2020 Bulkers Ltd.

OB:2020 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 64.8m

2020 Bulkers Değerleme

2020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2020 ( NOK3.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK18.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2020 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.04x
KazançlarUS$183.40m
Piyasa DeğeriUS$6.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
BULK GoodBulk
0.04xn/aNOK 19.4m
WEST Western Bulk Chartering
13.6x6.48%NOK 726.2m
KCC Klaveness Combination Carriers
12.5x4.18%NOK 5.4b
ODF Odfjell
6x-3.89%NOK 8.4b
2020 2020 Bulkers
0.04x-79.78%NOK 64.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2020, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2020'nin PE Oranı, NO Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.5x-17.7%
2020 2020 Bulkers
 0.04x-79.78%US$6.64m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Bu PE aralığında başka şirket yok
2020 0.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies3PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.5x-17.7%
2020 2020 Bulkers
 0.04x-79.78%US$6.64m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2020 Price-To-Earnings Oranı ( 0 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.04x
Adil PE Oran0.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 3.13
NOK 135.76
+4,237.48%
1.70%NOK 138.08NOK 133.45n/a2
Jul ’27NOK 3.37
NOK 135.76
+3,926.19%
1.70%NOK 138.08NOK 133.45n/a2
Jun ’27NOK 4.25
NOK 135.76
+3,094.43%
1.70%NOK 138.08NOK 133.45n/a2
May ’27NOK 3.01
NOK 142.77
+4,636.89%
1.46%NOK 144.72NOK 139.87n/a3
Apr ’27NOK 140.40
NOK 142.77
+1.69%
1.46%NOK 144.72NOK 139.87n/a3
Mar ’27NOK 134.80
NOK 141.18
+4.74%
2.32%NOK 145.28NOK 137.25n/a3
Feb ’27NOK 143.10
NOK 142.00
-0.77%
1.25%NOK 144.39NOK 140.17n/a3
Jan ’27NOK 144.90
NOK 152.17
+5.02%
6.23%NOK 165.04NOK 142.46n/a3
Dec ’26NOK 143.90
NOK 152.03
+5.65%
6.18%NOK 164.76NOK 142.39n/a3
Nov ’26NOK 138.00
NOK 149.92
+8.64%
7.96%NOK 165.31NOK 136.21n/a3
Oct ’26NOK 134.00
NOK 148.92
+11.14%
8.27%NOK 164.91NOK 134.96n/a3
Sep ’26NOK 132.50
NOK 144.39
+8.97%
3.46%NOK 150.24NOK 138.03n/a3
Aug ’26NOK 126.10
NOK 136.39
+8.16%
10.66%NOK 147.96NOK 115.89n/a3
Jul ’26NOK 111.50
NOK 140.41
+25.93%
12.31%NOK 158.06NOK 111.75NOK 3.374
Jun ’26NOK 120.90
NOK 140.52
+16.23%
12.31%NOK 158.24NOK 111.87NOK 4.254
May ’26NOK 110.90
NOK 143.34
+29.25%
12.12%NOK 163.63NOK 116.02NOK 3.014
Apr ’26NOK 113.20
NOK 147.22
+30.06%
11.87%NOK 166.88NOK 119.08NOK 140.404
Mar ’26NOK 137.00
NOK 154.31
+12.63%
13.26%NOK 181.55NOK 124.63NOK 134.804
Feb ’26NOK 125.70
NOK 174.34
+38.69%
13.90%NOK 198.03NOK 127.50NOK 143.105
Jan ’26NOK 124.00
NOK 172.57
+39.17%
14.35%NOK 198.24NOK 125.34NOK 144.905
Dec ’25NOK 128.20
NOK 172.57
+34.61%
14.35%NOK 198.24NOK 125.34NOK 143.905
Nov ’25NOK 132.80
NOK 175.55
+32.19%
14.51%NOK 201.77NOK 126.96NOK 138.005
Oct ’25NOK 155.20
NOK 172.34
+11.04%
16.69%NOK 200.17NOK 116.86NOK 134.005
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.26
+23.82%
16.69%NOK 195.76NOK 115.19NOK 132.506
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.06%
11.81%NOK 202.65NOK 150.32NOK 126.106
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.76%
10.87%NOK 203.25NOK 155.48NOK 111.506
NOK 135.76
Fair Value
97.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/10 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

2020 Bulkers Ltd. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank