Duopharma Biotech Berhad

KLSE:DPHARMA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.2b

Duopharma Biotech Berhad Değerleme

DPHARMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DPHARMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.52
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DPHARMA ( MYR1.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DPHARMA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DPHARMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DPHARMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DPHARMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DPHARMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DPHARMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarRM 56.06m
Piyasa DeğeriRM 1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DPHARMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DPHARMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
20.9x12.0%RM 1.7b
KOTRA Kotra Industries Berhad
15.9x15.5%RM 648.1m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.2xn/aRM 322.0m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
11.7x5.8%RM 146.0m
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.6x23.0%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DPHARMA'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DPHARMA 21.6xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies76PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, MY Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DPHARMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DPHARMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DPHARMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DPHARMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.26
RM 1.45
+14.7%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Jan ’26RM 1.25
RM 1.45
+15.6%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Dec ’25RM 1.23
RM 1.45
+17.5%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Nov ’25RM 1.27
RM 1.45
+13.8%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Oct ’25RM 1.37
RM 1.45
+5.5%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Sep ’25RM 1.21
RM 1.45
+19.4%
5.8%RM 1.55RM 1.34n/a4
Aug ’25RM 1.21
RM 1.46
+20.9%
4.0%RM 1.55RM 1.39n/a4
Jul ’25RM 1.25
RM 1.47
+17.9%
3.9%RM 1.55RM 1.39n/a5
Jun ’25RM 1.20
RM 1.45
+20.6%
3.5%RM 1.52RM 1.39n/a4
May ’25RM 1.18
RM 1.48
+25.0%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Apr ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Mar ’25RM 1.21
RM 1.48
+21.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Feb ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.1%
2.8%RM 1.52RM 1.41n/a4
Jan ’25RM 1.26
RM 1.48
+17.1%
2.8%RM 1.52RM 1.41RM 1.254
Dec ’24RM 1.22
RM 1.48
+20.9%
2.8%RM 1.52RM 1.41RM 1.234
Nov ’24RM 1.18
RM 1.58
+34.2%
5.7%RM 1.69RM 1.47RM 1.273
Oct ’24RM 1.20
RM 1.58
+31.9%
5.7%RM 1.69RM 1.47RM 1.373
Sep ’24RM 1.18
RM 1.63
+38.0%
6.6%RM 1.78RM 1.47RM 1.215
Aug ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.215
Jul ’24RM 1.30
RM 1.78
+36.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.255
Jun ’24RM 1.37
RM 1.78
+29.6%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.205
May ’24RM 1.43
RM 1.83
+28.1%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.185
Apr ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.4%
11.8%RM 2.10RM 1.59RM 1.215
Mar ’24RM 1.58
RM 1.92
+21.3%
9.0%RM 2.10RM 1.61RM 1.215
Feb ’24RM 1.64
RM 1.82
+11.0%
11.4%RM 2.05RM 1.43RM 1.265
Jan ’24RM 1.61
RM 1.81
+12.5%
11.3%RM 2.05RM 1.43RM 1.265
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 1.45
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 18:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Duopharma Biotech Berhad 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Kok CheeAmInvestment Bank Berhad
Hsien Jin LamCGS International