Kumpulan Kitacon Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KITACON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KITACON ( MYR0.74 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.55 )

KITACON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KITACON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KITACON ( MYR0.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KITACON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KITACON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KITACON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KITACON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KITACON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KITACON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9x
Kazançlar	RM 40.66m
Piyasa Değeri	RM 367.50m

KITACON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KITACON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KITACON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.6x
CITAGLB Citaglobal Berhad	41.4x	n/a	RM 382.9m
SUNMOW Sunmow Holding Berhad	46.8x	n/a	RM 386.0m
SENDAI Eversendai Corporation Berhad	14.3x	n/a	RM 386.6m
CHB Critical Holdings Berhad	20x	n/a	RM 386.6m
KITACON Kumpulan Kitacon Berhad	9x	n/a	RM 367.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KITACON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KITACON'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.2x	n/a	US$32.29m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.56m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KITACON Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KITACON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KITACON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KITACON 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inta Bina Group Berhad

RM 250.9m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.46

1.1%

75.0%

Southern Cable Group Berhad

RM 836.4m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.95

5.6%

160.3%

Ekovest Berhad

RM 1.1b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.36

-4.0%

-28.0%