Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Klaveness Combination Carriers Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KCC ( NOK91.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK19.55 )

KCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KCC ( NOK91.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK19.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KCC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KCC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KCC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$536.74m

KCC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.1x
PEG Oranı	-0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.4x
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
HSHP Himalaya Shipping	31.5x	42.6%	NOK 4.0b
BELCO Belships	7.4x	18.2%	NOK 5.0b
MPCC MPC Container Ships	4x	-42.6%	NOK 10.4b
KCC Klaveness Combination Carriers	5.8x	-6.3%	NOK 5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KCC'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KCC Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.8x
Adil PE Oran	5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 94.60	NOK 123.19 +30.2%	12.5%	NOK 144.77	NOK 109.80	n/a	3
Sep ’25	NOK 93.30	NOK 128.18 +37.4%	9.5%	NOK 144.13	NOK 114.49	n/a	3
Aug ’25	NOK 101.20	NOK 128.56 +27.0%	7.0%	NOK 139.97	NOK 118.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 109.60	NOK 125.42 +14.4%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
Jun ’25	NOK 103.60	NOK 125.42 +21.1%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
May ’25	NOK 108.20	NOK 125.32 +15.8%	3.0%	NOK 129.62	NOK 120.45	n/a	3
Apr ’25	NOK 94.20	NOK 122.76 +30.3%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Mar ’25	NOK 96.80	NOK 122.76 +26.8%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Feb ’25	NOK 109.50	NOK 106.68 -2.6%	10.4%	NOK 120.74	NOK 93.69	n/a	3
Jan ’25	NOK 87.00	NOK 95.03 +9.2%	7.6%	NOK 105.08	NOK 88.50	n/a	3
Dec ’24	NOK 79.00	NOK 96.94 +22.7%	1.7%	NOK 98.56	NOK 95.32	n/a	2
Nov ’24	NOK 82.00	NOK 97.33 +18.7%	2.4%	NOK 99.64	NOK 95.03	n/a	2
Oct ’24	NOK 69.40	NOK 96.84 +39.5%	7.0%	NOK 103.64	NOK 90.04	NOK 91.20	2
Sep ’24	NOK 66.00	NOK 95.97 +45.4%	6.9%	NOK 102.56	NOK 89.37	NOK 93.30	2
Aug ’24	NOK 70.20	NOK 106.43 +51.6%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 101.20	2
Jul ’24	NOK 66.20	NOK 106.43 +60.8%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 109.60	2
May ’24	NOK 80.60	NOK 117.42 +45.7%	12.5%	NOK 132.06	NOK 102.78	NOK 108.20	2
Apr ’24	NOK 76.20	NOK 114.33 +50.0%	12.1%	NOK 128.16	NOK 100.51	NOK 94.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.