Höegh Autoliners ASA

OB:HAUTO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 30.4b

Höegh Autoliners Değerleme

HAUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HAUTO ( NOK152.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK391.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAUTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAUTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAUTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAUTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAUTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarUS$461.43m
Piyasa DeğeriUS$3.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAUTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAUTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
4.9x-19.71%NOK 29.6b
SNI Stolt-Nielsen
6.9x-2.41%NOK 16.5b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
6.2x-27.11%NOK 58.4b
MPCC MPC Container Ships
5.6x-32.37%NOK 11.8b
HAUTO Höegh Autoliners
6.6x-18.79%NOK 30.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAUTO Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAUTO'nin PE Oranı, NO Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2020 2020 Bulkers
0.04x-79.78%US$8.46m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Bu PE aralığında başka şirket yok
HAUTO 6.6xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies5PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAUTO Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAUTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAUTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran5.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAUTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAUTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 152.30
NOK 133.43
-12.39%
12.87%NOK 153.77NOK 109.39n/a4
Jun ’27NOK 137.70
NOK 129.66
-5.84%
12.52%NOK 148.37NOK 105.55n/a4
May ’27NOK 132.50
NOK 127.36
-3.88%
2.66%NOK 129.77NOK 122.58n/a3
Apr ’27NOK 140.60
NOK 127.36
-9.41%
2.66%NOK 129.77NOK 122.58n/a3
Mar ’27NOK 132.50
NOK 106.02
-19.98%
23.51%NOK 127.05NOK 71.01n/a3
Feb ’27NOK 107.70
NOK 83.25
-22.70%
11.40%NOK 93.76NOK 70.77n/a3
Jan ’27NOK 98.05
NOK 86.61
-11.67%
13.42%NOK 98.91NOK 71.02n/a3
Dec ’26NOK 90.30
NOK 86.81
-3.87%
13.01%NOK 98.86NOK 71.70n/a3
Nov ’26NOK 90.85
NOK 86.04
-5.30%
12.77%NOK 97.04NOK 71.03n/a3
Oct ’26NOK 108.00
NOK 93.49
-13.43%
10.31%NOK 106.96NOK 84.97n/a3
Sep ’26NOK 106.60
NOK 94.67
-11.19%
10.59%NOK 108.62NOK 85.49n/a3
Aug ’26NOK 105.50
NOK 80.98
-23.24%
13.88%NOK 90.14NOK 65.14n/a3
Jul ’26NOK 86.35
NOK 80.83
-6.40%
13.64%NOK 89.84NOK 65.30n/a3
Jun ’26NOK 84.95
NOK 81.18
-4.43%
14.01%NOK 89.59NOK 65.11NOK 137.703
May ’26NOK 83.00
NOK 82.11
-1.07%
14.27%NOK 90.76NOK 65.54NOK 132.503
Apr ’26NOK 77.20
NOK 98.23
+27.24%
23.45%NOK 129.99NOK 64.99NOK 140.604
Mar ’26NOK 76.15
NOK 99.80
+31.05%
23.24%NOK 130.10NOK 64.94NOK 132.504
Feb ’26NOK 103.10
NOK 124.09
+20.36%
5.95%NOK 135.30NOK 116.24NOK 107.704
Jan ’26NOK 113.20
NOK 139.73
+23.44%
13.31%NOK 160.59NOK 117.42NOK 98.054
Dec ’25NOK 128.20
NOK 143.54
+11.97%
9.38%NOK 160.07NOK 124.24NOK 90.304
Nov ’25NOK 114.80
NOK 144.78
+26.11%
9.01%NOK 160.06NOK 125.73NOK 90.854
Oct ’25NOK 137.70
NOK 151.57
+10.07%
1.96%NOK 156.39NOK 148.42NOK 108.004
Sep ’25NOK 118.40
NOK 151.45
+27.91%
2.45%NOK 157.60NOK 147.74NOK 106.604
Aug ’25NOK 118.80
NOK 153.97
+29.60%
7.61%NOK 165.81NOK 136.42NOK 105.504
Jul ’25NOK 121.40
NOK 151.00
+24.38%
8.41%NOK 163.62NOK 130.92NOK 86.354
Jun ’25NOK 124.40
NOK 148.45
+19.33%
8.08%NOK 160.99NOK 128.81NOK 84.954
NOK 133.43
Fair Value
14.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 17:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Höegh Autoliners ASA 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kyrre FlesjaDNB Carnegie
Jostein AschjemDNB Carnegie