Wallenius Wilhelmsen ASA

OB:WAWI Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 47.8b

Wallenius Wilhelmsen Değerleme

WAWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAWI ( NOK113.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK553.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAWI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarUS$896.00m
Piyasa DeğeriUS$4.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
HAUTO Höegh Autoliners
3.4x-14.2%NOK 25.2b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.6x-1.5%NOK 18.7b
SNI Stolt-Nielsen
3.5x-6.1%NOK 15.8b
ODF Odfjell
2.9x-8.8%NOK 9.0b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4.8x7.8%NOK 47.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAWI Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAWI'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WAWI 4.8xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAWI Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 113.20
NOK 146.70
+29.6%
8.8%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.10
NOK 146.89
+38.4%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.70
NOK 146.99
+34.0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 101.80
NOK 152.80
+50.1%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 106.70
NOK 149.31
+39.9%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 111.70
NOK 147.64
+32.2%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 112.60
NOK 147.15
+30.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.40
NOK 142.41
+36.4%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.70
NOK 129.77
+26.4%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19n/a4
Dec ’24NOK 97.50
NOK 134.00
+37.4%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17n/a4
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.104
Oct ’24NOK 84.60
NOK 114.96
+35.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.40
NOK 113.40
+31.3%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.704
Aug ’24NOK 71.60
NOK 106.99
+49.4%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 101.804
Jul ’24NOK 74.35
NOK 111.04
+49.3%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 106.704
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 111.704
May ’24NOK 79.60
NOK 120.48
+51.4%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 112.604
Apr ’24NOK 75.70
NOK 120.16
+58.7%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 87.75
NOK 118.16
+34.7%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.404
Feb ’24NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 102.704
Jan ’24NOK 97.05
NOK 116.03
+19.6%
11.4%NOK 133.97NOK 98.53NOK 89.004
Dec ’23NOK 92.70
NOK 113.26
+22.2%
9.0%NOK 127.20NOK 102.86NOK 97.503
Nov ’23NOK 73.95
NOK 92.22
+24.7%
15.1%NOK 109.07NOK 74.89NOK 99.903

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y