Pesona Metro Holdings Berhad

KLSE:PESONA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 177.2m

Pesona Metro Holdings Berhad Değerleme

PESONA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PESONA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PESONA ( MYR0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PESONA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PESONA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PESONA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PESONA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PESONA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PESONA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarRM 13.77m
Piyasa DeğeriRM 177.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PESONA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PESONA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
TRC TRC Synergy Berhad
9.4x12.8%RM 172.0m
GBGAQRS Gabungan AQRS Berhad
12.6x35.4%RM 157.4m
DKLS DKLS Industries Berhad
5xn/aRM 176.1m
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad
14.6xn/aRM 141.0m
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad
12.9x38.0%RM 177.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PESONA Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PESONA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.30m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PESONA 12.9xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PESONA Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PESONA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PESONA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PESONA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin