Mowi ASA

OB:MOWI Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 104.0b

Mowi Değerleme

MOWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOWI ( NOK203 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK567.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOWI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
Kazançlar€429.60m
Piyasa Değeri€9.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
ORK Orkla
17.8x7.5%NOK 99.4b
SALM SalMar
23.7x30.0%NOK 75.3b
BAKKA P/F Bakkafrost
44.2x62.5%NOK 38.4b
LSG Lerøy Seafood Group
16.1x29.6%NOK 30.4b
MOWI Mowi
21.2x38.1%NOK 104.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOWI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOWI'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOWI 21.2xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOWI Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 23.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 203.00
NOK 227.11
+11.9%
9.7%NOK 254.31NOK 180.55n/a10
Nov ’25NOK 190.15
NOK 227.11
+19.4%
9.7%NOK 254.31NOK 180.55n/a10
Oct ’25NOK 190.00
NOK 227.11
+19.5%
9.7%NOK 254.31NOK 180.55n/a10
Sep ’25NOK 184.70
NOK 227.11
+23.0%
9.7%NOK 254.31NOK 180.55n/a10
Aug ’25NOK 183.75
NOK 230.88
+25.6%
9.4%NOK 258.05NOK 186.26n/a10
Jul ’25NOK 178.05
NOK 227.91
+28.0%
8.2%NOK 259.39NOK 195.52n/a10
Jun ’25NOK 187.80
NOK 228.84
+21.9%
9.0%NOK 264.75NOK 194.72n/a10
May ’25NOK 195.95
NOK 234.05
+19.4%
9.1%NOK 275.48NOK 203.20n/a10
Apr ’25NOK 198.95
NOK 232.40
+16.8%
10.6%NOK 271.17NOK 190.82n/a11
Mar ’25NOK 207.40
NOK 229.77
+10.8%
8.3%NOK 249.32NOK 189.98n/a10
Feb ’25NOK 188.30
NOK 222.80
+18.3%
10.0%NOK 248.28NOK 181.32n/a11
Jan ’25NOK 182.00
NOK 211.28
+16.1%
9.1%NOK 235.26NOK 170.19n/a11
Dec ’24NOK 191.50
NOK 217.36
+13.5%
9.3%NOK 243.81NOK 176.38n/a11
Nov ’24NOK 179.75
NOK 220.68
+22.8%
7.7%NOK 242.43NOK 187.43NOK 190.1511
Oct ’24NOK 189.55
NOK 215.08
+13.5%
8.8%NOK 246.14NOK 174.12NOK 190.0010
Sep ’24NOK 192.00
NOK 215.41
+12.2%
8.7%NOK 246.91NOK 174.66NOK 184.7010
Aug ’24NOK 180.75
NOK 214.91
+18.9%
10.2%NOK 240.42NOK 166.26NOK 183.7511
Jul ’24NOK 170.20
NOK 225.67
+32.6%
10.9%NOK 267.82NOK 174.89NOK 178.0511
Jun ’24NOK 191.55
NOK 233.95
+22.1%
9.6%NOK 271.35NOK 181.11NOK 187.8011
May ’24NOK 203.10
NOK 224.17
+10.4%
9.5%NOK 256.45NOK 174.69NOK 195.9511
Apr ’24NOK 193.40
NOK 212.80
+10.0%
8.1%NOK 240.73NOK 176.48NOK 198.9511
Mar ’24NOK 176.70
NOK 204.57
+15.8%
8.4%NOK 232.95NOK 170.78NOK 207.4011
Feb ’24NOK 186.65
NOK 195.95
+5.0%
5.6%NOK 212.50NOK 171.48NOK 188.3011
Jan ’24NOK 167.20
NOK 186.12
+11.3%
9.0%NOK 217.64NOK 161.72NOK 182.0011
Dec ’23NOK 155.65
NOK 185.88
+19.4%
9.0%NOK 219.28NOK 162.93NOK 191.5011
Nov ’23NOK 155.25
NOK 177.25
+14.2%
9.6%NOK 213.87NOK 152.05NOK 179.7511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Benchmark Holdings

UK£263.4m

Engages in the provision of technical services, products, and specialist knowledge that supports the development of food and farming industries.

BMK

UK£5.50

7D

0%

1Y

4.8%

Lerøy Seafood Group

NOK 30.4b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 51.10

7D

3.7%

1Y

22.3%

Aker BioMarine

NOK 4.6b

Engages in harvesting krill and supplies krill-derived products worldwide.

AKBM

NOK 52.50

7D

7.9%

1Y

19.3%