Lerøy Seafood Group ASA

OB:LSG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 29.0b

Lerøy Seafood Group Değerleme

LSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LSG ( NOK48.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK294.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarNOK 1.93b
Piyasa DeğeriNOK 28.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
BAKKA P/F Bakkafrost
41.4x61.6%NOK 37.3b
AUSS Austevoll Seafood
8.8x9.4%NOK 19.5b
SALM SalMar
21.7x32.8%NOK 71.1b
ORK Orkla
17.2x7.9%NOK 97.9b
LSG Lerøy Seafood Group
15x30.6%NOK 29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSG'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LSG 15.0xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSG Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 48.64
NOK 57.33
+17.9%
7.2%NOK 63.00NOK 51.00n/a6
Dec ’25NOK 51.50
NOK 58.33
+13.3%
5.2%NOK 63.00NOK 53.00n/a6
Nov ’25NOK 50.50
NOK 59.14
+17.1%
7.9%NOK 67.00NOK 50.00n/a7
Oct ’25NOK 50.00
NOK 57.71
+15.4%
7.0%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Sep ’25NOK 50.25
NOK 57.43
+14.3%
6.8%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Aug ’25NOK 46.80
NOK 56.50
+20.7%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 42.74
NOK 56.50
+32.2%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 46.02
NOK 56.50
+22.8%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 49.20
NOK 54.67
+11.1%
4.0%NOK 58.00NOK 52.00n/a6
Apr ’25NOK 47.76
NOK 54.33
+13.8%
4.7%NOK 58.00NOK 51.00n/a6
Mar ’25NOK 47.28
NOK 52.50
+11.0%
4.1%NOK 55.00NOK 49.00n/a6
Feb ’25NOK 42.10
NOK 51.33
+21.9%
5.8%NOK 55.00NOK 47.00n/a6
Jan ’25NOK 41.84
NOK 51.67
+23.5%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Dec ’24NOK 41.98
NOK 51.67
+23.1%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00NOK 51.506
Nov ’24NOK 44.22
NOK 58.82
+33.0%
11.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.506
Oct ’24NOK 44.88
NOK 58.98
+31.4%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.006
Sep ’24NOK 43.84
NOK 58.98
+34.5%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.256
Aug ’24NOK 42.58
NOK 63.41
+48.9%
11.6%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.807
Jul ’24NOK 40.72
NOK 64.82
+59.2%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 42.746
Jun ’24NOK 49.38
NOK 64.82
+31.3%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.026
May ’24NOK 56.05
NOK 63.94
+14.1%
9.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 49.207
Apr ’24NOK 54.30
NOK 62.09
+14.3%
10.1%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.767
Mar ’24NOK 51.05
NOK 61.66
+20.8%
9.7%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.287
Feb ’24NOK 59.40
NOK 63.14
+6.3%
13.1%NOK 75.00NOK 52.00NOK 42.107
Jan ’24NOK 55.15
NOK 58.79
+6.6%
13.7%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.847
Dec ’23NOK 48.70
NOK 58.92
+21.0%
15.0%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.986

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lerøy Seafood Group ASA 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays