Kotra Industries Berhad

KLSE:KOTRA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 648.1m

Kotra Industries Berhad Değerleme

KOTRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOTRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 6.63
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KOTRA ( MYR4.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR6.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOTRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOTRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOTRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOTRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOTRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOTRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarRM 40.67m
Piyasa DeğeriRM 648.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOTRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOTRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
DPHARMA Duopharma Biotech Berhad
21.6x23.0%RM 1.2b
YSPSAH Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad
11.2xn/aRM 322.0m
AHEALTH Apex Healthcare Berhad
20.9x12.0%RM 1.7b
RHONEMA Rhone Ma Holdings Berhad
11.7x5.8%RM 146.0m
KOTRA Kotra Industries Berhad
15.9x15.5%RM 648.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOTRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOTRA'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOTRA 15.9xSektör Avg. 23.1xNo. of Companies76PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOTRA Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, MY Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOTRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOTRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOTRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOTRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.37
RM 4.81
+10.1%
16.6%RM 5.53RM 3.70n/a3
Jan ’26RM 4.44
RM 4.81
+8.3%
16.6%RM 5.53RM 3.70n/a3
Dec ’25RM 4.58
RM 4.64
+1.4%
16.1%RM 5.53RM 3.70n/a3
Nov ’25RM 4.30
RM 4.45
+3.5%
15.3%RM 5.35RM 3.70n/a3
Oct ’25RM 4.40
RM 4.45
+1.1%
15.3%RM 5.35RM 3.70n/a3
Sep ’25RM 4.19
RM 4.45
+6.2%
15.3%RM 5.35RM 3.70n/a3
Aug ’25RM 4.11
RM 4.82
+17.2%
16.4%RM 5.40RM 3.70n/a3
Jul ’25RM 4.24
RM 4.82
+13.6%
16.4%RM 5.40RM 3.70n/a3
Jun ’25RM 4.44
RM 5.31
+19.7%
1.7%RM 5.40RM 5.19n/a3
May ’25RM 4.75
RM 5.50
+15.7%
5.4%RM 5.90RM 5.19n/a3
Apr ’25RM 4.69
RM 5.50
+17.2%
5.4%RM 5.90RM 5.19n/a3
Mar ’25RM 4.80
RM 5.50
+14.5%
5.4%RM 5.90RM 5.19n/a3
Feb ’25RM 4.78
RM 5.54
+15.9%
6.4%RM 6.03RM 5.19n/a3
Jan ’25RM 4.83
RM 5.72
+18.5%
4.5%RM 6.03RM 5.40RM 4.443
Dec ’24RM 4.70
RM 5.79
+23.2%
3.1%RM 6.03RM 5.60RM 4.583
Nov ’24RM 5.19
RM 5.81
+12.0%
16.2%RM 7.00RM 4.70RM 4.303
Oct ’24RM 5.50
RM 5.81
+5.7%
16.2%RM 7.00RM 4.70RM 4.403
Sep ’24RM 5.23
RM 5.81
+11.2%
16.2%RM 7.00RM 4.70RM 4.193
Aug ’24RM 5.51
RM 5.88
+6.7%
14.7%RM 7.00RM 4.90RM 4.113
Jul ’24RM 5.12
RM 5.88
+14.8%
14.7%RM 7.00RM 4.90RM 4.243
Jun ’24RM 5.40
RM 5.88
+8.9%
14.7%RM 7.00RM 4.90RM 4.443
May ’24RM 5.52
RM 6.33
+14.7%
8.2%RM 7.00RM 5.74RM 4.753
Apr ’24RM 5.55
RM 6.33
+14.1%
8.2%RM 7.00RM 5.74RM 4.693
Mar ’24RM 6.08
RM 6.33
+4.2%
8.2%RM 7.00RM 5.74RM 4.803
Feb ’24RM 6.01
RM 6.44
+7.2%
13.0%RM 7.07RM 5.26RM 4.783
Jan ’24RM 6.60
RM 5.99
-9.2%
12.3%RM 7.00RM 5.26RM 4.833
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 4.81
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kotra Industries Berhad 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dharmini ThuraisingamCGS International
Cheng Wei LewCGS International
Ping-Khoon ChooKenanga Research