Zecon Berhad

KLSE:ZECON Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 70.2m

Zecon Berhad Değerleme

ZECON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZECON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZECON ( MYR0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZECON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZECON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZECON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZECON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZECON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZECON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.7x
KazançlarRM 623.19k
Piyasa DeğeriRM 70.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZECON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZECON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
MELATI Melati Ehsan Holdings Berhad
8.3xn/aRM 67.7m
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aRM 144.3m
PLB PLB Engineering Berhad
18.5xn/aRM 129.3m
BINTAI Bintai Kinden Corporation Berhad
9.8xn/aRM 109.8m
ZECON Zecon Berhad
112.7xn/aRM 70.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZECON Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZECON'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.30m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZECON 112.7xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZECON Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZECON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZECON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZECON 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

1.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%