Pintaras Jaya Berhad

KLSE:PTARAS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 257.1m

Pintaras Jaya Berhad Değerleme

PTARAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTARAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTARAS ( MYR1.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTARAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTARAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTARAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PTARAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PTARAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTARAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışRM 342.98m
Piyasa DeğeriRM 257.09m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PTARAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PTARAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
GADANG Gadang Holdings Berhad
0.4x5.2%RM 244.3m
MITRA Mitrajaya Holdings Berhad
1xn/aRM 257.7m
GDB GDB Holdings Berhad
1.3xn/aRM 309.4m
BPURI Bina Puri Holdings Bhd
1.2xn/aRM 221.6m
PTARAS Pintaras Jaya Berhad
0.7x9.8%RM 257.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: PTARAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PTARAS'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRTASCO Protasco Berhad
0.1xn/aUS$36.82m
CRESBLD Crest Builder Holdings Berhad
0.2xn/aUS$22.09m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$16.14m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$9.52m
PTARAS 0.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies13PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PTARAS Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PTARAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PTARAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PTARAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTARAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.54
RM 1.75
+13.3%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Dec ’25RM 1.53
RM 1.75
+14.1%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Nov ’25RM 1.46
RM 1.75
+19.5%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Oct ’25RM 1.52
RM 1.75
+14.8%
6.0%RM 1.85RM 1.64n/a2
Sep ’25RM 1.48
RM 1.72
+16.4%
5.3%RM 1.85RM 1.64n/a3
Aug ’25RM 1.66
RM 1.82
+9.8%
10.4%RM 2.09RM 1.68n/a3
Jul ’25RM 1.68
RM 1.82
+8.5%
10.4%RM 2.09RM 1.68n/a3
Jun ’25RM 1.75
RM 1.82
+4.2%
10.4%RM 2.09RM 1.68n/a3
May ’25RM 1.60
RM 1.81
+13.3%
9.6%RM 2.06RM 1.68n/a3
Apr ’25RM 1.58
RM 1.81
+14.8%
9.6%RM 2.06RM 1.68n/a3
Mar ’25RM 1.64
RM 1.81
+10.6%
9.6%RM 2.06RM 1.68n/a3
Feb ’25RM 1.72
RM 1.74
+1.2%
4.1%RM 1.84RM 1.68n/a3
Jan ’25RM 1.60
RM 1.74
+8.7%
4.1%RM 1.84RM 1.68n/a3
Dec ’24RM 1.56
RM 1.74
+11.5%
4.1%RM 1.84RM 1.68RM 1.533
Nov ’24RM 1.59
RM 1.76
+10.9%
7.2%RM 1.94RM 1.65RM 1.463
Oct ’24RM 1.61
RM 1.76
+9.5%
7.2%RM 1.94RM 1.65RM 1.523
Sep ’24RM 1.63
RM 1.76
+8.2%
7.2%RM 1.94RM 1.65RM 1.483
Aug ’24RM 1.75
RM 1.84
+5.1%
5.5%RM 1.94RM 1.70RM 1.663
Jul ’24RM 1.69
RM 1.84
+8.9%
5.5%RM 1.94RM 1.70RM 1.683
Jun ’24RM 1.72
RM 2.02
+17.6%
15.0%RM 2.43RM 1.70RM 1.753
May ’24RM 1.85
RM 2.16
+16.8%
9.2%RM 2.43RM 1.96RM 1.603
Apr ’24RM 1.90
RM 2.16
+13.7%
9.2%RM 2.43RM 1.96RM 1.583
Mar ’24RM 1.91
RM 2.16
+13.1%
9.2%RM 2.43RM 1.96RM 1.643
Feb ’24RM 2.06
RM 2.41
+17.0%
7.3%RM 2.63RM 2.20RM 1.723
Jan ’24RM 2.08
RM 2.41
+15.9%
7.3%RM 2.63RM 2.20RM 1.603
Dec ’23RM 2.10
RM 2.41
+14.8%
7.3%RM 2.63RM 2.20RM 1.563

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pintaras Jaya Berhad 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Chew-Hann WongMaybank Research Pte. Ltd.