Pekat Group Berhad Değerleme

PEKAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEKAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEKAT ( MYR0.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEKAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PEKAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEKAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEKAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEKAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEKAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
KazançlarRM 15.51m
Piyasa DeğeriRM 590.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEKAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEKAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
VLB Vestland Berhad
17.4x36.9%RM 566.6m
NAIM Naim Holdings Berhad
6.9xn/aRM 550.8m
HSSEB HSS Engineers Berhad
27.6x46.9%RM 559.3m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
28.4x31.8%RM 604.2m
PEKAT Pekat Group Berhad
38.1x35.5%RM 590.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEKAT Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEKAT'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.41m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.59m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PEKAT 38.1xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEKAT Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEKAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEKAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEKAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEKAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.92
RM 1.14
+24.3%
14.2%RM 1.32RM 0.88n/a4
Nov ’25RM 0.89
RM 1.14
+27.8%
14.2%RM 1.32RM 0.88n/a4
Oct ’25RM 0.92
RM 1.14
+23.6%
14.2%RM 1.32RM 0.88n/a4
Sep ’25RM 0.90
RM 1.14
+26.4%
14.2%RM 1.32RM 0.88n/a4
Aug ’25RM 0.97
RM 1.00
+2.3%
11.9%RM 1.14RM 0.88n/a4
Jul ’25RM 0.96
RM 0.95
-1.0%
10.4%RM 1.09RM 0.88n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin