Samaiden Group Berhad

KLSE:SAMAIDEN Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 494.0m

Samaiden Group Berhad Değerleme

SAMAIDEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAMAIDEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAMAIDEN ( MYR1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAMAIDEN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SAMAIDEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAMAIDEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAMAIDEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAMAIDEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAMAIDEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarRM 16.12m
Piyasa DeğeriRM 493.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAMAIDEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAMAIDEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
MNHLDG MN Holdings Berhad
27.3x30.5%RM 456.9m
UUE UUE Holdings Berhad
28.1x23.2%RM 434.9m
MGB MGB Berhad
8.8x13.6%RM 455.6m
CHB Critical Holdings Berhad
20.2xn/aRM 390.3m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
30.6x24.8%RM 481.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAMAIDEN Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAMAIDEN'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.20m
ZELAN Zelan Berhad
0.6xn/aUS$8.48m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAMAIDEN 30.6xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAMAIDEN Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAMAIDEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAMAIDEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAMAIDEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAMAIDEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.18
RM 1.41
+19.4%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Nov ’25RM 0.99
RM 1.41
+41.6%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Oct ’25RM 1.05
RM 1.54
+46.5%
8.5%RM 1.72RM 1.33n/a6
Sep ’25RM 1.15
RM 1.51
+31.7%
8.6%RM 1.72RM 1.33n/a5
Aug ’25RM 1.22
RM 1.56
+28.2%
5.9%RM 1.72RM 1.44n/a5
Jul ’25RM 1.28
RM 1.59
+24.1%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
Jun ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.3%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
May ’25RM 1.29
RM 1.57
+21.6%
7.2%RM 1.76RM 1.43n/a5
Apr ’25RM 1.34
RM 1.51
+12.5%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Mar ’25RM 1.24
RM 1.51
+21.6%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Feb ’25RM 1.24
RM 1.53
+23.1%
4.0%RM 1.62RM 1.43n/a5
Jan ’25RM 1.15
RM 1.50
+30.1%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Dec ’24RM 1.13
RM 1.50
+32.4%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Nov ’24RM 1.07
RM 1.54
+44.1%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 0.995
Oct ’24RM 1.23
RM 1.54
+25.4%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 1.055
Sep ’24RM 1.28
RM 1.45
+13.4%
14.7%RM 1.67RM 1.00RM 1.156
Aug ’24RM 1.31
RM 1.38
+5.3%
14.5%RM 1.55RM 1.00RM 1.226
Jul ’24RM 0.98
RM 1.06
+7.9%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.284
Jun ’24RM 0.90
RM 1.06
+18.1%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.324
May ’24RM 0.89
RM 1.07
+19.7%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.294
Apr ’24RM 1.01
RM 1.07
+5.4%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.344
Mar ’24RM 0.86
RM 1.07
+23.8%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.244
Feb ’24RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.244
Jan ’24RM 0.81
RM 0.87
+7.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.154
Dec ’23RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.134
Nov ’23RM 0.82
RM 0.87
+5.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.074

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cable Group Berhad

RM 814.4m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

6.7%

1Y

163.0%

Inta Bina Group Berhad

RM 248.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.46

7D

-1.1%

1Y

78.4%

Dancomech Holdings Berhad

RM 194.7m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.44

7D

1.1%

1Y

-3.3%