Rhone Ma Holdings Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHONEMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RHONEMA ( MYR0.68 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR6.89 )

RHONEMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHONEMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHONEMA ( MYR0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR6.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHONEMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHONEMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHONEMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHONEMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHONEMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHONEMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12x
Kazançlar	RM 12.49m
Piyasa Değeri	RM 149.33m

RHONEMA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	6x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHONEMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHONEMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.3x
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad	11.2x	n/a	RM 322.0m
PLABS PeterLabs Holdings Berhad	14.1x	n/a	RM 48.2m
KOTRA Kotra Industries Berhad	14.4x	8.1%	RM 642.2m
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad	21.3x	23.0%	RM 1.2b
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad	12x	5.8%	RM 149.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHONEMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHONEMA'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHONEMA Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, MY Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHONEMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHONEMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12x
Adil PE Oran	13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHONEMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.