Gadang Holdings Berhad Değerleme

GADANG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GADANG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GADANG (MYR0.32) is trading above our estimate of fair value (MYR0.06)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GADANG is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

GADANG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GADANG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GADANG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GADANG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 256.28m

GADANG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	13x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GADANG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GADANG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.9x
NESTCON Nestcon Berhad	54.2x	n/a	RM 278.7m
GDB GDB Holdings Berhad	22.6x	n/a	RM 276.6m
AWC AWC Berhad	13.9x	26.2%	RM 273.1m
DKLS DKLS Industries Berhad	5x	n/a	RM 177.1m
GADANG Gadang Holdings Berhad	53.4x	46.5%	RM 252.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GADANG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.4x) compared to the peer average (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GADANG'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GADANG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.4x) compared to the MY Construction industry average (18.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GADANG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GADANG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	53.4x
Adil PE Oran	27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GADANG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (53.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GADANG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.32	RM 0.45 +41.3%	30.3%	RM 0.58	RM 0.31	n/a	2
Oct ’25	RM 0.33	RM 0.47 +43.9%	22.1%	RM 0.58	RM 0.37	n/a	2
Sep ’25	RM 0.35	RM 0.47 +35.7%	22.1%	RM 0.58	RM 0.37	n/a	2
Nov ’24	RM 0.32	RM 0.27 -13.5%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.32	2
Oct ’24	RM 0.34	RM 0.27 -19.9%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.33	2
Sep ’24	RM 0.35	RM 0.27 -23.2%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.35	2
Aug ’24	RM 0.31	RM 0.27 -12.1%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.41	2
Jul ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.45	2
Jun ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.44	2
May ’24	RM 0.29	RM 0.29 -0.8%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.40	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.