P/F Bakkafrost

OB:BAKKA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 27.4b

P/F Bakkafrost Değerleme

BAKKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAKKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 1.52k
Fair Value
69.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAKKA ( NOK464.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1521.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAKKA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAKKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAKKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAKKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAKKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAKKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42x
KazançlarDKK 415.53m
Piyasa DeğeriDKK 17.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAKKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAKKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
LSG Lerøy Seafood Group
15.5x41.23%NOK 28.0b
AUSS Austevoll Seafood
13.3x43.95%NOK 17.8b
SALM SalMar
69.5x68.03%NOK 79.9b
ORK Orkla
16.8x-6.09%NOK 108.0b
BAKKA P/F Bakkafrost
42x71.68%NOK 27.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAKKA Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAKKA'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAKKA 42.0xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies20PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAKKA Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAKKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAKKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42x
Adil PE Oran55.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAKKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42 55.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAKKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 464.80
NOK 538.25
+15.80%
3.93%NOK 565.78NOK 505.17n/a5
Nov ’26NOK 464.60
NOK 527.57
+13.55%
4.39%NOK 560.63NOK 500.34n/a5
Oct ’26NOK 470.20
NOK 481.57
+2.42%
8.57%NOK 528.73NOK 413.99n/a5
Sep ’26NOK 436.20
NOK 491.72
+12.73%
11.16%NOK 578.05NOK 414.31n/a5
Aug ’26NOK 420.00
NOK 594.16
+41.47%
3.69%NOK 627.01NOK 565.64n/a6
Jul ’26NOK 453.00
NOK 589.14
+30.05%
4.28%NOK 627.45NOK 558.38n/a6
Jun ’26NOK 475.00
NOK 573.35
+20.71%
8.31%NOK 656.50NOK 488.55n/a7
May ’26NOK 521.50
NOK 626.28
+20.09%
14.55%NOK 781.97NOK 499.69n/a6
Apr ’26NOK 490.80
NOK 661.89
+34.86%
8.18%NOK 726.05NOK 570.76n/a6
Mar ’26NOK 566.00
NOK 688.85
+21.70%
6.19%NOK 751.88NOK 621.55n/a6
Feb ’26NOK 646.50
NOK 727.89
+12.59%
6.09%NOK 790.29NOK 665.02n/a7
Jan ’26NOK 634.00
NOK 728.31
+14.88%
6.11%NOK 787.96NOK 664.73n/a7
Dec ’25NOK 652.50
NOK 726.68
+11.37%
6.22%NOK 786.76NOK 660.09n/a7
Nov ’25NOK 660.00
NOK 725.93
+9.99%
6.83%NOK 804.42NOK 658.88NOK 464.607
Oct ’25NOK 624.00
NOK 707.75
+13.42%
7.74%NOK 791.44NOK 633.15NOK 470.206
Sep ’25NOK 574.50
NOK 712.01
+23.94%
9.65%NOK 794.53NOK 620.58NOK 436.206
Aug ’25NOK 566.00
NOK 726.54
+28.36%
10.13%NOK 806.80NOK 624.14NOK 420.006
Jul ’25NOK 543.00
NOK 706.01
+30.02%
11.55%NOK 802.96NOK 600.86NOK 453.006
Jun ’25NOK 577.00
NOK 702.49
+21.75%
11.33%NOK 800.62NOK 600.66NOK 475.006
May ’25NOK 679.00
NOK 708.12
+4.29%
14.11%NOK 812.70NOK 561.32NOK 521.506
Apr ’25NOK 697.00
NOK 689.18
-1.12%
11.98%NOK 794.40NOK 563.31NOK 490.807
Mar ’25NOK 664.00
NOK 648.50
-2.33%
12.49%NOK 779.75NOK 552.92NOK 566.007
Feb ’25NOK 588.50
NOK 580.71
-1.32%
13.10%NOK 697.79NOK 499.33NOK 646.507
Jan ’25NOK 532.00
NOK 534.96
+0.56%
12.38%NOK 687.87NOK 473.24NOK 634.007
Dec ’24NOK 525.00
NOK 556.81
+6.06%
13.03%NOK 721.60NOK 494.25NOK 652.507
Nov ’24NOK 509.50
NOK 580.73
+13.98%
16.55%NOK 810.65NOK 499.08NOK 660.007
NOK 538.25
Fair Value
13.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/29 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

P/F Bakkafrost 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Alexander JonesBofA Global Research
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB