Stolt-Nielsen Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SNI ( NOK307 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK861.09 )

SNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNI ( NOK307 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK861.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SNI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SNI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$1.49b

SNI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.8x
PEG Oranı	-0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-11.9%	NOK 17.5b
HAUTO Höegh Autoliners	2.9x	-14.8%	NOK 21.6b
ODF Odfjell	3.4x	-0.4%	NOK 9.6b
MPCC MPC Container Ships	3.6x	-33.2%	NOK 9.7b
SNI Stolt-Nielsen	3.7x	-6.1%	NOK 16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNI Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNI'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-4.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-4.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNI Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.7x
Adil PE Oran	5.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 307.00	NOK 496.02 +61.6%	6.5%	NOK 548.75	NOK 461.35	n/a	5
Oct ’25	NOK 388.00	NOK 513.59 +32.4%	4.2%	NOK 542.19	NOK 483.46	n/a	5
Sep ’25	NOK 422.50	NOK 519.47 +23.0%	6.1%	NOK 560.22	NOK 480.07	n/a	5
Aug ’25	NOK 425.00	NOK 526.03 +23.8%	6.3%	NOK 569.55	NOK 488.06	n/a	5
Jul ’25	NOK 488.00	NOK 518.60 +6.3%	5.8%	NOK 566.17	NOK 485.44	n/a	5
Jun ’25	NOK 484.50	NOK 509.66 +5.2%	5.7%	NOK 554.95	NOK 477.29	n/a	5
May ’25	NOK 475.00	NOK 529.61 +11.5%	4.7%	NOK 566.45	NOK 505.21	n/a	5
Apr ’25	NOK 400.00	NOK 493.37 +23.3%	1.9%	NOK 501.21	NOK 478.24	n/a	5
Mar ’25	NOK 393.00	NOK 483.43 +23.0%	2.3%	NOK 493.78	NOK 466.44	n/a	5
Feb ’25	NOK 405.00	NOK 455.14 +12.4%	6.4%	NOK 495.73	NOK 424.39	n/a	5
Jan ’25	NOK 311.50	NOK 443.19 +42.3%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Dec ’24	NOK 315.50	NOK 443.19 +40.5%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	n/a	6
Nov ’24	NOK 364.00	NOK 443.19 +21.8%	2.8%	NOK 463.39	NOK 429.66	NOK 314.50	6
Oct ’24	NOK 310.00	NOK 414.02 +33.6%	4.7%	NOK 448.14	NOK 391.21	NOK 388.00	6
Sep ’24	NOK 276.00	NOK 412.65 +49.5%	4.6%	NOK 447.22	NOK 390.08	NOK 422.50	6
Aug ’24	NOK 256.00	NOK 406.93 +59.0%	4.4%	NOK 439.46	NOK 385.15	NOK 425.00	6
Jul ’24	NOK 273.00	NOK 419.09 +53.5%	5.4%	NOK 450.91	NOK 385.80	NOK 488.00	6
Jun ’24	NOK 281.00	NOK 431.10 +53.4%	5.3%	NOK 459.76	NOK 399.54	NOK 484.50	5
May ’24	NOK 307.50	NOK 413.81 +34.6%	3.0%	NOK 430.57	NOK 399.96	NOK 475.00	5
Apr ’24	NOK 333.00	NOK 405.89 +21.9%	5.3%	NOK 430.22	NOK 369.26	NOK 400.00	5
Mar ’24	NOK 318.00	NOK 374.22 +17.7%	6.2%	NOK 398.26	NOK 338.99	NOK 393.00	5
Feb ’24	NOK 275.00	NOK 333.47 +21.3%	7.7%	NOK 365.06	NOK 302.90	NOK 405.00	4
Jan ’24	NOK 269.50	NOK 296.23 +9.9%	9.2%	NOK 322.86	NOK 252.50	NOK 311.50	4
Dec ’23	NOK 257.50	NOK 305.76 +18.7%	8.7%	NOK 337.07	NOK 263.61	NOK 315.50	4
Nov ’23	NOK 252.00	NOK 317.54 +26.0%	8.6%	NOK 353.12	NOK 276.16	NOK 364.00	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.