Gadang Holdings Berhad

KLSE:GADANG Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 248.3m

Gadang Holdings Berhad Değerleme

GADANG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GADANG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GADANG ( MYR0.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GADANG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GADANG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GADANG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GADANG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GADANG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GADANG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.5x
KazançlarRM 4.73m
Piyasa DeğeriRM 248.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GADANG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GADANG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
NESTCON Nestcon Berhad
53.5xn/aRM 278.7m
GDB GDB Holdings Berhad
14xn/aRM 309.4m
DKLS DKLS Industries Berhad
4.7xn/aRM 176.1m
AWC AWC Berhad
11.2x17.7%RM 278.2m
GADANG Gadang Holdings Berhad
52.5x46.5%RM 248.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GADANG Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GADANG'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$36.91m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
2.8xn/aUS$13.65m
ZELAN Zelan Berhad
1.2xn/aUS$7.61m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GADANG 52.5xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GADANG Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GADANG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GADANG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.5x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GADANG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GADANG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.31
RM 0.45
+43.5%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Nov ’25RM 0.32
RM 0.45
+39.1%
30.3%RM 0.58RM 0.31n/a2
Oct ’25RM 0.33
RM 0.47
+43.9%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Sep ’25RM 0.35
RM 0.47
+35.7%
22.1%RM 0.58RM 0.37n/a2
Nov ’24RM 0.32
RM 0.27
-13.5%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.322
Oct ’24RM 0.34
RM 0.27
-19.9%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.332
Sep ’24RM 0.35
RM 0.27
-23.2%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.352
Aug ’24RM 0.31
RM 0.27
-12.1%
2.8%RM 0.28RM 0.27RM 0.412
Jul ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.452
Jun ’24RM 0.28
RM 0.29
+4.5%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.442
May ’24RM 0.29
RM 0.29
-0.8%
9.4%RM 0.32RM 0.27RM 0.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gabungan AQRS Berhad

RM 157.4m

An investment holding company, engages in development and construction of property in Malaysia.

GBGAQRS

RM 0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.80

7D

7.4%

1Y

58.5%

Kimlun Corporation Berhad

RM 452.3m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.27

7D

-5.2%

1Y

56.8%