Wallenius Wilhelmsen ASA

OB:WAWI Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 40.9b

Wallenius Wilhelmsen Değerleme

WAWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAWI ( NOK96.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK558.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAWI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WAWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarUS$896.00m
Piyasa DeğeriUS$3.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
HAUTO Höegh Autoliners
2.9x-13.2%NOK 22.7b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x6.5%NOK 17.8b
SNI Stolt-Nielsen
3.6x-6.1%NOK 16.3b
MPCC MPC Container Ships
3.5x-36.7%NOK 9.7b
WAWI Wallenius Wilhelmsen
4x7.3%NOK 40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAWI Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAWI'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WAWI 4.0xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies8PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAWI Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 96.80
NOK 129.71
+34.0%
23.0%NOK 160.13NOK 83.98n/a5
Dec ’25NOK 107.50
NOK 146.70
+36.5%
8.8%NOK 159.80NOK 125.84n/a4
Nov ’25NOK 106.10
NOK 146.89
+38.4%
9.1%NOK 160.55NOK 125.10n/a4
Oct ’25NOK 126.60
NOK 149.81
+18.3%
4.1%NOK 160.00NOK 143.99n/a4
Sep ’25NOK 109.70
NOK 146.99
+34.0%
5.1%NOK 158.01NOK 137.05n/a4
Aug ’25NOK 101.80
NOK 152.80
+50.1%
6.0%NOK 164.77NOK 142.54n/a4
Jul ’25NOK 106.70
NOK 149.31
+39.9%
7.4%NOK 162.52NOK 133.81n/a4
Jun ’25NOK 111.70
NOK 147.64
+32.2%
7.2%NOK 159.98NOK 131.58n/a4
May ’25NOK 112.60
NOK 147.15
+30.7%
11.2%NOK 164.83NOK 123.75n/a4
Apr ’25NOK 88.35
NOK 142.41
+61.2%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Mar ’25NOK 104.40
NOK 142.41
+36.4%
10.6%NOK 159.29NOK 119.04n/a4
Feb ’25NOK 102.70
NOK 129.77
+26.4%
4.9%NOK 134.70NOK 119.02n/a4
Jan ’25NOK 89.00
NOK 126.26
+41.9%
5.2%NOK 135.13NOK 117.19NOK 93.504
Dec ’24NOK 97.50
NOK 134.00
+37.4%
3.3%NOK 139.60NOK 127.17NOK 107.504
Nov ’24NOK 99.90
NOK 121.58
+21.7%
10.7%NOK 134.51NOK 100.03NOK 106.104
Oct ’24NOK 84.60
NOK 114.96
+35.9%
13.6%NOK 138.08NOK 100.24NOK 126.604
Sep ’24NOK 86.40
NOK 113.40
+31.3%
13.5%NOK 136.01NOK 98.73NOK 109.704
Aug ’24NOK 71.60
NOK 106.99
+49.4%
18.4%NOK 135.78NOK 83.75NOK 101.804
Jul ’24NOK 74.35
NOK 111.04
+49.3%
15.9%NOK 134.84NOK 88.67NOK 106.704
Jun ’24NOK 65.95
NOK 114.04
+72.9%
14.7%NOK 134.99NOK 92.07NOK 111.704
May ’24NOK 79.60
NOK 120.48
+51.4%
10.1%NOK 135.09NOK 107.38NOK 112.604
Apr ’24NOK 75.70
NOK 120.16
+58.7%
11.5%NOK 138.73NOK 105.85NOK 88.354
Mar ’24NOK 87.75
NOK 118.16
+34.7%
11.9%NOK 135.47NOK 103.36NOK 104.404
Feb ’24NOK 95.25
NOK 117.51
+23.4%
11.6%NOK 136.14NOK 100.12NOK 102.704
Jan ’24NOK 97.05
NOK 116.03
+19.6%
11.4%NOK 133.97NOK 98.53NOK 89.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 09:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wallenius Wilhelmsen ASA 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Paul AndriessenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA