Inta Bina Group Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

INTA ( MYR0.47 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR10.24 )

INTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTA ( MYR0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR10.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.1x
Kazançlar	RM 28.07m
Piyasa Değeri	RM 256.45m

INTA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.6x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.5x
FAJAR Fajarbaru Builder Group Bhd	4.9x	n/a	RM 267.0m
HEGROUP HE Group Berhad	17.6x	n/a	RM 228.8m
UUE UUE Holdings Berhad	28.9x	23.2%	RM 459.3m
AWC AWC Berhad	14.7x	26.7%	RM 286.5m
INTA Inta Bina Group Berhad	9.1x	19.3%	RM 256.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INTA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.3x	n/a	US$33.07m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.57m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INTA Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.1x
Adil PE Oran	16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.47	RM 0.63 +35.5%	14.3%	RM 0.72	RM 0.54	n/a	2
Nov ’25	RM 0.45	RM 0.63 +41.6%	14.3%	RM 0.72	RM 0.54	n/a	2
Oct ’25	RM 0.47	RM 0.63 +32.6%	14.3%	RM 0.72	RM 0.54	n/a	2
Sep ’25	RM 0.51	RM 0.63 +24.8%	14.3%	RM 0.72	RM 0.54	n/a	2
Aug ’25	RM 0.45	RM 0.63 +38.9%	13.6%	RM 0.71	RM 0.54	n/a	2
Jul ’25	RM 0.49	RM 0.63 +26.3%	13.6%	RM 0.71	RM 0.54	n/a	2
Jun ’25	RM 0.42	RM 0.58 +36.5%	6.9%	RM 0.62	RM 0.54	n/a	2
May ’25	RM 0.39	RM 0.58 +48.7%	6.9%	RM 0.62	RM 0.54	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

1.1%

-1.1%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

0.5%

164.4%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-4.1%

-25.5%