P/F Bakkafrost

OB:BAKKA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 37.3b

P/F Bakkafrost Değerleme

BAKKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAKKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAKKA ( NOK629.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK457.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAKKA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAKKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAKKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAKKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAKKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAKKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.4x
KazançlarDKK 569.17m
Piyasa DeğeriDKK 23.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAKKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAKKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
LSG Lerøy Seafood Group
15x30.6%NOK 29.0b
AUSS Austevoll Seafood
8.8x9.4%NOK 19.5b
SALM SalMar
21.7x32.8%NOK 71.1b
ORK Orkla
17.2x7.9%NOK 97.9b
BAKKA P/F Bakkafrost
41.4x61.6%NOK 37.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAKKA Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAKKA'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAKKA 41.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAKKA Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAKKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAKKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.4x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAKKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAKKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 629.50
NOK 723.69
+15.0%
7.4%NOK 793.94NOK 635.31n/a8
Dec ’25NOK 652.50
NOK 724.59
+11.0%
6.1%NOK 781.58NOK 660.09n/a7
Nov ’25NOK 660.00
NOK 724.48
+9.8%
7.0%NOK 804.42NOK 658.88n/a7
Oct ’25NOK 624.00
NOK 707.75
+13.4%
7.7%NOK 791.44NOK 633.15n/a6
Sep ’25NOK 574.50
NOK 712.01
+23.9%
9.7%NOK 794.53NOK 620.58n/a6
Aug ’25NOK 566.00
NOK 726.54
+28.4%
10.1%NOK 806.80NOK 624.14n/a6
Jul ’25NOK 543.00
NOK 706.01
+30.0%
11.5%NOK 802.96NOK 600.86n/a6
Jun ’25NOK 577.00
NOK 702.49
+21.7%
11.3%NOK 800.62NOK 600.66n/a6
May ’25NOK 679.00
NOK 708.12
+4.3%
14.1%NOK 812.70NOK 561.32n/a6
Apr ’25NOK 697.00
NOK 689.18
-1.1%
12.0%NOK 794.40NOK 563.31n/a7
Mar ’25NOK 664.00
NOK 648.50
-2.3%
12.5%NOK 779.75NOK 552.92n/a7
Feb ’25NOK 588.50
NOK 580.71
-1.3%
13.1%NOK 697.79NOK 499.33n/a7
Jan ’25NOK 532.00
NOK 534.96
+0.6%
12.4%NOK 687.87NOK 473.24n/a7
Dec ’24NOK 525.00
NOK 556.81
+6.1%
13.0%NOK 721.60NOK 494.25NOK 652.507
Nov ’24NOK 509.50
NOK 580.73
+14.0%
16.6%NOK 810.65NOK 499.08NOK 660.007
Oct ’24NOK 547.50
NOK 600.14
+9.6%
12.3%NOK 748.75NOK 526.12NOK 624.006
Sep ’24NOK 532.50
NOK 622.26
+16.9%
11.7%NOK 754.01NOK 529.82NOK 574.506
Aug ’24NOK 597.00
NOK 726.56
+21.7%
7.2%NOK 810.48NOK 672.11NOK 566.006
Jul ’24NOK 642.00
NOK 765.35
+19.2%
7.4%NOK 838.53NOK 688.76NOK 543.006
Jun ’24NOK 739.00
NOK 777.91
+5.3%
8.6%NOK 884.36NOK 689.42NOK 577.006
May ’24NOK 776.00
NOK 754.08
-2.8%
7.8%NOK 883.19NOK 698.79NOK 679.007
Apr ’24NOK 678.50
NOK 710.62
+4.7%
9.0%NOK 852.74NOK 640.53NOK 697.007
Mar ’24NOK 662.50
NOK 684.54
+3.3%
10.5%NOK 849.84NOK 620.34NOK 664.007
Feb ’24NOK 615.00
NOK 626.41
+1.9%
4.3%NOK 667.13NOK 588.96NOK 588.507
Jan ’24NOK 616.00
NOK 589.70
-4.3%
7.5%NOK 650.03NOK 526.32NOK 532.007
Dec ’23NOK 550.50
NOK 569.08
+3.4%
5.6%NOK 626.05NOK 524.54NOK 525.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

P/F Bakkafrost 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Alexander JonesBofA Global Research