NOK 110.90
NOK 143.34
+29.25%
12.12%NOK 163.63NOK 116.02n/a4
Apr ’26NOK 113.20
NOK 147.22
+30.06%
11.87%NOK 166.88NOK 119.08n/a4
Mar ’26NOK 137.00
NOK 154.31
+12.63%
13.26%NOK 181.55NOK 124.63n/a4
Feb ’26NOK 125.70
NOK 173.83
+38.29%
13.90%NOK 197.45NOK 127.13n/a5
Jan ’26NOK 124.00
NOK 172.57
+39.17%
14.35%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Dec ’25NOK 128.20
NOK 172.57
+34.61%
14.35%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Nov ’25NOK 132.80
NOK 175.55
+32.19%
14.51%NOK 201.77NOK 126.96NOK 138.005
Oct ’25NOK 155.20
NOK 172.34
+11.04%
16.69%NOK 200.17NOK 116.86NOK 134.005
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.26
+23.82%
16.69%NOK 195.76NOK 115.19NOK 132.506
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.06%
11.81%NOK 202.65NOK 150.32NOK 126.106
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.76%
10.87%NOK 203.25NOK 155.48NOK 111.506
Jun ’25NOK 163.50
NOK 171.16
+4.68%
11.22%NOK 199.98NOK 147.86NOK 120.905
May ’25NOK 172.60
NOK 171.90
-0.40%
7.53%NOK 187.86NOK 156.51NOK 110.905
Apr ’25NOK 149.30
NOK 161.10
+7.91%
12.64%NOK 177.29NOK 124.98NOK 113.205
Mar ’25NOK 153.30
NOK 157.80
+2.94%
12.96%NOK 174.72NOK 121.81NOK 137.005
Feb ’25NOK 141.00
NOK 148.66
+5.43%
15.02%NOK 173.90NOK 121.72NOK 125.705
Jan ’25NOK 121.50
NOK 126.68
+4.27%
8.27%NOK 142.14NOK 112.19NOK 124.006
Dec ’24NOK 123.70
NOK 122.28
-1.15%
15.95%NOK 144.40NOK 85.42NOK 128.206
Nov ’24NOK 98.75
NOK 133.09
+34.77%
11.48%NOK 156.85NOK 110.45NOK 132.805
NOK 152.18
Fair Value
5.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 12:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

2020 Bulkers Ltd. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank