Austevoll Seafood ASA

OB:AUSS Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 20.5b

Austevoll Seafood Değerleme

AUSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 564.22
Fair Value
82.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AUSS ( NOK101.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK564.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUSS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUSS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUSS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUSS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUSS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarNOK 2.75b
Piyasa DeğeriNOK 20.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUSS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUSS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
LSG Lerøy Seafood Group
11.4x12.8%NOK 30.4b
BAKKA P/F Bakkafrost
31.9x36.6%NOK 32.3b
SALM SalMar
24x25.5%NOK 71.2b
MOWI Mowi
19.7x22.9%NOK 106.5b
AUSS Austevoll Seafood
7.5x5.1%NOK 20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUSS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUSS'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUSS 7.5xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUSS Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, Norwegian Food sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUSS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUSS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUSS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUSS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 101.70
NOK 124.50
+22.4%
2.7%NOK 128.00NOK 120.00n/a6
Mar ’26NOK 106.90
NOK 121.83
+14.0%
6.5%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Feb ’26NOK 110.60
NOK 120.50
+9.0%
6.1%NOK 133.00NOK 110.00n/a6
Jan ’26NOK 97.80
NOK 118.33
+21.0%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Dec ’25NOK 101.30
NOK 118.33
+16.8%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25NOK 94.90
NOK 118.17
+24.5%
3.9%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25NOK 98.15
NOK 116.33
+18.5%
5.2%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25NOK 95.00
NOK 113.50
+19.5%
8.9%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 89.25
NOK 112.50
+26.1%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25NOK 82.25
NOK 112.50
+36.8%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25NOK 85.50
NOK 112.50
+31.6%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25NOK 89.15
NOK 103.83
+16.5%
11.3%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Apr ’25NOK 85.20
NOK 103.33
+21.3%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25NOK 80.95
NOK 103.33
+27.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00NOK 106.906
Feb ’25NOK 76.50
NOK 101.67
+32.9%
13.6%NOK 126.00NOK 86.00NOK 110.606
Jan ’25NOK 74.15
NOK 102.40
+38.1%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00NOK 97.805
Dec ’24NOK 74.00
NOK 102.40
+38.4%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00NOK 101.305
Nov ’24NOK 76.05
NOK 110.80
+45.7%
12.7%NOK 126.00NOK 87.00NOK 94.905
Oct ’24NOK 75.25
NOK 107.80
+43.3%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 98.155
Sep ’24NOK 76.70
NOK 107.80
+40.5%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 95.005
Aug ’24NOK 77.10
NOK 119.20
+54.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 89.255
Jul ’24NOK 74.15
NOK 119.20
+60.8%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 82.255
Jun ’24NOK 86.60
NOK 119.20
+37.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 85.505
May ’24NOK 100.20
NOK 122.80
+22.6%
8.1%NOK 140.00NOK 110.00NOK 89.155
Apr ’24NOK 93.90
NOK 119.00
+26.7%
7.1%NOK 130.00NOK 106.00NOK 85.205
Mar ’24NOK 88.40
NOK 120.60
+36.4%
5.2%NOK 130.00NOK 114.00NOK 80.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 124.50
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 07:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Austevoll Seafood ASA 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stian MalterudbakkenArctic Securities ASA
Bent RollandBeringer Finance AB