SalMar ASA

OB:SALM Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 71.0b

SalMar Değerleme

SALM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SALM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.48k
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SALM ( NOK538.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1483.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SALM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SALM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SALM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SALM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SALM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SALM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarNOK 2.97b
Piyasa DeğeriNOK 71.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SALM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SALM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
ORK Orkla
18x3.0%NOK 109.2b
MOWI Mowi
19.7x22.9%NOK 106.4b
BAKKA P/F Bakkafrost
31.8x36.6%NOK 32.3b
LSG Lerøy Seafood Group
11.3x12.8%NOK 30.2b
SALM SalMar
23.9x25.5%NOK 71.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SALM Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SALM'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SALM 23.9xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SALM Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SALM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SALM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SALM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SALM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 538.50
NOK 629.50
+16.9%
9.2%NOK 700.00NOK 530.00n/a8
Mar ’26NOK 557.00
NOK 632.00
+13.5%
8.1%NOK 700.00NOK 561.00n/a8
Feb ’26NOK 599.50
NOK 628.00
+4.8%
9.7%NOK 714.00NOK 525.00n/a8
Jan ’26NOK 540.50
NOK 626.88
+16.0%
9.5%NOK 705.00NOK 525.00n/a8
Dec ’25NOK 574.00
NOK 620.00
+8.0%
10.8%NOK 705.00NOK 520.00n/a8
Nov ’25NOK 542.50
NOK 637.38
+17.5%
12.1%NOK 740.00NOK 520.00n/a8
Oct ’25NOK 561.50
NOK 652.63
+16.2%
12.1%NOK 760.00NOK 520.00n/a8
Sep ’25NOK 551.00
NOK 678.00
+23.0%
9.2%NOK 760.00NOK 556.00n/a8
Aug ’25NOK 623.50
NOK 677.00
+8.6%
8.3%NOK 760.00NOK 580.00n/a9
Jul ’25NOK 554.00
NOK 685.00
+23.6%
9.1%NOK 770.00NOK 580.00n/a9
Jun ’25NOK 638.50
NOK 698.89
+9.5%
8.8%NOK 820.00NOK 630.00n/a9
May ’25NOK 701.50
NOK 710.13
+1.2%
7.8%NOK 820.00NOK 640.00n/a8
Apr ’25NOK 715.40
NOK 699.00
-2.3%
7.7%NOK 820.00NOK 650.00n/a8
Mar ’25NOK 680.20
NOK 670.75
-1.4%
5.9%NOK 730.00NOK 600.00NOK 557.008
Feb ’25NOK 581.40
NOK 652.38
+12.2%
4.8%NOK 705.00NOK 600.00NOK 599.508
Jan ’25NOK 569.20
NOK 615.00
+8.0%
10.6%NOK 680.00NOK 480.00NOK 540.508
Dec ’24NOK 593.40
NOK 615.00
+3.6%
10.6%NOK 680.00NOK 480.00NOK 574.008
Nov ’24NOK 533.00
NOK 581.25
+9.1%
7.8%NOK 625.00NOK 480.00NOK 542.508
Oct ’24NOK 543.40
NOK 569.38
+4.8%
10.5%NOK 630.00NOK 460.00NOK 561.508
Sep ’24NOK 524.00
NOK 548.75
+4.7%
9.2%NOK 605.00NOK 460.00NOK 551.008
Aug ’24NOK 469.70
NOK 561.88
+19.6%
11.9%NOK 652.00NOK 460.00NOK 623.508
Jul ’24NOK 432.90
NOK 561.88
+29.8%
11.9%NOK 652.00NOK 460.00NOK 554.008
Jun ’24NOK 486.20
NOK 553.13
+13.8%
14.2%NOK 652.00NOK 420.00NOK 638.508
May ’24NOK 472.50
NOK 503.56
+6.6%
13.5%NOK 630.00NOK 370.00NOK 701.509
Apr ’24NOK 455.80
NOK 491.44
+7.8%
13.9%NOK 630.00NOK 370.00NOK 715.409
Mar ’24NOK 431.60
NOK 492.78
+14.2%
13.9%NOK 630.00NOK 370.00NOK 680.209
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
NOK 629.50
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 08:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SalMar ASA 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays