Samaiden Group Berhad

KLSE:SAMAIDEN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 493.0m

Samaiden Group Berhad Değerleme

SAMAIDEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMAIDEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.65
Fair Value
69.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAMAIDEN ( MYR1.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMAIDEN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAMAIDEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAMAIDEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAMAIDEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAMAIDEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAMAIDEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarRM 18.08m
Piyasa DeğeriRM 492.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAMAIDEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAMAIDEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
5.5x-2.16%RM 437.6m
UUE UUE Holdings Berhad
18.7x17.91%RM 428.8m
MGB MGB Berhad
6.1x8.17%RM 366.8m
KKB KKB Engineering Berhad
19xn/aRM 401.3m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
27.3x27.93%RM 493.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAMAIDEN Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAMAIDEN'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAIM Naim Holdings Berhad
2xn/aUS$107.01m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$16.96m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAMAIDEN 27.3xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAMAIDEN Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAMAIDEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAMAIDEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAMAIDEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAMAIDEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.10
RM 1.56
+42.08%
7.07%RM 1.71RM 1.37n/a7
May ’26RM 1.03
RM 1.58
+52.98%
7.46%RM 1.71RM 1.37n/a7
Apr ’26RM 1.06
RM 1.58
+49.06%
6.98%RM 1.71RM 1.40n/a7
Mar ’26RM 1.20
RM 1.58
+31.67%
6.98%RM 1.71RM 1.40n/a7
Feb ’26RM 1.18
RM 1.57
+32.81%
8.67%RM 1.69RM 1.30n/a7
Jan ’26RM 1.29
RM 1.55
+19.82%
11.69%RM 1.69RM 1.15n/a7
Dec ’25RM 1.19
RM 1.43
+19.93%
12.79%RM 1.66RM 1.05n/a7
Nov ’25RM 0.99
RM 1.41
+41.56%
13.34%RM 1.66RM 1.05n/a7
Oct ’25RM 1.05
RM 1.54
+46.51%
8.50%RM 1.72RM 1.33n/a6
Sep ’25RM 1.15
RM 1.51
+31.65%
8.61%RM 1.72RM 1.33n/a5
Aug ’25RM 1.22
RM 1.56
+28.20%
5.92%RM 1.72RM 1.44n/a5
Jul ’25RM 1.28
RM 1.59
+24.06%
4.42%RM 1.72RM 1.51n/a5
Jun ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.30%
4.42%RM 1.72RM 1.51n/a5
May ’25RM 1.29
RM 1.57
+21.55%
7.23%RM 1.76RM 1.43RM 1.035
Apr ’25RM 1.34
RM 1.51
+12.54%
4.31%RM 1.62RM 1.43RM 1.065
Mar ’25RM 1.24
RM 1.51
+21.61%
4.31%RM 1.62RM 1.43RM 1.205
Feb ’25RM 1.24
RM 1.53
+23.06%
4.03%RM 1.62RM 1.43RM 1.185
Jan ’25RM 1.15
RM 1.50
+30.09%
3.40%RM 1.55RM 1.43RM 1.295
Dec ’24RM 1.13
RM 1.50
+32.39%
3.40%RM 1.55RM 1.43RM 1.195
Nov ’24RM 1.07
RM 1.54
+44.11%
4.98%RM 1.67RM 1.43RM 0.995
Oct ’24RM 1.23
RM 1.54
+25.37%
4.98%RM 1.67RM 1.43RM 1.055
Sep ’24RM 1.28
RM 1.45
+13.41%
14.73%RM 1.67RM 1.00RM 1.156
Aug ’24RM 1.31
RM 1.38
+5.34%
14.51%RM 1.55RM 1.00RM 1.226
Jul ’24RM 0.98
RM 1.06
+7.87%
5.13%RM 1.15RM 1.00RM 1.284
Jun ’24RM 0.90
RM 1.06
+18.06%
5.13%RM 1.15RM 1.00RM 1.324
May ’24RM 0.89
RM 1.07
+19.66%
5.08%RM 1.15RM 1.00RM 1.294
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
RM 1.56
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 01:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Samaiden Group Berhad 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Chieh Kheng WooHong Leong Investment Bank Berhad