Pekat Group Berhad

KLSE:PEKAT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.2b

Pekat Group Berhad Değerleme

PEKAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEKAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RM 0.39
Fair Value
358.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PEKAT ( MYR1.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEKAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEKAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEKAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEKAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEKAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEKAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarRM 36.66m
Piyasa DeğeriRM 1.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEKAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEKAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
CBHB CBH Engineering Holding Berhad
24.3x20.67%RM 1.0b
KAB Kinergy Advancement Berhad
35.1x32.41%RM 830.3m
MNHLDG MN Holdings Berhad
26.8x16.01%RM 1.3b
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
31.9x23.38%RM 645.4m
PEKAT Pekat Group Berhad
31.5x21.27%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEKAT Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEKAT'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAIM Naim Holdings Berhad
2.2xn/aUS$99.31m
MUDAJYA Mudajaya Group Berhad
2.4xn/aUS$59.96m
PRTASCO Protasco Berhad
2.5x-19.36%US$31.46m
ZECON Zecon Berhad
1.4xn/aUS$18.39m
PEKAT 31.5xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEKAT Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEKAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEKAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEKAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEKAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.79
RM 1.82
+1.40%
6.94%RM 2.00RM 1.68n/a4
Sep ’26RM 1.65
RM 1.82
+10.00%
6.94%RM 2.00RM 1.68n/a4
Aug ’26RM 1.50
RM 1.78
+18.50%
4.94%RM 1.87RM 1.68n/a4
Jul ’26RM 1.45
RM 1.80
+23.79%
4.03%RM 1.87RM 1.70n/a4
Jun ’26RM 1.28
RM 1.80
+40.23%
4.03%RM 1.87RM 1.70n/a4
May ’26RM 1.22
RM 1.50
+22.75%
4.41%RM 1.60RM 1.43n/a4
Apr ’26RM 1.17
RM 1.50
+27.99%
4.41%RM 1.60RM 1.43n/a4
Mar ’26RM 1.25
RM 1.41
+13.07%
6.12%RM 1.51RM 1.30n/a3
Feb ’26RM 1.13
RM 1.26
+11.80%
5.26%RM 1.32RM 1.17n/a3
Jan ’26RM 0.99
RM 1.23
+23.91%
5.42%RM 1.32RM 1.17n/a3
Dec ’25RM 0.93
RM 1.23
+32.61%
5.42%RM 1.32RM 1.17n/a3
Nov ’25RM 0.89
RM 1.22
+37.45%
5.83%RM 1.32RM 1.15n/a3
Oct ’25RM 0.92
RM 1.22
+32.97%
5.83%RM 1.32RM 1.15RM 1.793
Sep ’25RM 0.90
RM 1.22
+35.93%
5.83%RM 1.32RM 1.15RM 1.653
Aug ’25RM 0.97
RM 1.04
+6.33%
10.87%RM 1.14RM 0.88RM 1.503
Jul ’25RM 0.96
RM 0.98
+2.60%
10.66%RM 1.09RM 0.88RM 1.452
RM 1.82
Fair Value
1.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 06:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pekat Group Berhad 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullJF Apex Securities Berhad
Nigel Ng HouKenanga Research
Royce Tan Seng HooMBSB Research