Shelf Drilling (North Sea), Ltd.

OB:SDNS Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.9b

Shelf Drilling (North Sea) Değerleme

SDNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDNS ( NOK21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK153.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDNS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDNS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SDNS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SDNS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDNS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$116.90m
Piyasa DeğeriUS$268.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SDNS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SDNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
SHLF Shelf Drilling
0.3x2.7%NOK 3.3b
NOL Northern Ocean
0.8x3.1%NOK 2.6b
ARCH Archer
0.2x8.9%NOK 2.0b
OTL Odfjell Technology
0.3x3.1%NOK 1.8b
SDNS Shelf Drilling (North Sea)
1.7x34.5%NOK 2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SDNS Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SDNS'nin PS Oranı, NO Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRS Prosafe
0.1x24.4%US$14.53m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.50m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
Bu PS aralığında başka şirket yok
SDNS 1.7xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SDNS Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Norwegian Energy Services sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SDNS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SDNS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SDNS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%