Höegh Autoliners ASA

OB:HAUTO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 25.2b

Höegh Autoliners Değerleme

HAUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAUTO ( NOK132.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK394.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAUTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAUTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAUTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAUTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAUTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
KazançlarUS$678.71m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAUTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAUTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.6x-1.5%NOK 18.7b
SNI Stolt-Nielsen
3.5x-6.1%NOK 15.8b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.8x7.8%NOK 47.8b
MPCC MPC Container Ships
4.2x-33.2%NOK 11.4b
HAUTO Höegh Autoliners
3.4x-14.2%NOK 25.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAUTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAUTO'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAUTO 3.4xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAUTO Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAUTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAUTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAUTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAUTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 132.20
NOK 143.44
+8.5%
9.3%NOK 160.07NOK 124.24n/a4
Nov ’25NOK 114.80
NOK 144.67
+26.0%
9.0%NOK 160.06NOK 125.73n/a4
Oct ’25NOK 137.70
NOK 151.57
+10.1%
2.0%NOK 156.39NOK 148.42n/a4
Sep ’25NOK 118.40
NOK 151.45
+27.9%
2.4%NOK 157.60NOK 147.74n/a4
Aug ’25NOK 118.80
NOK 153.97
+29.6%
7.6%NOK 165.81NOK 136.42n/a4
Jul ’25NOK 121.40
NOK 151.00
+24.4%
8.4%NOK 163.62NOK 130.92n/a4
Jun ’25NOK 124.40
NOK 148.45
+19.3%
8.1%NOK 160.99NOK 128.81n/a4
May ’25NOK 117.20
NOK 151.37
+29.2%
6.7%NOK 160.56NOK 135.46n/a4
Apr ’25NOK 92.20
NOK 155.47
+68.6%
5.1%NOK 167.48NOK 146.97n/a4
Mar ’25NOK 105.80
NOK 157.04
+48.4%
5.4%NOK 169.72NOK 148.94n/a4
Feb ’25NOK 105.30
NOK 121.14
+15.0%
5.6%NOK 129.67NOK 112.78n/a4
Jan ’25NOK 92.25
NOK 117.22
+27.1%
6.5%NOK 130.13NOK 110.48n/a4
Dec ’24NOK 89.40
NOK 124.22
+38.9%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76n/a4
Nov ’24NOK 91.90
NOK 124.22
+35.2%
2.9%NOK 129.67NOK 119.76NOK 114.804
Oct ’24NOK 77.00
NOK 112.62
+46.3%
4.1%NOK 120.05NOK 107.56NOK 137.704
Sep ’24NOK 75.35
NOK 112.16
+48.8%
4.3%NOK 119.97NOK 106.98NOK 118.404
Aug ’24NOK 59.50
NOK 97.46
+63.8%
2.7%NOK 100.52NOK 94.01NOK 118.804
Jul ’24NOK 60.85
NOK 100.82
+65.7%
4.1%NOK 104.98NOK 94.32NOK 121.404
Jun ’24NOK 64.50
NOK 101.57
+57.5%
4.3%NOK 104.62NOK 93.99NOK 124.404
May ’24NOK 69.10
NOK 91.78
+32.8%
5.3%NOK 95.66NOK 83.48NOK 117.204
Apr ’24NOK 58.90
NOK 90.13
+53.0%
5.2%NOK 94.12NOK 82.14NOK 92.204
Mar ’24NOK 59.30
NOK 89.41
+50.8%
6.4%NOK 93.90NOK 79.92NOK 105.804
Feb ’24NOK 63.80
NOK 83.79
+31.3%
8.1%NOK 93.59NOK 75.43NOK 105.304
Jan ’24NOK 64.90
NOK 84.84
+30.7%
9.1%NOK 93.82NOK 75.02NOK 92.253
Dec ’23NOK 56.10
NOK 84.89
+51.3%
6.6%NOK 90.52NOK 79.26NOK 89.402
Nov ’23NOK 60.00
NOK 74.37
+24.0%
6.0%NOK 78.86NOK 69.88NOK 91.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y