KOTRA Stoklara Genel Bakış

Bir yatırım holding şirketi olan Kotra Industries Berhad, Malezya'da ilaç ve sağlık ürünleri geliştirmekte, üretmekte ve ticaretini yapmaktadır. Daha fazla detay

KOTRA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 14.8 x) Pharmaceuticals endüstri ortalamasının ( 16.3 x) altındadır

Kazançların yılda 13.53% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

6.41% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (17%) geçen yılın (24.7%) altında

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Kotra Industries Berhad Rakipler

Duopharma Biotech Berhad

KLSE:DPHARMA

RM 1.2b

Y.S.P. Southeast Asia Holding Berhad

KLSE:YSPSAH

RM 310.6m

Apex Healthcare Berhad

KLSE:AHEALTH

RM 1.4b

Rhone Ma Holdings Berhad

KLSE:RHONEMA

RM 142.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kotra Industries Berhad
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	RM 3.98
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	RM 4.84
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	RM 3.90
Beta	0.17
1 Aylık Değişim	-11.56%
3 Aylık Değişim	-11.36%
1 Yıllık Değişim	-16.03%
3 Yıllık Değişim	-4.10%
5 Yıllık Değişim	122.35%
Halka arzdan bu yana değişim	793.48%

Son Haberler & Güncellemeler

Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Feb 27

Recent updates

Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Feb 27

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Has Announced A Dividend Of MYR0.13

Aug 21

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 27

Be Sure To Check Out Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Before It Goes Ex-Dividend

Mar 03

Should You Rely On Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Growth?

Feb 21

Shareholders Of Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Must Be Happy With Their 191% Total Return

Feb 08

How Does Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Jan 26

Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA)?

Jan 13

Do Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 31

Is Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) A Risky Investment?

Dec 18

Is Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Dec 05

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Nov 22

Is There More To The Story Than Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Earnings Growth?

Nov 20

Hissedar Getirileri

	KOTRA	MY Pharmaceuticals	MY Pazar
7D	1.3%	0.6%	2.7%
1Y	-16.0%	-18.4%	-3.0%

Getiri vs. Endüstri: KOTRA geçen yıl % -18.4 oranında getiri sağlayan MY Pharmaceuticals sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KOTRA geçen yıl % -3 oranında getiri sağlayan MY Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KOTRA's price volatile compared to industry and market?
KOTRA volatility
KOTRA Average Weekly Movement	3.9%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in MY Market	10.3%
10% least volatile stocks in MY Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KOTRA son 3 ayda MY piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KOTRA 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1982	655	Jimmy Piong	www.kotrapharma.com

Bir yatırım holding şirketi olan Kotra Industries Berhad, Malezya'da ilaç ve sağlık ürünleri geliştirmekte, üretmekte ve ticaretini yapmaktadır. Şirket, Appeton markası altında çocuklar, anne adayları ve yaşlılar için çeşitli sağlık takviyesi ürünleri de dahil olmak üzere nutrasötik ürünler sunmaktadır. Ayrıca Axcel markası altında pediatrik bakım, anti-enfektif, gastroenteroloji ve dermatoloji alanlarında çeşitli farmasötik ürünler; Vaxcel markası altında steril antibiyotik enjektabllar; Arite markası altında astım kontrol ürünleri ve Creobic markası altında mantar enfeksiyonu tedavi ürünleri sunmaktadır.

Kotra Industries Berhad Temel Bilgiler Özeti

Kotra Industries Berhad'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KOTRA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	RM 590.29m
Kazançlar(TTM)	RM 40.02m
Gelir(TTM)	RM 235.72m

14.8x

F/K Oranı

2.5x

P/S Oranı

KOTRA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KOTRA gelir tablosu (TTM)
Gelir	RM 235.72m
Gelir Maliyeti	RM 69.53m
Brüt Kâr	RM 166.19m
Diğer Giderler	RM 126.18m
Kazançlar	RM 40.02m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.27
Brüt Marj	70.50%
Net Kâr Marjı	16.98%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

KOTRA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.4%

Mevcut Temettü Verimi

95%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/19 10:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/19 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kotra Industries Berhad 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ping-Khoon Choo	Kenanga Research
Min-Tze Chua	Kenanga Research
Norfauzi Bin Nasron	OSK-DMG

KOTRA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Kotra Industries Berhad Rakipler

KLSE:DPHARMA

RM 1.2b

KLSE:YSPSAH

RM 310.6m

KLSE:AHEALTH

RM 1.4b

KLSE:RHONEMA

RM 142.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Kotra Industries Berhad Appoints Piong Chee Kuan as Non Independent and Non Executive Member of Audit Committee, Effective 01 March 2025

Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Price target decreased by 7.8% to RM5.10

Second quarter 2025 earnings released: EPS: RM0.074 (vs RM0.078 in 2Q 2024)

Now 22% overvalued

Price target increased by 16% to RM5.37

Recent updates

Kotra Industries Berhad Appoints Piong Chee Kuan as Non Independent and Non Executive Member of Audit Committee, Effective 01 March 2025

Kotra Industries Berhad's (KLSE:KOTRA) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Price target decreased by 7.8% to RM5.10

Second quarter 2025 earnings released: EPS: RM0.074 (vs RM0.078 in 2Q 2024)

Now 22% overvalued

Price target increased by 16% to RM5.37

Kotra Industries Berhad Appoints Piong Chee Kuan as Non Independent and Non Executive Director, Effective February 1, 2025

Upcoming dividend of RM0.13 per share

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Upcoming dividend of RM0.13 per share

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Has Announced A Dividend Of MYR0.13

Final dividend of RM0.13 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: RM0.30 (vs RM0.44 in FY 2023)

Kotra Industries Berhad Announces Second Interim Single Tier Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2024, Payable on October 10, 2024

Price target decreased by 9.3% to RM4.82

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.046 (vs RM0.12 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of RM0.13 per share

First half dividend of RM0.13 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.078 (vs RM0.11 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.092 (vs RM0.12 in 1Q 2023)

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Upcoming dividend of RM0.15 per share at 4.6% yield

Kotra Industries Berhad Announces Second Interim Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2023, Payable on 12 October 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.44 (vs RM0.42 in FY 2022)

Price target decreased by 8.7% to RM5.88

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.12 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of RM0.10 per share at 4.4% yield

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.11 (vs RM0.094 in 2Q 2022)

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to RM5.99

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.10 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of RM0.16 per share

Price target increased to RM5.42

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.42 (vs RM0.17 in FY 2021)

Kotra Industries Berhad, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Increasing Its Dividend To MYR0.16

Kotra Industries Berhad Announces Single Tier Final Dividend for the Financial Year Ended 30 June 2022, Payable on 08 December 2022

Now 20% undervalued

Estimating The Fair Value Of Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA)

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.42 (vs RM0.17 in FY 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.042 in 3Q 2021)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Upcoming dividend of RM0.095 per share

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Kotra Industries Berhad (KLSE:KOTRA) Is Increasing Its Dividend To RM0.095

Second quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

The Board of Directors of Kotra Industries Berhad Declares an Interim Single Tier Dividend in Respect of the Financial Year Ending June 30, 2022, Payable on March 24, 2022

Upcoming dividend of RM0.07 per share

Full year 2021 earnings released: EPS RM0.17 (vs RM0.20 in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS RM0.17 (vs RM0.20 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week