Mudajaya Group Berhad Değerleme

MUDAJYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUDAJYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUDAJYA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUDAJYA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MUDAJYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUDAJYA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MUDAJYA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MUDAJYA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUDAJYA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	RM 439.65m
Piyasa Değeri	RM 265.74m

MUDAJYA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-162.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MUDAJYA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MUDAJYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
INTA Inta Bina Group Berhad	0.4x	13.8%	RM 256.5m
NADIBHD Gagasan Nadi Cergas Berhad	0.8x	n/a	RM 225.9m
HEGROUP HE Group Berhad	1.1x	n/a	RM 235.4m
AWC AWC Berhad	0.7x	5.5%	RM 288.2m
MUDAJYA Mudajaya Group Berhad	0.6x	n/a	RM 265.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: MUDAJYA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MUDAJYA'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
EDGENTA UEM Edgenta Berhad	0.2x	3.2%	US$115.41m
PRTASCO Protasco Berhad	0.09x	n/a	US$24.26m
TJSETIA Tuju Setia Berhad	0.1x	n/a	US$15.60m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad	0.2x	n/a	US$10.53m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MUDAJYA Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MUDAJYA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MUDAJYA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MUDAJYA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

2.1%

165.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

72.0%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-2.8%

-24.7%