Pintaras Jaya Berhad

KLSE:PTARAS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 252.1m

Pintaras Jaya Berhad Değerleme

PTARAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTARAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTARAS ( MYR1.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTARAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTARAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTARAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PTARAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PTARAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTARAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışRM 304.92m
Piyasa DeğeriRM 252.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PTARAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PTARAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
GDB GDB Holdings Berhad
1xn/aRM 262.5m
GADANG Gadang Holdings Berhad
0.4x5.2%RM 252.3m
MITRA Mitrajaya Holdings Berhad
1xn/aRM 208.5m
TRC TRC Synergy Berhad
0.4x18.4%RM 176.7m
PTARAS Pintaras Jaya Berhad
0.8x12.8%RM 252.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: PTARAS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PTARAS'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x3.2%US$116.22m
PRTASCO Protasco Berhad
0.1xn/aUS$24.78m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$16.29m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$10.98m
PTARAS 0.8xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PTARAS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PTARAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PTARAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PTARAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTARAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.52
RM 1.75
+14.8%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Nov ’25RM 1.46
RM 1.75
+19.5%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Oct ’25RM 1.52
RM 1.75
+14.8%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Sep ’25RM 1.48
RM 1.72
+16.4%
5.3%RM 1.85RM 1.64n/a3
Aug ’25RM 1.66
RM 1.82
+9.8%
10.4%RM 2.09RM 1.68n/a3
Jul ’25RM 1.68
RM 1.82
+8.5%
10.4%RM 2.09RM 1.68n/a3
Jun ’25RM 1.75
RM 1.82
+4.2%
10.4%RM 2.09RM 1.68n/a3
May ’25RM 1.60
RM 1.81
+13.3%
9.6%RM 2.06RM 1.68n/a3
Apr ’25RM 1.58
RM 1.81
+14.8%
9.6%RM 2.06RM 1.68n/a3
Mar ’25RM 1.64
RM 1.81
+10.6%
9.6%RM 2.06RM 1.68n/a3
Feb ’25RM 1.72
RM 1.74
+1.2%
4.1%RM 1.84RM 1.68n/a3
Jan ’25RM 1.60
RM 1.74
+8.7%
4.1%RM 1.84RM 1.68n/a3
Dec ’24RM 1.56
RM 1.74
+11.5%
4.1%RM 1.84RM 1.68n/a3
Nov ’24RM 1.59
RM 1.76
+10.9%
7.2%RM 1.94RM 1.65RM 1.463
Oct ’24RM 1.61
RM 1.76
+9.5%
7.2%RM 1.94RM 1.65RM 1.523
Sep ’24RM 1.63
RM 1.76
+8.2%
7.2%RM 1.94RM 1.65RM 1.483
Aug ’24RM 1.75
RM 1.84
+5.1%
5.5%RM 1.94RM 1.70RM 1.663
Jul ’24RM 1.69
RM 1.84
+8.9%
5.5%RM 1.94RM 1.70RM 1.683
Jun ’24RM 1.72
RM 2.02
+17.6%
15.0%RM 2.43RM 1.70RM 1.753
May ’24RM 1.85
RM 2.16
+16.8%
9.2%RM 2.43RM 1.96RM 1.603
Apr ’24RM 1.90
RM 2.16
+13.7%
9.2%RM 2.43RM 1.96RM 1.583
Mar ’24RM 1.91
RM 2.16
+13.1%
9.2%RM 2.43RM 1.96RM 1.643
Feb ’24RM 2.06
RM 2.41
+17.0%
7.3%RM 2.63RM 2.20RM 1.723
Jan ’24RM 2.08
RM 2.41
+15.9%
7.3%RM 2.63RM 2.20RM 1.603
Dec ’23RM 2.10
RM 2.41
+14.8%
7.3%RM 2.63RM 2.20RM 1.563
Nov ’23RM 2.20
RM 2.66
+20.8%
12.3%RM 2.95RM 2.20RM 1.593

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

5.6%

1Y

80.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 494.7m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.40

7D

3.7%

1Y

76.1%

Kerjaya Prospek Group Berhad

RM 2.7b

An investment holding company, provides building construction, project management, interior fit-out, and miscellaneous construction related services for the residential and commercial buildings in Malaysia.

KERJAYA

RM 2.12

7D

2.4%

1Y

42.3%