BAKKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

BAKKA Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

BAKKA'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

BAKKA Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

BAKKA'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

BAKKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAKKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BAKKA ( NOK615 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK541.2 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

BAKKA Stoklara Genel Bakış

P/F Bakkafrost, iştirakleriyle birlikte Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Asya'da ve uluslararası alanda somon ürünleri üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

BAKKA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Kazançların yılda 61.43% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 39.9% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden BAKKA için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

Expanding Harvest Volumes And Sustainable Practices Will Drive Earnings Growth

Key Takeaways Expansion in freshwater operations and transition to larger smolt may improve revenue and reduce costs through efficient production and operations. Decrease in fish oil prices and diversification in market presence could enhance operating margins and stabilize revenue growth.

View narrative

NOK 723.69

15.0% undervalued

15.20%

Revenue growth p.a.

9 days ago

P/F Bakkafrost Rakipler

Lerøy Seafood Group

OB:LSG

NOK 29.7b

Austevoll Seafood

OB:AUSS

NOK 19.6b

SalMar

OB:SALM

NOK 70.9b

Orkla

OB:ORK

NOK 100.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti P/F Bakkafrost
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	NOK 615.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	NOK 698.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	NOK 527.00
Beta	0.72
1 Aylık Değişim	-7.24%
3 Aylık Değişim	-5.82%
1 Yıllık Değişim	7.89%
3 Yıllık Değişim	6.18%
5 Yıllık Değişim	-10.35%
Halka arzdan bu yana değişim	1,687.79%

Son Haberler & Güncellemeler

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

Jan 07

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Nov 28

P/F Bakkafrost Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 08

Recent updates

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

Jan 07

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Nov 28

P/F Bakkafrost Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 08

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Oct 16

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 15

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Aug 14

With EPS Growth And More, P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Makes An Interesting Case

Jul 26

These 4 Measures Indicate That P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Using Debt Reasonably Well

May 29

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 14

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 28

Is Now The Time To Put P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) On Your Watchlist?

Apr 27

We Think P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 27

An Intrinsic Calculation For P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Suggests It's 48% Undervalued

Feb 14

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) May Have Issues Allocating Its Capital

Jan 27

With EPS Growth And More, P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Makes An Interesting Case

Jan 12

Here's Why P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 28

Be Wary Of P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) And Its Returns On Capital

Oct 15

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

Aug 18

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 14

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Trading At A 44% Discount?

Jun 14

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

May 17

Some Investors May Be Worried About P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Returns On Capital

Mar 15

Hissedar Getirileri

	BAKKA	NO Food	NO Pazar
7D	-3.8%	-0.04%	0.9%
1Y	7.9%	8.9%	5.5%

Getiri vs. Endüstri: BAKKA geçen yıl boyunca % 8.9 oranında getiri sağlayan Norwegian Food sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: BAKKA geçen yıl % 5.5 oranında getiri sağlayan Norwegian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BAKKA's price volatile compared to industry and market?
BAKKA volatility
BAKKA Average Weekly Movement	3.4%
Food Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in NO Market	11.8%
10% least volatile stocks in NO Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BAKKA son 3 ayda Norwegian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BAKKA 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1968	1,700	Reja Jacobsen	www.bakkafrost.com

P/F Bakkafrost, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Asya'da ve uluslararası alanda somon ürünleri üretmekte ve satmaktadır. Yedi segmentte faaliyet göstermektedir: Balık Unu, Balık Yağı ve Balık Yemi; Tatlı Su FO; Tatlı Su SCT; Çiftlik FO; Çiftlik SCT; Hizmetler; ve Satış ve Diğer. Şirketin ürünleri arasında Bakkafrost, 18 ISLANDS, HEIMLAND, BAKKA SALMON, NATIVE HEBRIDEAN ve LOCHLANDER markaları altında taze ve dondurulmuş bütün somon, taze ve dondurulmuş somon filetoları, taze derisi paketlenmiş somon porsiyonları, dondurulmuş somon porsiyonları ve kuyrukları, dondurulmuş füme somon ve somon filetoları, dondurulmuş somon parçaları ve parçaları, dondurulmuş somon kesimleri ve göbek kapakları, dondurulmuş somon kafaları, somon omurgaları ve somon derisi bulunmaktadır.

P/F Bakkafrost Temel Bilgiler Özeti

P/F Bakkafrost'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BAKKA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	NOK 36.44b
Kazançlar(TTM)	NOK 896.51m
Gelir(TTM)	NOK 11.93b

40.6x

F/K Oranı

3.1x

P/S Oranı

BAKKA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BAKKA gelir tablosu (TTM)
Gelir	DKK 7.57b
Gelir Maliyeti	DKK 3.22b
Brüt Kâr	DKK 4.35b
Diğer Giderler	DKK 3.79b
Kazançlar	DKK 569.17m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 18, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	9.61
Brüt Marj	57.51%
Net Kâr Marjı	7.52%
Borç/Özkaynak Oranı	33.3%

BAKKA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.2%

Mevcut Temettü Verimi

91%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/10 21:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/10 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

P/F Bakkafrost 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
Knut Løvstad	Beringer Finance AB
Alexander Jones	BofA Global Research

BAKKA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Expanding Harvest Volumes And Sustainable Practices Will Drive Earnings Growth

P/F Bakkafrost Rakipler

OB:LSG

NOK 29.7b

OB:AUSS

NOK 19.6b

OB:SALM

NOK 70.9b

OB:ORK

NOK 100.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Consensus EPS estimates fall by 39%

P/F Bakkafrost Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Consensus EPS estimates fall by 39%

P/F Bakkafrost Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

P/F Bakkafrost, Annual General Meeting, Apr 30, 2025

P/F Bakkafrost to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 31, 2025

There's Reason For Concern Over P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Price

Is There An Opportunity With P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) 49% Undervaluation?

Consensus EPS estimates fall by 35%

P/F Bakkafrost Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Second quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?

The Returns On Capital At P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Don't Inspire Confidence

New minor risk - Profit margin trend

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

P/F Bakkafrost to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 22, 2024

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Dividend Is Being Reduced To DKK13.26

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Dividend of kr13.26 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

P/F Bakkafrost Proposes Cash Dividend, Payable on or Around 21 May 2024

The Returns On Capital At P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Don't Inspire Confidence

Does P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of P/F Bakkafrost (OB:BAKKA)

What You Can Learn From P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) P/E

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 13%

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

P/F Bakkafrost to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

P/F Bakkafrost to Report Q4, 2023 Results on Feb 20, 2024

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates fall by 34%, revenue upgraded

Chief Executive Officer recently bought kr11m worth of stock

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

With EPS Growth And More, P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Makes An Interesting Case

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

These 4 Measures Indicate That P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Using Debt Reasonably Well

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

First quarter 2023 earnings released

P/F Bakkafrost's (OB:BAKKA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Is Now The Time To Put P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) On Your Watchlist?

Upcoming dividend of kr.10.00 per share at 2.1% yield

We Think P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Can Stay On Top Of Its Debt

Full year 2022 earnings released: EPS: kr.22.75 (vs kr.16.32 in FY 2021)

An Intrinsic Calculation For P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Suggests It's 48% Undervalued

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) May Have Issues Allocating Its Capital

With EPS Growth And More, P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Makes An Interesting Case

Here's Why P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P/F Bakkafrost to Report Q4, 2022 Results on Feb 21, 2023

P/F Bakkafrost to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 31, 2023

Be Wary Of P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) And Its Returns On Capital

Investor sentiment deteriorated over the past week

P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) agreed to acquire P/F Faroe Seafood.

Consensus EPS estimates increase by 27%

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is P/F Bakkafrost (OB:BAKKA) Using Too Much Debt?