UUE Holdings Berhad

KLSE:UUE Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 462.3m

UUE Holdings Berhad Değerleme

UUE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.07
Fair Value
991.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UUE ( MYR0.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UUE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UUE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UUE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UUE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UUE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UUE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
KazançlarRM 15.91m
Piyasa DeğeriRM 462.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UUE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UUE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
29.7x24.2%RM 489.8m
VLB Vestland Berhad
16.1x36.9%RM 524.1m
MGB MGB Berhad
7.4x12.3%RM 423.0m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
52.1x40.2%RM 557.7m
UUE UUE Holdings Berhad
29.1x32.3%RM 462.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UUE Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UUE'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1xn/aUS$30.62m
ZELAN Zelan Berhad
1.6xn/aUS$11.54m
Bu PE aralığında başka şirket yok
UUE 29.1xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UUE Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UUE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UUE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UUE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UUE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.76
RM 0.61
-19.7%
56.8%RM 1.10RM 0.36n/a3
Jan ’26RM 0.86
RM 0.61
-29.5%
56.8%RM 1.10RM 0.36n/a3
Dec ’25RM 0.77
RM 0.36
-52.6%
1.4%RM 0.37RM 0.36n/a2
Nov ’25RM 0.69
RM 0.36
-47.1%
1.4%RM 0.37RM 0.36n/a2
Oct ’25RM 0.65
RM 0.36
-43.8%
1.4%RM 0.37RM 0.36n/a2
Sep ’25RM 0.65
RM 0.36
-43.8%
1.4%RM 0.37RM 0.36n/a2
Aug ’25RM 0.78
RM 0.36
-53.2%
1.4%RM 0.37RM 0.36n/a2
Jul ’25n/a
RM 0.36
0%
1.4%RM 0.37RM 0.36n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.61
Fair Value
24.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 00:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/02/29
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UUE Holdings Berhad 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullJF Apex Securities Berhad
Siao LeePublic Investment Bank Berhad
Ing Yeow NgTA Securities Holdings Berhad