Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.7b

Apex Healthcare Berhad Değerleme

AHEALTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHEALTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHEALTH ( MYR2.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHEALTH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AHEALTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHEALTH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHEALTH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHEALTH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHEALTH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarRM 83.14m
Piyasa DeğeriRM 1.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHEALTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHEALTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.6x23.0%RM 1.2b
KOTRA Kotra Industries Berhad
16.4x15.5%RM 654.1m
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.4xn/aRM 326.2m
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
11.9x5.8%RM 150.4m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
21x12.0%RM 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHEALTH Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHEALTH'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AHEALTH 21.0xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies75PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHEALTH Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, MY Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHEALTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHEALTH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AHEALTH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHEALTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.42
RM 2.91
+20.4%
5.3%RM 3.12RM 2.75n/a3
Dec ’25RM 2.48
RM 2.79
+12.5%
9.0%RM 3.12RM 2.42n/a4
Nov ’25RM 2.68
RM 2.85
+6.3%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Oct ’25RM 2.75
RM 2.85
+3.6%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Sep ’25RM 2.72
RM 2.85
+4.8%
7.7%RM 3.12RM 2.51n/a4
Aug ’25RM 2.82
RM 2.78
-1.3%
7.8%RM 2.95RM 2.41n/a4
Jul ’25RM 2.83
RM 2.71
-4.4%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
Jun ’25RM 2.84
RM 2.71
-4.7%
9.1%RM 2.95RM 2.40n/a5
May ’25RM 3.30
RM 2.64
-19.9%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Apr ’25RM 3.05
RM 2.64
-13.3%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Mar ’25RM 2.90
RM 2.64
-8.8%
8.1%RM 2.90RM 2.40n/a5
Feb ’25RM 2.85
RM 2.55
-10.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Jan ’25RM 2.49
RM 2.55
+2.5%
7.7%RM 2.90RM 2.40n/a5
Dec ’24RM 2.44
RM 2.47
+1.0%
4.1%RM 2.64RM 2.40RM 2.484
Nov ’24RM 2.44
RM 2.55
+4.5%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.684
Oct ’24RM 2.50
RM 2.55
+2.0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.754
Sep ’24RM 2.55
RM 2.55
0%
5.9%RM 2.75RM 2.40RM 2.724
Aug ’24RM 2.47
RM 2.75
+11.4%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.824
Jul ’24RM 2.37
RM 2.75
+16.1%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.834
Jun ’24RM 2.57
RM 2.75
+6.9%
7.1%RM 3.05RM 2.54RM 2.844
May ’24RM 2.71
RM 2.80
+3.3%
6.2%RM 3.05RM 2.55RM 3.304
Apr ’24RM 2.72
RM 2.72
+0.0%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 3.053
Mar ’24RM 2.61
RM 2.72
+4.3%
4.3%RM 2.81RM 2.55RM 2.903
Feb ’24RM 2.25
RM 2.43
+7.9%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.853
Jan ’24RM 2.35
RM 2.43
+3.6%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.493
Dec ’23RM 2.23
RM 2.43
+9.2%
6.8%RM 2.60RM 2.21RM 2.443

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apex Healthcare Berhad 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd