Mowi ASA

OB:MOWI Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 100.2b

Mowi Değerleme

MOWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 406.51
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MOWI ( NOK192.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK406.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOWI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
Kazançlar€325.70m
Piyasa Değeri€8.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
ORK Orkla
17.8x-0.064%NOK 111.3b
SALM SalMar
22.9x23.81%NOK 68.2b
BAKKA P/F Bakkafrost
28.9x33.11%NOK 30.0b
LSG Lerøy Seafood Group
15.8x27.24%NOK 28.8b
MOWI Mowi
26.2x32.31%NOK 100.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOWI Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOWI'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOWI 26.2xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies18PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOWI Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 26.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 192.30
NOK 225.40
+17.21%
7.52%NOK 250.68NOK 187.56n/a10
May ’26NOK 190.10
NOK 233.69
+22.93%
7.75%NOK 253.66NOK 190.06n/a9
Apr ’26NOK 191.55
NOK 246.63
+28.75%
5.20%NOK 264.82NOK 225.80n/a9
Mar ’26NOK 209.40
NOK 253.87
+21.24%
4.72%NOK 270.12NOK 228.91n/a9
Feb ’26NOK 227.30
NOK 220.77
-2.87%
8.30%NOK 251.24NOK 187.84n/a10
Jan ’26NOK 194.75
NOK 220.77
+13.36%
8.30%NOK 251.24NOK 187.84n/a10
Dec ’25NOK 200.40
NOK 220.16
+9.86%
9.64%NOK 252.40NOK 178.83n/a10
Nov ’25NOK 190.15
NOK 220.12
+15.76%
10.52%NOK 247.81NOK 181.33n/a10
Oct ’25NOK 190.00
NOK 219.06
+15.29%
10.72%NOK 245.73NOK 179.74n/a10
Sep ’25NOK 184.70
NOK 226.18
+22.46%
9.76%NOK 254.52NOK 179.14n/a10
Aug ’25NOK 183.75
NOK 230.72
+25.56%
9.40%NOK 258.27NOK 186.26n/a10
Jul ’25NOK 178.05
NOK 227.93
+28.01%
8.18%NOK 259.39NOK 195.52n/a10
Jun ’25NOK 187.80
NOK 228.84
+21.85%
9.00%NOK 264.75NOK 194.72n/a10
May ’25NOK 195.95
NOK 234.05
+19.44%
9.06%NOK 275.48NOK 203.20NOK 190.1010
Apr ’25NOK 198.95
NOK 232.40
+16.81%
10.57%NOK 271.17NOK 190.82NOK 191.5511
Mar ’25NOK 207.40
NOK 229.77
+10.79%
8.28%NOK 249.32NOK 189.98NOK 209.4010
Feb ’25NOK 188.30
NOK 222.80
+18.32%
9.98%NOK 248.28NOK 181.32NOK 227.3011
Jan ’25NOK 182.00
NOK 211.28
+16.09%
9.14%NOK 235.26NOK 170.19NOK 194.7511
Dec ’24NOK 191.50
NOK 217.36
+13.50%
9.26%NOK 243.81NOK 176.38NOK 200.4011
Nov ’24NOK 179.75
NOK 220.68
+22.77%
7.72%NOK 242.43NOK 187.43NOK 190.1511
Oct ’24NOK 189.55
NOK 215.08
+13.47%
8.77%NOK 246.14NOK 174.12NOK 190.0010
Sep ’24NOK 192.00
NOK 215.41
+12.19%
8.68%NOK 246.91NOK 174.66NOK 184.7010
Aug ’24NOK 180.75
NOK 214.91
+18.90%
10.18%NOK 240.42NOK 166.26NOK 183.7511
Jul ’24NOK 170.20
NOK 225.67
+32.59%
10.89%NOK 267.82NOK 174.89NOK 178.0511
Jun ’24NOK 191.55
NOK 233.95
+22.14%
9.56%NOK 271.35NOK 181.11NOK 187.8011
May ’24NOK 203.10
NOK 224.17
+10.37%
9.53%NOK 256.45NOK 174.69NOK 195.9511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
NOK 225.40
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 22:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mowi ASA 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Thomas LorckArctic Securities ASA