DKLS Industries Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DKLS ( MYR1.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR27.81 )

DKLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DKLS ( MYR1.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR27.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DKLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DKLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DKLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DKLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DKLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5x
Kazançlar	RM 35.20m
Piyasa Değeri	RM 176.13m

DKLS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DKLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DKLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.4x
GBGAQRS Gabungan AQRS Berhad	12.6x	35.4%	RM 154.7m
TRC TRC Synergy Berhad	9.2x	12.8%	RM 167.3m
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad	13.4x	38.0%	RM 180.7m
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad	14.4x	n/a	RM 141.0m
DKLS DKLS Industries Berhad	5x	n/a	RM 176.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DKLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DKLS'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.2x	n/a	US$32.32m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.57m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DKLS Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DKLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DKLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DKLS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

2.2%

77.4%

Southern Cable Group Berhad

RM 867.2m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.98

2.6%

162.7%

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

70.7%