Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YSPSAH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

YSPSAH ( MYR2.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.04 )

YSPSAH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YSPSAH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YSPSAH ( MYR2.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YSPSAH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YSPSAH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YSPSAH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YSPSAH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YSPSAH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YSPSAH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.2x
Kazançlar	RM 28.65m
Piyasa Değeri	RM 321.99m

YSPSAH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YSPSAH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YSPSAH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.1x
KOTRA Kotra Industries Berhad	14.4x	8.1%	RM 642.2m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad	12x	5.8%	RM 149.3m
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad	21.3x	23.0%	RM 1.2b
AHEALTH Apex Healthcare Berhad	20.8x	9.4%	RM 1.9b
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad	11.2x	n/a	RM 322.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: YSPSAH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YSPSAH'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YSPSAH Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, MY Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YSPSAH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YSPSAH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YSPSAH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.