Orkla ASA

OB:ORK Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 97.9b

Orkla Değerleme

ORK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORK ( NOK98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK107.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ORK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarNOK 5.69b
Piyasa DeğeriNOK 97.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
MOWI Mowi
19.9x38.1%NOK 101.1b
SALM SalMar
21.7x32.8%NOK 71.1b
BAKKA P/F Bakkafrost
41.4x61.6%NOK 37.3b
LSG Lerøy Seafood Group
15x30.6%NOK 29.0b
ORK Orkla
17.2x7.9%NOK 97.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORK'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORK 17.2xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORK Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 98.00
NOK 99.50
+1.5%
9.8%NOK 115.00NOK 84.00n/a6
Dec ’25NOK 101.90
NOK 99.50
-2.4%
9.8%NOK 115.00NOK 84.00n/a6
Nov ’25NOK 102.20
NOK 93.67
-8.3%
13.8%NOK 115.00NOK 76.00n/a6
Oct ’25NOK 98.80
NOK 91.00
-7.9%
10.6%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Sep ’25NOK 94.20
NOK 89.57
-4.9%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Aug ’25NOK 91.20
NOK 89.57
-1.8%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Jul ’25NOK 85.40
NOK 86.43
+1.2%
8.9%NOK 100.00NOK 75.00n/a7
Jun ’25NOK 83.55
NOK 83.43
-0.1%
6.6%NOK 92.00NOK 75.00n/a7
May ’25NOK 75.80
NOK 81.71
+7.8%
7.3%NOK 90.00NOK 74.00n/a7
Apr ’25NOK 76.54
NOK 82.71
+8.1%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Mar ’25NOK 76.06
NOK 82.71
+8.7%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Feb ’25NOK 82.20
NOK 86.57
+5.3%
15.3%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Jan ’25NOK 78.84
NOK 86.43
+9.6%
15.1%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Dec ’24NOK 80.32
NOK 88.00
+9.6%
13.8%NOK 107.00NOK 72.00NOK 101.907
Nov ’24NOK 77.48
NOK 87.86
+13.4%
15.4%NOK 107.00NOK 72.00NOK 102.207
Oct ’24NOK 79.98
NOK 86.71
+8.4%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 98.807
Sep ’24NOK 80.20
NOK 86.86
+8.3%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 94.207
Aug ’24NOK 80.42
NOK 86.86
+8.0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 91.207
Jul ’24NOK 77.10
NOK 81.14
+5.2%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 85.407
Jun ’24NOK 80.28
NOK 81.14
+1.1%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 83.557
May ’24NOK 76.60
NOK 73.33
-4.3%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 75.806
Apr ’24NOK 74.26
NOK 72.67
-2.1%
8.5%NOK 80.00NOK 62.00NOK 76.546
Mar ’24NOK 69.60
NOK 72.00
+3.4%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 76.067
Feb ’24NOK 74.58
NOK 74.00
-0.8%
8.4%NOK 85.00NOK 65.00NOK 82.207
Jan ’24NOK 70.94
NOK 73.86
+4.1%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00NOK 78.847
Dec ’23NOK 69.84
NOK 76.43
+9.4%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00NOK 80.327

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orkla ASA 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Petter NyströmABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Patrick FolanBarclays