GDB Holdings Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GDB ( MYR0.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.53 )

GDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDB ( MYR0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GDB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GDB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.9x
Kazançlar	RM 12.21m
Piyasa Değeri	RM 267.19m

GDB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.9x
GADANG Gadang Holdings Berhad	51.7x	46.5%	RM 244.3m
NESTCON Nestcon Berhad	53.5x	n/a	RM 275.2m
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad	12.9x	38.0%	RM 177.2m
TRC TRC Synergy Berhad	9.4x	12.8%	RM 172.0m
GDB GDB Holdings Berhad	21.9x	n/a	RM 267.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDB'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.2x	n/a	US$32.31m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.56m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDB Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GDB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

2.1%

165.8%

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

2.2%

78.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-2.8%

-24.7%