Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Odfjell Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ODF ( NOK141.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK818.58 )

ODF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODF ( NOK141.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK818.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ODF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ODF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$974.54m

ODF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.5x
PEG Oranı	6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
MPCC MPC Container Ships	4x	-35.6%	NOK 10.7b
SNI Stolt-Nielsen	4.2x	-6.1%	NOK 18.2b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.8x	-8.5%	NOK 19.9b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
ODF Odfjell	3.8x	0.6%	NOK 10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODF'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODF Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.8x
Adil PE Oran	7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 135.80	NOK 216.05 +59.1%	4.6%	NOK 234.58	NOK 205.45	n/a	5
Oct ’25	NOK 141.20	NOK 218.63 +54.8%	3.9%	NOK 233.53	NOK 209.84	n/a	5
Sep ’25	NOK 148.80	NOK 216.74 +45.7%	3.6%	NOK 230.39	NOK 209.45	n/a	5
Aug ’25	NOK 164.80	NOK 223.02 +35.3%	6.4%	NOK 247.83	NOK 208.18	n/a	5
Jul ’25	NOK 176.60	NOK 219.52 +24.3%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
Jun ’25	NOK 180.00	NOK 219.52 +22.0%	6.7%	NOK 241.35	NOK 202.73	n/a	5
May ’25	NOK 175.40	NOK 177.22 +1.0%	9.9%	NOK 203.20	NOK 158.59	n/a	5
Apr ’25	NOK 137.00	NOK 168.45 +23.0%	7.1%	NOK 189.42	NOK 155.23	n/a	5
Mar ’25	NOK 133.50	NOK 165.12 +23.7%	7.0%	NOK 185.43	NOK 153.04	n/a	5
Feb ’25	NOK 146.00	NOK 143.33 -1.8%	14.8%	NOK 177.24	NOK 125.66	n/a	5
Jan ’25	NOK 116.50	NOK 144.14 +23.7%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	n/a	5
Dec ’24	NOK 115.00	NOK 144.14 +25.3%	8.7%	NOK 168.15	NOK 134.87	n/a	5
Nov ’24	NOK 119.50	NOK 138.12 +15.6%	9.2%	NOK 160.78	NOK 125.03	n/a	5
Oct ’24	NOK 96.40	NOK 131.57 +36.5%	12.7%	NOK 154.22	NOK 105.01	NOK 141.20	5
Sep ’24	NOK 91.20	NOK 131.40 +44.1%	12.6%	NOK 153.97	NOK 104.84	NOK 148.80	5
Aug ’24	NOK 93.00	NOK 131.98 +41.9%	7.0%	NOK 147.85	NOK 119.87	NOK 164.80	5
Jul ’24	NOK 89.00	NOK 140.82 +58.2%	5.9%	NOK 154.30	NOK 128.71	NOK 176.60	5
Jun ’24	NOK 91.60	NOK 139.11 +51.9%	6.6%	NOK 152.53	NOK 127.23	NOK 180.00	4
May ’24	NOK 99.60	NOK 136.70 +37.3%	11.3%	NOK 155.89	NOK 113.43	NOK 175.40	4
Apr ’24	NOK 94.40	NOK 117.28 +24.2%	12.9%	NOK 138.17	NOK 102.68	NOK 137.00	3
Mar ’24	NOK 98.20	NOK 115.25 +17.4%	14.2%	NOK 137.86	NOK 99.90	NOK 133.50	3
Feb ’24	NOK 86.80	NOK 111.03 +27.9%	9.4%	NOK 123.88	NOK 98.22	NOK 146.00	3
Jan ’24	NOK 89.00	NOK 107.48 +20.8%	5.0%	NOK 113.50	NOK 100.44	NOK 116.50	3
Dec ’23	NOK 84.00	NOK 107.48 +28.0%	5.0%	NOK 113.50	NOK 100.44	NOK 115.00	3
Nov ’23	NOK 69.00	NOK 86.03 +24.7%	3.6%	NOK 90.09	NOK 82.70	NOK 119.50	3
Oct ’23	NOK 62.60	NOK 82.50 +31.8%	5.8%	NOK 89.13	NOK 78.24	NOK 96.40	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.