Bina Puri Holdings Bhd

KLSE:BPURI Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 195.7m

Bina Puri Holdings Bhd Değerleme

BPURI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPURI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPURI ( MYR0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPURI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPURI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPURI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BPURI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BPURI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPURI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışRM 168.27m
Piyasa DeğeriRM 195.70m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BPURI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BPURI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
0.3xn/aRM 157.5m
TRC TRC Synergy Berhad
0.4x18.4%RM 176.7m
Y&G Y&G Corporation Bhd
4.9xn/aRM 133.3m
PLB PLB Engineering Berhad
0.9xn/aRM 123.6m
BPURI Bina Puri Holdings Bhd
1.2xn/aRM 195.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: BPURI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BPURI'nin PS Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
0.2x3.2%US$116.22m
PRTASCO Protasco Berhad
0.1xn/aUS$24.78m
TJSETIA Tuju Setia Berhad
0.1xn/aUS$16.29m
VIZIONE Vizione Holdings Berhad
0.2xn/aUS$10.98m
BPURI 1.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BPURI Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BPURI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BPURI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BPURI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

5.6%

1Y

80.8%

Kimlun Corporation Berhad

RM 494.7m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.40

7D

3.7%

1Y

76.1%

Kerjaya Prospek Group Berhad

RM 2.7b

An investment holding company, provides building construction, project management, interior fit-out, and miscellaneous construction related services for the residential and commercial buildings in Malaysia.

KERJAYA

RM 2.12

7D

2.4%

1Y

42.3%