UEM Edgenta Berhad

KLSE:EDGENTA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 515.6m

UEM Edgenta Berhad Değerleme

EDGENTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDGENTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EDGENTA ( MYR0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDGENTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDGENTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDGENTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EDGENTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EDGENTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDGENTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarRM 30.01m
Piyasa DeğeriRM 515.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EDGENTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EDGENTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
12.4x28.2%RM 477.0m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
29.1x31.8%RM 618.8m
HSSEB HSS Engineers Berhad
26.6x46.9%RM 539.0m
KKB KKB Engineering Berhad
23.8x23.8%RM 456.2m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
17.2x12.2%RM 515.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EDGENTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EDGENTA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.30m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EDGENTA 17.2xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EDGENTA Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EDGENTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EDGENTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EDGENTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%